易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放 式指数证券投资基金王人集基金更新的招募          说明书    基金不断东说念主：易方达基金不断有限公司     基金托管东说念主：招商银行股份有限公司         二〇二五年一月                       症结指示 中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金王人集基金注册的批复》(证监许可【2018】 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值及 阛阓长进作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （1）样本空间   香港阛阓：       同中证香港 300 指数的样本空间且心仪以下条件之一的中国内地公司证券： 注册地在中国内地；公司营运中心在中国内地；公司主营业务收入 50%以上来自中国内地。   其他阛阓：以其他证券交易所为主要上市地、上市交易时候跨越 3 个月（除非该证券 刊行市值跨越 30 亿好意思元）且心仪以下条件之一的中国内地公司证券：注册地在中国内地； 公司营运中心在中国内地；公司主营业务收入 50%以上来自中国内地。   （2）可投资性筛选   （3）选样方法 网软件：开导与销售互联网软件的公司；家庭文娱软件：开导主要在家中使用的家庭文娱 软件和拔擢软件的公司；互联网零卖：主要通过互联网提供零卖服务的公司；互联网服务： 主要通过互联网提供各种服务的公司；出动互联网：开导与销售出动互联网软件或提供移 动互联网服务的公司。 考取名次靠前的 50 只证券当作指数样本。若剩余证券不及 50 只，剩余证券一王人当作指数 样本。其中，若归拢家公司的国外阛阓证券和香港阛阓证券同期入选，则优先纳入香港市 场证券。   （4）指数揣度    指数揣度公式为：呈文期指数=呈文期样本的调养市值/除数×1000。其中，调养市值 ＝Σ（证券价钱×调养股本数×权重因子×汇率）。汇率、调养股本数的揣度方法、除数 修正方法参见中证指数有限公司网站发布的揣度与小气确定。权重因子介于 0 和 1 之间， 以使得单个样本权重不跨越 30%。    有 关 标 的 指 数 具体 编 制 方 案 等信 息 详 见 中证 指 数 有 限公 司 网 站 ，网 址 ： www.csindex.com.cn。 称成见 ETF）的王人集基金，其投资成见是紧密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪 舛误的最小化。本基金资产中投资于成见 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金 投资于证券期货阛阓，基金净值会因为证券期货阛阓波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，请追究阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物贵寓概要等信息露馅文 件，全面意识本基金产物的风险收益特征和产物脾性，充分接头自身的风险承受智商，理 性判断阛阓，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出安详决策，承担基金投资中 可能出现的各种风险。本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有风险、投资风 险、不断风险、流动性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险、税收风险过甚他风险等。其中，本基金特有的风险包括： （1）投资境外阛阓的特有风险。包括境外地区阛阓风险、汇率风险、法律和政事风险、 税务风险、司帐风险、引入境外托管东说念主的计算风险等；                        （2）指数化投资的风险。包括标的 指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险、标的指数成份股主要集结于互联网行业的集结 度风险、标的指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、标的指数可回溯历史数据时 间较短的风险、标的指数编制决策带来的风险、标的指数变更的风险、基金收益率与功绩 比较基准收益率偏离的风险、追踪限制舛误未达约定成见的风险、标的指数值揣度出错的 风险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险；                          （3）王人集基金的特殊风险。包 括可能具有与成见 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、成见 ETF 面对的风险可能径直 或波折成为本基金的风险、由成见 ETF 的王人集基金变更为径直投资成见 ETF 标的指数成份 股的指数基金的风险；          （4）通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资于港股通股票 的风险；（5）本基金投资特定品种或遴选特定投资式样的特有风险。包括投资于期货、期 权、外汇远期合约等生息品以及参与证券假贷/正回购/逆回购和使用金融模子风险的特有 风险等。    本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的约定，投本钱基金可能面对的风 险详见招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金追踪境外阛阓股票指数，基金净值会因境外证券阛阓波动等因素而产生波动， 同期面对汇率风险等投资境外阛阓的特殊风险。如果境外投资阛阓的货币相对于东说念主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民币 份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值揣度与汇率挂钩，外币对东说念主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。本基金是 ETF 王人集基金，属于证券投 资基金中的高风险高收益品种，表面上其风险收益水平高于羼杂型基金、债券基金和货币 阛阓基金。   基金不断东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 成对本基金阐发的保证。   本基金与成见 ETF 之间的计算：   本基金与成见 ETF 之间的区别：1）在基金的投资方法方面，成见 ETF 主要遴选王人备 复制法，径直投资于标的指数的成份股；而本基金则遴选波折的方法，通过将绝大部分基 金财产投资于成见 ETF，已毕对功绩比较基准的紧密追踪。2）在交易式样方面，投资东说念主既 不错像买卖股票通常在交易所买卖成见 ETF 的基金份额，也不错申购或赎回成见 ETF 的基 金份额；而本基金则像普通的怒放式基金通常，通过基金销售机构按未知价法进行基金的 申购与赎回。   本基金与成见 ETF 功绩阐发可能出现相反。可能激励相反的因素主要包括：1）法例 对投资比例的要求。成见 ETF 当作一种特殊的基金品种，可将一王人或接近一王人的基金资产， 用于追踪标的指数的阐发；而本基金当作普通的怒放式基金，仍需将不低于基金资产净值 的影响。成见 ETF 遴选按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单要求进行申赎的式样， 申购赎回对基金净值影响较小；而本基金遴选按照未知价法进行申赎的式样，大额申赎可 能会对基金资产净值产生一定影响。   本基金本次根据基金合同、托管公约的改进对招募说明书进行了更新，更新截止日为 基金计算财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值阐发截止日为 2023 年 12 月 31 日， 基金审计司帐师事务所计算信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明 书其他所载内容截止日为 2024 年 6 月 16 日。（本呈文中财务数据未经审计）                               I                 第一节 媒介   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开召募证券投资基金运作不断办法》(以下简称《运作办法》)、                             《公开召募证券投资基金销 售机构监督不断办法》(以下简称《销售办法》)、                       《公开召募证券投资基金信息露馅不断办 法》(以下简称《信息露馅办法》)、《证券投资基金信息露馅内容与气象准则第 5 号说明书的内容与气象>》、            《及格境内机构投资者境外证券投资不断试行办法》                                  （以下简称《试 行办法》）、《对于实施计算问题的文书》 （以下简称《文书》）          、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不断规则》                                  （以下简称《管 理规则》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数 基金指引》）      、《易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金王人集基金基 金合同》(以下简称基金合同)过甚它计算规则等编写。   基金不断东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性呈文或者紧要遗漏，并对 其真正性、准确性、好意思满性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金不断东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他计算规则享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内 容与届时灵验的法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。                   第二节 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 接基金 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 网50交易型怒放式指数证券投资基金王人集基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进 和补充 接基金招募说明书》过甚更新 基金王人集基金基金产物贵寓概要》过甚更新 基金王人集基金基金份额发售公告》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 过，2012年12月28日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进，自2013年6 月1日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其常常作念出的改进     《信息露馅办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同庚9月1日实施的《公开募 集证券投资基金信息露馅不断办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 《及格境内机构投资者境外证券投资不断试行办法》及颁布机关对其常常作念出的改进     《文书》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同庚7月5日起实施的《对于实施 计算问题的文书》及颁布机关对其常常 作念出的改进 怒放式证券投资基金流动性风险不断规则》及颁布机关对其常常作念出的改进     《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同庚2月1日实施的《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的改进 主体，包括基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经计算政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、工作法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、转念、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不断东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金 销售业务的机构 销售业务经验并与基金不断东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构 东说念主基金账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、代理披发 红利、建立并撑执基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 达基金不断有限公司。基金不断东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记结算机构 的基金份额余额过甚变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐述的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月     《业务规则》：指《易方达基金不断有限公司怒放式基金业务规则》，是范例基金管 理东说念主所不断的怒放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金不断东说念主和投资东说念主共同盲从 分为不同的类别。以东说念主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份 额；以好意思元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇 基金份额） 金份额的步履 额兑换为现款的步履 件，苦求将其执有基金不断东说念主不断的、某一基金的基金份额转念为基金不断东说念主不断的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作。 款金额及扣款式样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资式样 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转念中转入苦求份额总和后的余额) 跨越上一怒放日基金总份额的10% 求实施确定》界说的“交易型怒放式指数基金”，简称ETF 称成见ETF），紧密追踪标的指数阐发，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，遴选怒放式运 作式样的基金，简称王人集基金 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 其他资产的价值总和 算日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，揣度日基金份额余额为揣度日各币种基 金份额余额的整个数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为 基础，按照揣度日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 网站（包括基金不断东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值 券投资提供证券买卖建议或投资组合不断等服务并取得收入的境外金融机构 式样，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行按期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等                第三节 风险揭示   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有风险、投资风险、不断风险、流 动性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险、税收风险过甚他风险等。   一、本基金的特有风险   （一）投资境外阛阓的特有风险   本基金主要通过投资于成见ETF而投资于境外阛阓，也可径直投资于境外阛阓的标的指 数成份股、备选成份股。投资于本基金所面对的境外阛阓的特有风险包括：   本基金境外投资受到相应境外地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政 策以及交易规则、结算、托管以过甚他运立场险等多种因素的影响，上述因素的波动和变 化可能会使基金资产面对潜在风险。此外，境外地区投资的成本及阛阓波动性也可能高于 境内阛阓，存在一定的阛阓风险。   本基金在境外阛阓主要投资于香港阛阓之外币计价的金融器用，外币相对于东说念主民币的 汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。此外，由 于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时候蔓延或是汇率数据荒谬等 情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   由于境外地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在境外地区 受到限定或合同弗成日常履行，从而使得基金资产面对损失的可能性。   基金所投资的境外地区因政事气象变化（如政策变化、歇工、恐怖弥留、干戈、暴动 等）或司法的变动，可能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或波折 的影响。此外，基金所投资的境外地区可能会常常遴选某些管制标准（如本钱或外汇管制、 对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等），从而对基金投资及基金资产带来 不利影响。   由于境外地区在税务方面的法律法例存在一定相反，本基金所投资的境外地区可能会 要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金。此外，境外地区的税 收规则可能发生变化，或者实施具有追忆力的改进，从而导致基金向该地区缴纳在基金销 售、估值或者出售投资当日并未瞻望的罕见税项。上述事项均可能会使基金收益受到一定 影响。   由于境外地区对上市公司日常经营行动的司帐处理、财务报走漏馅等司帐核算模范的 规则存在一定相反，可能给本基金投资带来潜在风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险。由于境外所适用法律法例与境内法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作步履在境外受到限定或合同弗成日常履行，从而使得基金资产面对损失风险。 此外，托管资产中的现款可能依据境外托管东说念主注册地的法律法例，归入其算帐财产，由此 可能变成基金资产的损失。   （二）指数化投资的风险   本基金资产中投资于成见ETF的比例不低于基金资产净值的90%，功绩阐发将会跟着标 的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将撑执较高的成见ETF仓位，在股票阛阓下 跌的过程中，可能面对基金净值与标的指数同步下落的风险。投资于本基金的特有风险包 括：   （1）标的指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险   标的指数并弗成代表系数这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均呈文率与系数这个词股票阛阓的 平均呈文率可能存在偏离。   （2）标的指数成份股主要集结于互联网行业的集结度风险   本基金标的指数成份股主要集结于互联网行业，须承受因政府政策变化、行业景气度 变化等影响互联网行业的因素所带来的行业风险。   （3）标的指数波动的风险   成见ETF标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司 经营情景、投资者心情和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动。由于本基金 主要投资于成见ETF，基金收益水平会因为成见ETF标的指数的波动发生变化，从而产生风 险。   （4）部分红份股权重较大的风险   本基金标的指数当今存在部分红份股权重较大、集结度较高的情况，可能使基金面对 较大波动风险或流动性风险。   （5）标的指数可回溯历史数据时候较短的风险   本基金标的指数可回溯历史数据的时候较短，无法代表过往好意思满的功绩阐发，也不预 示其改日走势。   （6）标的指数编制决策带来的风险   本基金标的指数由指数编制机构发布并不断和小气，指数编制机构有权住手编制标的 指数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能考取部分证券给以构 建，其表征性与可投资性可能存在不老练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生调养，基金 不断东说念主需调养成见 ETF 和本基金投资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪舛误和组合 调养的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化。此外，当阛阓环境发生 变化，但指数编制机构未能实时对指数编制决策进行调养时，可能导致标的指数的阐发与 总体阛阓阐发有在相反，从而影响投资收益。投资东说念主需谅解并承担上述风险，严慎作出投 资决策。   （7）标的指数变更的风险   如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将 会改变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的标的指数保执一致，投资者 须承担此项调养带来的风险。此外，如果中证指数有限公司提供的指数数据出现差错，基 金不断东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。   （1）成见ETF对指数的追踪舛误：本基金主要通过投资于成见ETF已毕对功绩比较基准 的紧密追踪，成见ETF对指数的追踪舛误会影响本基金对功绩比较基准的追踪舛误；   （2）本基金发生申购赎回、不断费和托管费收取等其他导致基金追踪舛误的情形。   本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度不跨越0.35%，年追踪误 差不跨越4%，但因标的指数编制规则调养或其他因素可能导致追踪舛误跨越上述范围，本 基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管指数公司将遴选一切必要标准以确保指数的准确性，但不合此作任何保证，亦不 因指数的任何荒谬对任何东说念主负责。因此，如果标的指数值出现荒谬，投资东说念主参考指数值进 行投资决策，则可能导致损失。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不断和小气，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的不断和小气，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 就业日向中国证监会呈文并建议处理决策，如更换基金标的指数、转念运作式样、与其他 基金合并、或者停止基金合同等，并在6个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份 额执有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东说念主将面对更换 基金标的指数、转念运作式样、与其他基金合并、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确按时间，基金不断东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额执有东说念主利益优先原则撑执基 金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐发与计算阛阓阐发有在 相反，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险：   （1）成见ETF可能因无法实时调养投资组合而导致本基金追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，成见ETF可能无法实时卖出成 份股以获取足额的稳妥要求的赎回对价，由此基金不断东说念主可能在申购赎回清单中成就较低 的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的标准，本基金将面对无法赎回一王人或部分ETF份额的风 险。   （三）王人集基金的特殊风险 可能具有与成见ETF不同的风险收益特征及净值增长率。 接成为本基金的风险，投资者须明察并关介怀标ETF招募说明书等文献中的风险揭示内容。 指数基金的风险。当成见ETF发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由成见ETF的联 接基金变更为径直投资成见ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承 担变更基金类型所带来的风险。   （四）通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资于港股通股票的风险   本基金主要通过投资于成见ETF追踪中证外洋中国互联网50指数，同期也可通过内地与 香港股票阛阓交易互联互通机制投资于香港证券阛阓股票，因此还将面对以下特有风险， 包括但不限于：   （1）香港证券阛阓与内地证券阛阓规则相反的风险。香港证券阛阓与内地证券阛阓存 在诸多相反，本基金参与港股通交易需盲从内地与香港计算法律、行政法例、部门规章、 范例性文献和业务规则，对香港证券阛阓有所了解；通过港股通参与香港证券阛阓交易与 通过其他式样参与香港证券阛阓交易，也存在一定的相反。以上情形可能增多本基金的投 资风险。   （2）港股通标的证券价钱较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第 三方研究分析呈文的不雅点、异常交易情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港 股通股票在上市第一年里，除受阛阓、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新 股热情变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司 注册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、境外阛阓联动以过甚他原因而出现股价较 大波动的情形；此外，香港证券阛阓实行 T+0 反转交易机制，且股票交易不设涨跌幅限定， 加之香港阛阓结构性产物和生息品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价 格可能阐发出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。   （3）生物科技公司、特专科技公司投资风险。部分港股通生物科技公司、特专科技公 司可能存在公开导行并上市前锋未有收入，上市后仍无收入、执续亏空、无法进行利润分 配等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能增多。   （4）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股通上市公司基本面变化大，股票 价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、经常分拆合并股份的步履，投资者执有的股份 数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。  （5）投票权不同带来的风险。部分港股通上市公司存在不同投票权安排，公司可能因 存在限制权相对集结，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于普通股份领有的投 票权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限定，由此 可能增多本基金的投资风险。  （6）较难获取或领略公司现实经营情景计算资讯的风险。部分港股通股票可能因为上 市公司注册地、主营业务经营所在地法律法例、话语或文化民风等与内地存在相反，导致 投资者较难获取或领略公司现实经营情景计算资讯，由此可能增多本基金的投资风险。  （7）停牌风险。与内地阛阓比拟，香港阛阓证券停牌轨制存在一定相反，港股通标的 证券可能出现永劫候停牌气象，由此可能增多本基金的投资风险。  （8）径直退市风险。与内地阛阓比拟，香港阛阓股票交易莫得退市风险警示、退市整 理等安排，计算股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将面对无法陆续通 过港股通买卖计算股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以 下简称香港结算）可能无法比照退市前模范提供口头执有东说念主服务，中国证券登记结算有限 责任公司（以下简称中国结算）通过香港结算陆续为投资者提供的退市股票口头执有东说念主服 务可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。  （1）港股通机制过甚规则变动带来的风险。本基金可通过内地与香港股票阛阓交易互 联互通机制投资于香港阛阓，在阛阓干与、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的限定，而且此类限定可能会接续调养，这些限定因素的变化可能对本基金干与或退 出当地阛阓变成勤快，从而对投资收益以及日常的申购赎回产生径直或波折的影响。  （2）港股通股票范围受限及动态调养的风险  本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限定，且港股通标的证券名单 会动态调养。对于被调出的港股通标的证券，自调养之日起，本基金将不得再行买入。以 上情形可能对本基金带来不利影响。  （3）港股通交易日不连贯的风险。在内地与香港股票阛阓交易互联互通机制下，唯有 内地和香港两地均为交易日的日历才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形， 而导致基金所执的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集结体现阛阓反应而变成其价 格波动突然增大，进而导致本基金所执港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。  （4）交收轨制带来的基金流动性风险。香港证券阛阓与内地证券阛阓在证券资金的交 收期安排上存在相反，香港证券阛阓实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行 交收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即 为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港阛阓完成算帐交收，卖出的资金在T+3日才调 回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券阛阓要长。 因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金弗成 实时到账，而变成支付赎回款日历比日常情况延后的风险。   （5）交易额度限定的风险。在内地与香港股票阛阓交易互联互通机制下，港股通交易 实施逐日额度限定，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金 可能面对逐日额度不及而交易失败的风险。   （6）无法进行交易或交易中断的风险。香港出现联交所规则的弥原宥形时，香港证券 阛阓将可能停市，投资者将面对在停市时间无法进行港股交易的风险；出现内地证券交易 服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或者一王人港股通服务，本基金将面 临在暂停服务时间无法进行港股通交易的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服 务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致15 分钟以上弗成申报和驱除申报 的交易中断风险。   （7）汇率风险。在内地与香港股票阛阓交易互联互通机制下，港股的买卖所以港币报 价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在交易时候内提 交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率，最驱逐算汇率 为计算机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支风险。因此，本基金面对汇率波动的不确定性风险，由此可能增多本基金的风险。   （8）交易价钱受限的风险。港股通标的证券不成就涨跌幅限定，但根据联交所业务规 则，适用阛阓波动转变机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限定。此外，对于 适用收市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价钱限定。 以上情形可能增多本基金的投资风险。   （9）港股通轨制下对公司步履的处理规则带来的风险。本基金因所执港股通标的证券 权益分拨、转念、收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交所 上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规则的除外；因港股通股票权 益分拨或者转念等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过 港股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、转念或者收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有计算权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述规则可能增多本基 金的投资风险。  （10）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托付证券和资金的结算风险； 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：因结算参与东说念主未完成 与中国结算的集结交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东说念主对本 基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未盲从计算业务 规则导致本基金利益受到挫伤的情况。  （11）现款红利得回时候有所延后的风险。对于在联交所上市公司派发的现款红利， 由于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、算帐、披发等业务处 理，投资者通过港股通业务得回的现款红利将会较香港阛阓有所延后。  （12)投资式样受限的风险。本基金通过港股通业务暂弗成参与新股刊行认购、逾额供 股和逾额公开配售。  （五）本基金投资特定品种或遴选特定投资式样的特有风险 地使用生息品进行投资，但生息品仍可能给基金带来罕见风险，包括杠杆风险、交易敌手 的信用风险、生息品价钱与其基础品种的计算度镌汰带来的风险等，由此可能会增多基金 净值的波动幅度。在本基金中，生息品将仅用于避险和进行组合的灵验不断。 如果交易敌手方（即证券借入方）负约，则基金可能面对到期无法得回证券假贷收入致使 借出证券无法送还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回 购交易中，交易敌手方可能因财务情景或其它原因弗成履行付款或结算的义务，从而对基 金资产价值变成不利影响。 评估等，赞助其作念出投资决策。然而金融模子平凡是建立在一系列的学术假定之上的，投 资实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性经常受制于模子使用 的数据的精准性。因此，基金不断东说念主在使用金融模子时，面对出现荒谬论断的可能性，形 成投资风险。  二、投资风险 波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率 波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的外洋证券阛阓可能对逐日证券 交易价钱并无涨跌幅曲折限的规则，因此对于无涨跌幅曲折限的规则证券阛阓的证券，每 日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来阛阓的急剧下落，从而带来投资风险的增多。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收 益水平可能会受到利率变化的影响。 行东说念主出现负约、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。   三、不断风险   基金不断东说念主、基金托管东说念主等计算当事东说念主的业务发展情景、东说念主员配备、不断教会与里面 限制等因素可能影响基金收益水平。因业务彭胀过快、行业内过度竞争、对主要业务东说念主员 过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   计算当事东说念主在业务各设施操作过程中，可能因里面限制存在缺欠或者东说念主为因素变成操 作非常或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制荒谬、越权非法交易、诈骗 步履及交易荒谬等风险。   本基金灵通了外币申购和赎回业务，在浅易投资者的同期，也增多了计算业务处理的 复杂性，从而带来相应的风险，增多投资者的开销和基金运作成本。   四、流动性风险   本基金是ETF王人集基金，主要投资于具有邃密流动性的金融器用，包括成见ETF，已与 中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归拢 标的指数的公募基金，已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券市 场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的 追踪标的指数的股指期货等金融生息品。此外，为更好地已毕投资成见，本基金可少量投 资于已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的非成 份股，境内阛阓的固定收益类证券、银行入款、货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。   一般情况下，上述资产阛阓流动性较好。但不拔除在特定阶段、特定阛阓环境下特定 投资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以卑鄙动性 风险：一是基金不断东说念主建仓或进行组合调养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而 无法按预期的价钱买卖或申赎成见ETF、其他公募基金；二是为应付投资者的赎回，基金被 迫以不适当的价钱卖出或赎回成见ETF、其他公募基金，或卖出股票、债券、其他资产。两 者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生多量赎回时，基金不断东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎 回或部分缓期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上怒放日发生多量赎回，可暂停接受 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项；当本基金发生多量赎回且单个基金份额执有东说念主的 赎回苦求跨越上一怒放日基金总份额10%的，基金不断东说念主有权对该单个基金份额执有东说念主超出 该比例的赎回苦求实施缓期办理。具体情形、模范见招募说明书“基金份额的申购、赎回” “多量赎回的认定及处理式样。”   发生上述情形时，投资东说念主面对无法一王人赎回或无法实时得回赎回资金的风险。在本基 金暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面对净值波 动的风险。 影响   除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险不断器用包括但不限于暂停接受赎回苦求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器用的情形、模范见招募说明书“基金份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理式样”的计算规则。若 本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其执有的基金份额。若本基金延 缓支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于执续执有期少于7日的投资者，费率为1.5%。短期赎回费由赎回基金 份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在执续执有期限少于7日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形” 的计算规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法阐明本基金的基金份额净值， 另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求，减速支付赎回款项可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回苦求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   遴选舞动订价机制的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法”的 计算规则。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金得回的申购份额及赎回基金得回 的赎回金额均可能受到不利影响。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险情景的表述 仅为主要基于基金投资成见与策略特质的详细性表述；而本基金各销售机构依据中国证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性不断实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金产物按照风险由低到高限定进行风险级别评定永别，其风险评级结果所依据的 评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并不 势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价模范和方法的相反， 对归拢产物风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及 基金现实运作情况等当令调养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按 照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配进修，并须实时谅解销售机构 对于本基金风险评级的调养情况，严慎作出投资决策。   六、税收风险   在本基金存续时间，税收征管部门可能会对应税步履的认定以及适用的税率等进行调 整。届时，基金不断东说念主将履行更新后的政策，可能会因此导致基金资产现实承担的税费发 生变化。该等情况下，基金不断东说念主有权根据法律法例及税收政策的变化相应调养税收处理， 该等调养可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调养。由于前述税 收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由执有该基金的基金投资者承担。对于现有税 收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定 存在相反，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   七、其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有碰到损失的风险。基金不断东说念主、基金 托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法日常就业，从而影 响基金的各项业务按日常时限完成，使投资东说念主和基金份额执有东说念主无法实时查询权益、进行 日常交易以致利益受损。  在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，技能系统的故障或差错可能 导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金不断东说念主、基金托管东说念主、证券交易 所、登记结算机构及销售机构等。               第四节 基金的投资   一、投资成见   紧密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。   二、投资范围   本基金资产主要投资于具有邃密流动性的金融器用，包括成见 ETF，已与中国证监会 签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的 公募基金，已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易 的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的追踪标的指 数的股指期货等金融生息品。此外，为更好地已毕投资成见，本基金可少量投资于已与中 国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的非成份股，境内 阛阓的固定收益类证券、银行入款、货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用。   如果法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的计算规则履行。   本基金资产中投资于成见 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。   三、投资策略   本基金为易方达中证外洋中国互联网 50 指数 ETF 的王人集基金，主要通过投资于易方达 中证外洋中国互联网 50 指数 ETF 已毕对功绩比较基准的紧密追踪。在日常阛阓情况下，本 基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度不跨越 0.35%，年追踪舛误不 跨越 4%。如因指数编制规则调养或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛误跨越上述范围，基 金不断东说念主应遴选合理标准幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。   （一）资产配置策略   为已毕投资成见，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于成见 ETF。为更好 地已毕投资成见，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支执证券、债券回购、银行 入款、货币阛阓器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用， 但需稳妥中国证监会的计算规则。   （二）成见 ETF 投资策略   本基金投资成见 ETF 的式样如下：   （1）申购、赎回：按照成见 ETF 法律文献约定的式样申赎成见 ETF。   （2）二级阛阓式样：在二级阛阓进行成见 ETF 基金份额的交易。   当成见 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调养，本基金也将作相应的变更或调 整，无须召开基金份额执有东说念主大会。   本基金将在综合接头合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定遴选申购、赎回 的式样或二级阛阓式样进行易方达中证外洋中国互联网 50 指数 ETF 的投资。   （三）成份股、备选成份股投资策略   本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的追踪功绩比基准。同期，在 条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建股票组合以申购成见 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要遴选复制法，即按照标的指数 的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动而 进行相应调养。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致无法得回饱和数目的股票时，基 金不断东说念主将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。   （四）债券投资策略   在遴聘债券品种时，最初根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东说念主步履分析判断 改日利率期限结构变化，并充分接头组合的流动性不断的现实情况，配置债券组合的久期； 其次，团结信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述 基础上利用债券订价技能，进行个券遴聘，遴聘被低估的债券进行投资。在具体投资操作 中，遴选骑乘操作、放大操作、换券操作等无邪各种的操作式样，获取逾额的投资收益。   （五）金融生息品投资策略   接头到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定 的现款，用于心仪赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款牵涉，影响指数追踪。 为更好地已毕投资成见，本基金可通过金融生息品镌汰现款执仓对追踪结果的影响。   如因法律法例限定、基金规模制约或流动性制约，导致本基金弗成按照标的指数的构 成投资于指数成份股，或出现境外阛阓计算法例、规则不容本基金投资计算股票的情形时， 为更好地已毕投资成见，本基金可投资于金融生息品，进行投资替代。    （六）改日，跟着阛阓的发展和基金不断运作的需要，基金不断东说念主不错在不改变投资 成见的前提下，谨守法律法例的规则相应调养或更新投资策略，并在招募说明书更新中公 告。    四、投资限定    本基金的投资组合将谨守以下限定：    （1）    本基金投资于成见 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）    基金执有归拢家银行的入款不得跨越基金净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限定。    （3）    基金执有与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录国度或地区之外的其他 国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中执有任一国 家或地区阛阓的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。    （4）    基金执有非流动性资产市值不得跨越基金净值的 10%。前项非流动性资产是 指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。    （5）    基金执有境外基金的市值整个不得跨越基金净值的 10%。执有货币阛阓基金 不错不受前述限定。    （6）    基金不断东说念主不断的一王人基金执有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总 份额的 20％。    （7）    为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现款的比例不得跨越基金资产净值的    （8）    本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跨越该基金资产净值的    因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不断东说念主之外的因素致使基 金不稳妥前款所规则比例限定的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （9）    本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致。    （10）   每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金执有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。    （11）   本基金执有的一王人权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3%。    （12）   本基金不断东说念主不断的一王人基金执有的归拢权证，不得跨越该权证的 10%。    （13）   本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金资产净值 的 0.5%。    （14）   本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得跨越基金资 产净值的 10%；本基金执有的一王人资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；本 基金执有的归拢（指归拢信用级别）资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执证券规模 的 10%；本基金不断东说念主不断的一王人基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支执证券，不得 跨越其各种资产支执证券整个规模的 10%；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。基金执有资产支执证券时间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资 模范，应在评级报密告布之日起 3 个月内给以一王人卖出。    （15）   基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产， 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （16）   基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%。    （17）   本基金参与股指期货交易，依据下列模范建构组合：    在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%； 在职何交易日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净 值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，执有的卖 出股指期货合约价值不得跨越基金执有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所 执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差揣度）应当稳妥基金合同关 于股票投资比例的计算约定。    （18）   本基金干与世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产 净值的 40%，本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期。    （19）   法律法例另有规则时，从其规则。   基金不断东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合 同的约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。除上述（8）、 （9）之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金不断东说念主之外的因素致 使基金投资不稳妥《基金合同》约定的投资比例规则的，应当在跨越比例后三十个就业日 内遴选合理的交易标准进行调养，以稳妥投资比例限定要求。法律法例另有规则时，从其 规则。   基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验不断，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格盲从下列规则：   （1）基金的金融生息品一王人敞口不得高于基金资产净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易生息品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当稳妥以下要求： 的信用评级机构评级。 允价值停止交易。   （4）基金拟投资生息品，基金不断东说念主在产物召募苦求中应当向中国证监会提交基金 投资生息品的风险不断经过、拟遴选的组合避险、灵验不断策略。   （5）基金不断东说念主应当在基金司帐年度结果后 60 个就业日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度呈文。   （6）基金不得径直投资与什物商品计算的生息品。   （1）系数参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行调养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和分红。 一朝借方负约，本基金根据公约和计算法律有权保留和处置担保物以心仪索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器用或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可驱除信用证。   （5）本基金有权在职何时候停止证券假贷交易并在日常阛阓老例的合理期限内要求归 还任一或系数已借出的证券。   （6）基金不断东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方负约，本基金根据公约和计算法律有权保留或处置卖 出收益以心仪索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利息和 分红。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方负约，本基金根据公约和计算法律有权保留或处 置已购入证券以心仪索赔需要。   （5）基金不断东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，系数已借出而未送还证券总市值或系数已 售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50％。   前项比例限定揣度，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不 得计入基金总资产。  为小气基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违反规则向他东说念主贷款或提供担保；  （3）从事承担无尽责任的投资；  （4）购买不动产；  （5）购买房地产典质按揭；  （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；  （7）购买什物商品；  （8）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；  （9）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；  （10）参与未执有基础资产的卖空交易；  （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其不断层；  （12）径直投资与什物商品计算的生息品；  （13）向基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；  （14）从事内幕交易、摆布证券价钱过甚他不正当的证券交易行动；  （15）法律、行政法例和中国证监会规则不容从事的其他行动。 大是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的， 应当稳妥基金的投资成见和投资策略，谨守执有东说念主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健 全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公道合理价钱履行。计算交易必须预先得到托管东说念主 的同意，并按法律法例给以露馅。紧要关联交易应提交不断东说念主董事会审议，并经过三分之 二以上的安详董事通过。不断东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受计算限定。法律法例或监管部门对上述投资组合限定、不容步履规 定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托 管东说念主协商一致，基金不断东说念主可依据法律法例或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该 变更无须召开基金份额执有东说念主大会审议。 以及参与转融通等计算业务。   五、投资决策   （1）法律、法例和《基金合同》的规则；   （2）对质券阛阓发展趋势的研究与判断。   （1）基金司理制定资产配置筹备，按照公司轨制提交审议并实施；   （2）基金司理遴选申赎的式样或证券二级阛阓交易的式样进行易方达中证外洋中国互 联网 50 指数 ETF 的投资；   （3）指数成份股发生清楚负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的， 基金不断东说念主将按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，综合接头成份股的退市风险、其在指 数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调 整；   （4）投资风险不断部按期对投资组合的追踪舛误进行量化评估，提供基金司理参考。   六、功绩比较基准   中证外洋中国互联网 50 指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%   本基金投资于成见 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。功绩比较基准与投资比例相符。   改日若出现标的指数不稳妥法律法例及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方 法变动之外的因素致使标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 不断东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会呈文并建议处理决策，如更换基 金标的指数、转念运作式样、与其他基金合并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额执有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确按时间，基金不断东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额执有东说念主利益优先原则撑执基 金投资运作。   七、风险收益特征   本基金是 ETF 王人集基金，预期风险与收益水平高于羼杂型基金、债券基金和货币阛阓 基金。   本基金主要通过投资于易方达中证外洋中国互联网 50 指数 ETF 已毕对功绩比较基准的 紧密追踪。因此，本基金的功绩阐发与中证外洋中国互联网 50 指数的阐发密切计算。此外， 本基金为境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。   八、基金不断东说念主代表基金诈骗权利的处理原则及方法 益。   九、成见 ETF 发生计算变更情形时的处理   成见 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于成见 ETF 的王人集基金变更为径直投 资该标的指数的指数基金；若届时本基金不断东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基 金将本着小气投资东说念主正当权益的原则，履行适当的模范后考取其他合适的指数当作标的指 数。相应地，本基金基金合同中将删除对于成见 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届 时将由基金不断东说念主另行公告。 同的除外）。   若成见 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当模范后相应变更标的指数且陆续投资 于该成见 ETF。   十、基金不断东说念主代表基金诈骗所投资证券产生权利的处理原则及方法 有东说念主的利益。   十一、生息品投资的风险不断与决策经过   金融生息品的投资过程，同期亦然风险不断的过程。在金融生息品的投资业务中，包 括“事前的风险定位、事中的风险不断和过后的风险评估”的全过程、多角度、全所在的 风险监控体系。   事前风险限制：投资决策前，投资研究东说念主员必须对所运用的金融生息品的旨趣、脾性、 运作机制、风险有深切的研究和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进 行必要的情形分析和压力测试。金融生息品的投资决策经投资总监或投资决策委员会审批 通过后，方可履行。   事中风险限制：生息品研究员对交易敌手的信用评级进行追踪，驻防信用风险的发生， 并利用当代金融工程的技能对组合进行风险评估。基金司理或生息品研究员对生息品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝生息品的亏空跨越投资决策驻防的成见，立即向投资决策委 员会申诉，接头遴选强制平仓等标准以幸免出现严重的风险事件。   过后风险限制：基金司理或生息品研究员按期对基金的生息品交易策略、运作情况作念 投资追想分析和风险评估，识别里面限制中的缺陷和系统中的不及，提供改进的建议；定 期评估、核定和改进风险不断政策。   金融生息品的投资决策经过主要包括研究支执、投资决策、交易履行、绩效与风险评 估等阶段。   生息品研究组负责金融生息品的研究就业，对各主要金融生息品阛阓进行日常研究， 按期或不按期提供计算投资建议的呈文，追踪生息品交易敌手的信用情景。   基金司理在表里部研究的支执下，本着组合避险和灵验不断的策略原则，建议生息品 投资需求，生息品研究组提供相应的投资及风险评估分析呈文。   根据拟投资金融生息品的金额、风险敞口的大小，基金司理将投资决策提交投资总监 或投资决策委员会审批。审批通过后，基金司理将投资指示提错杂结交易室履行。   在按期或不按期召开的投资决策委员会会议上，基金司理对金融生息品的投资运作情 况进行追想和评估检查。   十二、代理投票 露实务操作等存在的相反，充分研究提案的合感性，并综合接头投资照看人、安详第三方研 究机构等的意见后，遴聘合适的式样诈骗投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对 执股比例较小或审议非症结事项、支付较高用度等情况时，基金不断东说念主不错遴聘不参与上 市公司的投票。 问、托管东说念主或第三方代理投票机构投票等式样。  十三、证券交易不断 提供研究服务质料、法例监管资讯服务以及价值孝顺等方面。  （1）交易履行智商。主要指券商是否或者对投资指示进行灵验的履行，以及能否取得 较高质料的成交结果。量度交易履行智商的方针主要有：是否完成交易、成交的实时性、 成交价钱、对阛阓的影响等；  （2）研究呈文的质料。主如果指券商能否提供高质料的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析呈文和专题研究呈文，呈文内容是否精采，投资建议是否准确等；  （3）提供研究服务的质料。主要包括协助安排上市公司调研、研究贵寓分享、路演服 务、日常疏通交流、接受托付研究的服务质料等方面；  （4）法例监管资讯服务。主要包括境外投资法律规则、交易监管规则、信息露馅、个 东说念主利益冲破、税收等资讯的提供与培训；  （5）价值孝顺。主如果指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务智商擢升上所 作念的培训服务、对公司投资擢升所作出的孝顺；  （6）其他因素。主如果证券经纪商的财务情景、经营步履范例、风险不断机制、连年 内有无紧要非法步履等。  基金不断东说念主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重 点依据其交易履行智商、研究呈文质料、提供研究服务质料、法例监管资讯服务和价值贡 献等方面的方针，并遴选相等制进行评分。  评分的揣度公式是：∑i（第 i 项评价式样×式样权重），其中各式样权重由基金不断 东说念主根据计算法例要乞降里面轨制进行确定。  本基金不断东说念主将根据计算规则，在基金按期呈文中对所遴聘的证券经纪商、基金通过 该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行露馅。对于在证券经纪商遴聘和 交易量分配中存在或潜在的利益冲破，不断东说念主应该本着尽可能小气执有东说念主的利益进行妥善 处理，并按规则进行呈文。      十四、基金投资组合呈文（未经审计）      本基金不断东说念主的董事会及董事保证本呈文所载贵寓不存在空幻纪录、误导性呈文或重 大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带责任。      本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了本呈文的内容， 保证复核内容不存在空幻纪录、误导性呈文或者紧要遗漏。      本投资组合呈文计算数据的时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。                                                                占基金总资 序号                 式样                  金额（东说念主民币元）                                                                产的比例（%）          其中：普通股                                           -            -          存托凭证                                             -            -          优先股                                              -            -          房地产信托                                            -            -          其中：债券                               305,638,387.98         3.09          资产支执证券                                           -            -          其中：远期                                            -            -          期货                                               -            -          期权                                               -            -          权证                                               -            -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                           -            -          产                                                                占基金资产           基金名     基金类                       公允价值(东说念主民币 序号                      运作式样         不断东说念主                        净值比例               称    型                              元)                                                                  （%）           易方达           交易型开         易方达           外中国           （ETF）        理有限          互联网                         公司          型怒放          式指数          证券投          资基金     本基金本呈文期末未执有权益投资。     本基金本呈文期末未执有权益投资。     （1） 呈文期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细     本基金本呈文期末未执有权益投资。    债券信用等第             公允价值（东说念主民币元）                 占基金资产净值比例（％） 未评级                       305,638,387.98                    3.10     注：本债券投资组合主要遴选模范普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券 投资以全价列示。                                               公允价值（东说念主民          占基金资产净     序号    债券代码      债券称号       数目（张）                                                   币元）          值比例（％）                       债 16     注：      （1）债券代码为 ISIN 码或当地阛阓代码。     （2）数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东说念主民币，四舍五入保留整数。 细     本基金本呈文期末未执有资产支执证券。                                               公允价值              占基金资产     序号       生息品类别        生息品称号                                              (东说念主民币元）            净值比例（%）                            HSTECH                             Jul24      注：按照期货逐日无欠债结算的结算规则，“其他生息器用-期货投资”与“证券算帐 款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融欠债相抵销的情形，故将“其 他生息器用期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允 价值变动金额为-2,546,043.25 元，已包含在结算备付金中。                                                                 占基金资产           基 金 名 基 金 类                           公允价值  序号                      运作式样         不断东说念主                        净值比例           称        型                          （东说念主民币元）                                                                    （%）           易方达           中证海           外中国                                       易方达           互联网            交易型开                                       基金管                                       理有限           型怒放            （ETF）                                       公司           式指数           证券投           资基金      （1） 基金不断东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立 案视察，或在呈文编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。      （2） 本基金本呈文期末未执有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的 备选股票库情况。      （3） 其他资产组成 序号                称号                        金额（东说念主民币元）      （4） 呈文期末执有的处于转股期的可转念债券明细      本基金本呈文期末未执有处于转股期的可转念债券。 （5） 呈文期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本呈文期末未执有股票。                            第五节 基金的功绩        本基金不断东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金财产，但不   保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风   险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        本基金合同顺利日为 2019 年 1 月 18 日，基金合同顺利以来（狂妄 2023 年 12 月 31   日）的投资功绩及与同期基准的比较如下表所示：   基准收益率比较                                              功绩比较                                         功绩比较    阶段            净值增长率    净值增长率              基准收益                                         基准收益      （1）-（3） （2）-（4）                  （1）      模范差（2）             率模范差                                         率（3）                                              （4） 自基金合同顺利          12.66%   1.15%         24.75%    1.30%   -12.09%   -0.15% 日至 2019 年 12 月 自 基 金 合 同 生 效 -26.70%     2.22%         -16.58%   2.31%   -10.12%   -0.09% 日至 2023 年 12 月   基准收益率比较                                                   功绩比较                                         功绩比较    阶段            净值增长率    净值增长率                   基准收益                                         基准收益              （1）-（3） （2）-（4）                  （1）      模范差（2）                  率模范差                                         率（3）                                                   （4） 自基金合同顺利          11.70%   1.15%         24.75%    1.30%   -13.05%   -0.15% 日至 2019 年 12 月 自 基 金 合 同 生 效 -28.47%     2.22%        -16.58%   2.31%   -11.89%   -0.09% 日至 2023 年 12 月       注：（1）同期功绩比较基准照旧转念为以东说念主民币计价。       （2）上述净值阐发数据按照《证券投资基金信息露馅编报规则第 2 号  的编制与露馅>》的计算规则编制。       （3）本基金历任基金司理情况：FAN BING（范冰），不断时候为 2019 年 1 月 18 日至                   第六节 基金不断东说念主   一、基金不断东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   确立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   计算电话：400 881 8088   计算东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   批准确立机关及文号：中国证券监督不断委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金不断、基金销售、特定客户资产不断                       鼓动称号         出资比例               广东粤财信托有限公司           22.6514％               广发证券股份有限公司           22.6514％                 盈峰集团有限公司           22.6514％             广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％            广州市广永国有资产经营有限公司          7.5505％          珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5087％          珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.6205％          珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5309％          珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）         1.7558％          珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）         1.4396％          珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）         1.5388％                       总   计         100％   二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商不断博士。现任易方达基金不断有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产不断有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祥瑞 保障公司证券部研究照看室总司理助理，祥瑞证券有限责任公司研究照看部副总司理（主执 就业）、国债部副总司理（主执就业）、资产不断部副总司理、资产不断部总司理，中国祥瑞 保障股份有限公司投资不断部副总司理（主执就业），世界社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金不断有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资照看人学院不断有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资应允部副司理、基金经 理、基金投资应允部副总司理，易方达基金不断有限公司看护员、监察部总司理、总裁助理、 阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达资产不断有限公司董事，易方达资产不断（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等不断东说念主职工商不断硕士（EMBA）。现任易方达基金不断有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限责任公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开导局招商办科员， 广发证券有限责任公司投资银行总部、投资应允总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金不断有限公司筹备组成员、投资不断部职员、基金司理、投资不断部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产不断有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元本钱不断有限公司董事。   邝广雄先生，工商不断硕士。现任易方达基金不断有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、履行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料技能股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司履行董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资不断有限公司履行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司履行 董事、司理，宁波盈峰资产不断有限公司履行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国结伙 公司财务总监。   邓谦先生，不断学硕士。现任易方达基金不断有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业不断 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司外洋发展部副部长、外洋发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟本钱投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金不断有限公司安详董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司安详董事，艾尔玛科技股份有限公司 安详董事，祥鑫科技股份有限公司安详董事，广州恒运企业集团股份有限公司安详董事。曾 任好意思国天普大学法学院视察副教悔，广东凯金新动力科技股份有限公司安详董事，江苏凯强 医学进修有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司安详董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金不断有限公司安详董事，清华大学经济不断学院 教悔、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非履行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘人人委员。曾任重庆建筑工程学院建筑不断工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济不断学院讲师、副教悔、技能经济与不断系主任、 更创始业与计谋系主任、院长助理、副院长、党委文牍，山东新北洋信息技能股份有限公司 安详董事，中融东说念主寿保障股份有限公司安详董事,深圳市力合科创股份有限公司安详董事。   刘劲先生，工商不断博士。现任易方达基金不断有限公司安详董事，长江商学院司帐与 金融教悔、投资研究中心主任、教悔不断委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森不断学院助理教悔、副教悔、终生教悔，长江商学院行政副院长、 DBA式样副院长、创创社区式样发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司安详董事， 瑞士银行（中国）有限公司安详董事，秦川机床器用集团股份公司安详董事，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司安详董事，中国天伦燃气控股有限公司安详非履行董事。   刘发宏先生，工商不断硕士。现任易方达基金不断有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限责任公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事带领员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务照看人有限公司式样司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开导有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财信托有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金不断有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开导部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、 货币信贷不断处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事，广 州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽旅社有限公司董事长，万联证券股份有限公司 监事，广州广永股权投资基金不断有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投 资不断有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司监事、总裁助理、党群就业部联 席总司理，易方达资产不断有限公司监事，易方达私募基金不断有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金不断有限 公司综合不断部副总司理、东说念主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融部总司理、综 合不断部总司理、行政不断部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司监事、权益投资不断部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究照看有限公司不断照看式样司理，湖南证券投资银行总部式样司理，融通基 金不断有限公司研究筹备部研究员，易方达基金不断有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司监事、东说念主力资源部总司理，易方 达资产不断有限公司董事，易方达私募基金不断有限公司董事，易方达资产不断（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限责任公司职员，金鹰基金不断有限公司投资不断部交易员， 易方达基金不断有限公司集结交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支执部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金不断有限公司履行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产不断（香港）有限公司董事。曾任易方达基金不断有限公司研究员、投 资不断部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等不断东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商不断硕士（EMBA）。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产不断委员会委员，易方达资 产不断有限公司董事，易方达私募基金不断有限公司董事长，易方达资产不断（香港）有限 公司董事长、QFI业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金不断有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款不断部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产不断（香港）有限公司阛阓及产物委员会委员。   娄利舟女士，工商不断硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司副 总司理级高等不断东说念主员、FOF投资决策委员会委员，易方达私募基金不断有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产不断（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 责任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金不断有 限公司销售支执中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达资产不断有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员。曾任 中国经济开导信托投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金不断有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓部华东区大 区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金不断有限公司 阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商不断硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、基 础设施资产不断委员会委员，易方达资产不断有限公司董事，易方达资产不断（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 不断部总监，易方达资产不断有限公司副董事长。   高松凡先生，工商不断硕士（EMBA）。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等 不断东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达基金不断有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金不断有 限公司运作支执部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产不断（香港）有限公 司董事，易方达私募基金不断有限公司监事，易方达资产不断有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金不断有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，不断学硕士、法律硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等管 理东说念主员，易方达资产不断（香港）有限公司董事。曾任易方达基金不断有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规不断总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产不断有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产不断委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金不断有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金不断有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伙产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金不断有限公司阛阓拓 展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，不断学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金不断有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金不断有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金不断有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限责任公司信息技能中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金不断 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金不断有限公司信息技能部副 总监（主执就业）、总监，易方达基金不断有限公司信息技能部副总司理、系统研发部副总 司理、技能运营部总司理、数据平台研发中心总司理、盘算与支执中心总司理。   杨冬梅女士，工商不断硕士、经济学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高 级不断东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资 应允部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金不断有限公司机构应允部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金不断有限公 司宣传筹备专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹备 部总司理，易方达资产不断（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险不断部总司理。曾任易方达基金不断有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险不断部总司理助理、投资风 险不断部副总司理、投资风险不断与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金不断有限公司看护长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会就业，曾任易方达基金 不断有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产不断有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金不断有限公司副总司理级高等不断东说念主员（首席 阛阓官）、渠说念与营销不断部总司理、产物联想与业务更始部总司理。曾在普华永说念中天会 计师事务所、证监会广东监管局就业，曾任易方达资产不断有限公司副总司理、合规风控 负责东说念主、常务副总司理、董事。   余海燕女士，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金不断有限公司指数投 资部副总司理、指数投资决策委员会委员、基金司理。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华宝兴业基金不断有限公司分析师、基金司理助理、基金司理，易方达 基金不断有限公司投资发展部产物司理。余海燕历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                         任职时候           离任时候 易方达沪深 300 医药 ETF                 2013-09-23        - 易方达沪深 300 非银 ETF                 2014-06-26          - 易方达沪深 300 非银王人集                   2015-01-22          - 易方达中证 500ETF                     2016-04-16          - 易方达沪深 300ETF 发起式                 2016-04-16          - 易方达沪深 300ETF 发起式王人集               2016-04-16          - 易方达中证外洋中国互联网 50（QDII-ETF）        2017-01-04          - 易方达沪深 300 医药 ETF 王人集              2017-11-22          - 易方达恒生国企王人集（QDII）                  2018-08-11          - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                2018-08-11          - 易方达中证外洋中国互联网 50ETF 王人集（QDII）      2019-01-18          - 易方达中证 500ETF 王人集发起式               2019-03-20          - 易方达日兴资管日经 225ETF（QDII）           2019-06-12          - 易方达上证 50ETF                      2019-09-06          - 易方达上证 50ETF 王人集发起式                2019-09-09          - 易方达中证全指证券公司指数（LOF）               2022-11-01          - 易方达中证军工 ETF                      2022-11-01          - 易方达中证军工指数（LOF）                   2022-11-01           - 易方达中证港股通互联网 ETF                  2023-05-31           - 易方达中证港股通互联网 ETF 王人集发起式            2023-09-21           - 易方达上证 50 分级                      2015-04-15      2021-01-01 易方达国企转变分级                        2015-06-15      2021-01-01 易方达军工分级                          2015-07-08      2021-01-01 易方达证券公司分级                        2015-07-08      2021-01-01 易方达中证军工 ETF                      2017-07-14      2021-04-15 易方达中证全指证券公司 ETF                  2017-07-27      2021-04-15 易方达黄金 ETF                        2018-08-11      2021-04-15 易方达黄金 ETF 王人集                     2018-08-11      2021-04-15   PAN LINGDAN（潘令旦）先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金不断有 限公司基金司理，易方达资产不断（香港）有限公司基金司理。曾任德意志银行（英国） 量化业务分析师、估值分析师，德意志资产不断公司基金司理，瑞士银行联书册团伦敦分 行资产不断部基金司理，贝莱德投资不断（英国）有限公司基金司理。PAN LINGDAN（潘令 旦）历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                            任职时候          离任时候 易方达中证外洋中国互联网 50ETF 王人集（QDII）         2023-06-21       - 易方达中证外洋中国互联网 50（QDII-ETF）           2023-06-21           - 易方达恒生国企王人集（QDII）                     2023-06-21           - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                   2023-06-21           - 易方达恒生科技 ETF 王人集（QDII）               2023-06-21     - 易方达恒生科技 ETF（QDII）                  2023-06-21     - 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）             2023-09-23     - 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）              2023-09-23     - 易方达恒生 ETF（QDII）                    2024-04-10     - 易方达中证港股通奢华主题 ETF                   2024-06-08     - 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）              2024-07-27 易方达原油（QDII-LOF-FOF）                2024-07-27    本基金历任基金司理情况：FAN BING（范冰），不断时候为 2019 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 7 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、庞亚平先生、余海燕女士。    林伟斌先生，易方达基金不断有限公司指数投资部总司理、基金司理。    庞亚平先生，易方达基金不断有限公司指数研究部总司理、基金司理。    余海燕女士，同上。    三、基金不断东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、转念和登记事宜； 为；   四、基金不断东说念主的承诺 监会的计算规则，建立健全里面限制轨制，遴选灵验标准，防护违反现行灵验的计算法律、 法例、规章、基金合同和中国证监会计算规则的步履发生。 限制轨制，遴选灵验标准，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其不断的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会不容的其他步履。 律、法例及行业范例，诚挚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）特意挫伤基金份额执有东说念主或其他基金计算机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、扰乱、破损或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗放背负、滥用权益；   （7）违反现行灵验的计算法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的计算规则，泄 露在职职时间明察的计算证券、基金的交易微妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹备等信息；   （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等技能摆布阛阓价钱，搅扰阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中特意含有空幻、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的步履。   （1）依照计算法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的计算法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的计算规则， 泄露在职职时间明察的计算证券、基金的交易微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹备等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额执有东说念主利益的证券交易过甚他行动。   五、基金不断东说念主的里面限制轨制   为保证公司范例化运作，灵验地驻防和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额执有东说念主利益，小气公司及公司鼓动的正当权益，本基金不断东说念主建立了科学、严 密、高效的里面限制体系。   （1）保证公司经营不断行动的正当合规性；   （2）保证各种基金份额执有东说念主及托付东说念主的正当权益不受滋扰；   （3）驻防和化解经营风险，提高经营不断效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全好意思满，已毕公司的执续、健康发展，促进公司已毕发展计谋；   （4）督促公司整体职工坚守工作操守，方正诚信，方正自律，勤勉尽责；   （5）小气公司的声誉，保执公司的邃密形象。   （1）健全性原则。里面限制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员, 并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，小气内限轨制 的灵验履行。   （3）安详性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保执相对安详，除造孽律法例另有 规则，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成就应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营不断方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的限制成本达到最好的里面限制结果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的制 度组成。按照其效用大小分为四个层面：第一个层面是公司规则；第二个层面是公司里面 限制大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本不断轨制； 第四个层面是部门和业务不断轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该谨守相应的模范， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相叛逆。公司爱好对轨制的执续进修，团结业务 的发展、法例及监管环境的变化以及公司风险限制的要求，接续检查和增强公司轨制的完 备性、灵验性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连合于系数这个词公司行动。鼓动会、董事会、监事会和不断层必须充分履 行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻履行；各项经营业 务和不断模范必须坚信不断层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项就业必须是在业务授权 范围内进行。公司紧要业务的授权必须遴选书面气象，授权书应当明确授权内容。公司授 权应适当，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究就业应保执安详、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正当影响；建立严谨的研究工 功课务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投资产物备选库轨制，研究部门根据投资 产物的特征，在充分研究的基础上建立和小气备选库。建立研究与投资的业务交流轨制， 保执通顺的交流渠说念；建立研究呈文质料评价体系，接续提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险驻防原则和效任性原则制定合理的决策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和侦察 轨制。建立严格的投资不容和投资限定轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与不断轨制，将要点投资限定在规则的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评价体 系，实时追想分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立集结交易部门和集结交易轨制，投资指示通过集结交易部门完成；建立交易监测 系统、预警系统和交易反馈系统，完善计算的安全设施；集结交易部门布置交易指示进行 审核，建立公道的交易分配轨制，确保公道对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反 馈、查对和归档撑执；建立科学的投资交易绩效评价体系。  （5）基金司帐核算  公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险限制点建立健全范例的系 统和经过，以基金为司帐核算主体，安详建账、安详核算。通过合理的估值方法和估值程 序等司帐标准，真正、好意思满、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同 时建立司帐档案撑执轨制，确保档案真正好意思满。  （6）信息露馅  公司建立了完备的信息露馅轨制，指定了信息露馅负责东说念主，并建立了相应的轨制经过 范例计算信息的采集、组织、审核和发布，努力确保公开露馅的信息真正、准确、好意思满、 实时。  （7）监察与合规不断  公司确立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规不断就业的需 要和董事会授权，看护长不错列席公司计算会议，调阅公司计算档案贵寓，就里面限制制 度的履行情况独随即履行查验、评价、呈文、建议职能。看护长按期和不按期向董事会报 告公司里面限制履行情况，董事会对看护长的呈文进行审议。  公司确立监察合规不断部门，并保障其安详性。监察合规不断部门按照公司规则和督 察长的安排履行监察与合规不断职责。  监察合规不断部门通过按期或不按期查验里面限制轨制的履行情况，督促公司和旗下 基金的不断运作范例进行。  公司董事会和不断层充分爱好和支执监察与合规不断就业，对违反法律、法例和公司 里面限制轨制的，根究计算部门和东说念主员的责任。  （1）本公司承诺以上对于里面限制轨制的露馅真正、准确；  （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展接续完善里面限制轨制。                    第七节 基金份额类别   本基金根据所收取用度的相反，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金 时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称 为 C 类基金份额。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民 币份额和好意思元份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额分别成就代 码，分别露馅基金份额净值和基金份额累计净值。东说念主民币份额和好意思元份额合并投资运作， 共同承担投资换汇产生的用度。投资者在认购、申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别， 并托付相应币种的款项。  份额类别    A类东说念主民币份额    C类东说念主民币份额    A类好意思元份额     C类好意思元份额 初度申购最低   1元（直销中心    1元（直销中心为   1好意思元（直销中心   1好意思元（直销中心   金额      为5万元）       5万元）      为100好意思元）   为100好意思元） 追加申购最低   1元（直销中心    1元（直销中心为   1好意思元（直销中心   1好意思元（直销中心   金额     为1000元）     1000元）     为100好意思元）   为100好意思元） 单笔赎回最低   份额 基金账户最低 基金份额余额 销售服务费 （年费率）   根据基金销售情况，基金不断东说念主可在不违反法律法例以及对基金份额执有东说念主利益无实 质性不利影响的情况下，增多新的基金份额类别、或者调养现有基金份额类别的费率水平、 或者住手现有基金份额类别的销售、或者增多好意思元现钞份额、或者增多新的销售币种、或 者调养现有基金销售币种成就、或者住手现有币种的销售等，调养前基金不断东说念主需实时公 告并报中国证监会备案，无须召开基金份额执有东说念主大会审议批准。   除非基金不断东说念主在改日条件老练后另行公告灵通计算业务，本基金不同基金份额类别 之间不得相互转念。                      第八节 基金的召募   本基金由基金不断东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息露馅办法》                                      、基 金合同过甚他计算规则召募，本基金照旧中国证券监督不断委员会 2018 年 8 月 9 日《对于 准予易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金王人集基金注册的批复》 (证监许可【2018】1270 号)注册。   本基金为境外指数基金、王人集基金，基金运作式样为契约型、怒放式。基金的存续期 为不按期。   本基金召募时间东说念主民币份额的启动面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元；好意思元份额的初 始面值为东说念主民币份额的启动面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单 位，四舍五入保留少许点后 8 位。   本基金召募期自 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 15 日。   召募对象为稳妥法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第九节 基金合同的顺利  一、基金合同的顺利  本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日老成顺利。自基金合同顺利日起，本基金不断东说念主 老成动手不断本基金。  二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产规模  《基金合同》顺利后，一语气二十个就业日出现基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基 金资产净值低于五千万元东说念主民币或等值货币情形的，基金不断东说念主应当在按期呈文中给以披 露；一语气六十个就业日出现前述情形的，基金不断东说念主应当向中国证监会呈文并建议处理方 案，如转念运作式样、与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会 进行表决。  法律法例或基金合同另有规则时，从其规则。             第十节 基金份额的申购、赎回   一、基金投资者范围   个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资者。   二、申购与赎回的场所   本基金的销售机构包括基金不断东说念主和基金不断东说念主托付的非直销销售机构。   投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他式样办 理基金的申购与赎回。投资者可在基金不断东说念主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币基金 份额，具体详见计算公告。基金不断东说念主可根据情况变更基金销售机构，并在基金不断东说念主网 站公示。   若基金不断东说念主或非直销销售机构灵通电话、传真或网上交易业务的，投资者不错以电 话、传真或网上交易等气象进行基金的申购和赎回，具体以各销售机构的规则为准。   三、申购和赎回的怒放日实时候 纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所等）同期怒放的每个就业日（基金不断东说念主公告暂停 申购或赎回时除外），具体办理时候为上海证券交易所的日常交易日的交易时候，在此时候 之外不办理基金份额的申购、赎回。 除外。 赎回苦求，届时以基金不断东说念主或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资者在非怒放 时候建议申购、赎回苦求且登记机构接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基 金份额申购、赎回的价钱。 申购、赎回怒放日及怒放时候进行调养并公告。   四、申购与赎回的原则 准进行揣度； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 间结果后不得驱除；   基金不断东说念主可根据基金运作的现实情况照章对上述原则进行调养。基金不断东说念主必须在 新规则动手实施前依照《信息露馅办法》的计算规则在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的模范   投资者须按销售机构规则的手续，在怒放日的怒放时候建议申购、赎回的苦求。   投资者在申购本基金时须按销售机构规则的式样备足申购资金,投资者托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购顺利；投资者在提交赎回苦求时，必 须有饱和的该类基金份额余额，基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记 机构阐述赎回时，赎复活效。   T 日规则时候受理的苦求，日常情况下，登记机构在 T+2 日内为投资者对该交易的有 效性进行阐述，在 T＋3 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规则的其他方 式实时查询申购与赎回的成交情况，不然，如因苦求未得到登记机构的阐述而变成的损失， 由投资者自行承担。   基金销售机构申购、赎回苦求的受理并不代表该申购、赎回苦求一定顺利，而仅代表 销售机构照实收受到该申购、赎回苦求。申购、赎回的阐述以注册登记机构的阐述结果为 准。   申购遴选全额缴款式样，若申购资金在规则时候内未全额到账则申购不顺利，若申购 不顺利或无效，申购款项本金将退回投资者账户。   投资者 T 日赎回苦求顺利后，基金不断东说念主将在法律法例规则的期限内将赎回款项划往 基金份额执有东说念主账户，但中国证监会另有规则除外；如遇国度外汇局计算规则有变更或本 基金境外投资主要阛阓的交易算帐规则有变更、基金境外投资主要阛阓及外汇阛阓休市或 暂停交易、交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金不断东说念主及基金托管东说念主所能限制的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时候 可相应顺延。在发生多量赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法按照《基金合同》计算要求处理。   六、申购和赎回的数额限定   东说念主民币份额：投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统以东说念主民币初度申购 A 类东说念主民币份额或 C 类东说念主民币份额的单笔最低名额为 1 元，追加申购单笔最低名额为 1 元； 投资者通过本公司直销中心以东说念主民币初度申购 A 类东说念主民币份额或 C 类东说念主民币份额的单笔最 低名额为 50,000 元，追加申购单笔最低名额为 1,000 元。   好意思元份额：投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统以好意思元初度申购 A 类好意思 元份额或 C 类好意思元份额的单笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构 投资者通过本公司直销中心以好意思元初度申购 A 类好意思元份额或 C 类好意思元份额的单笔最低名额 为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不灵通个东说念主投资者外币申购 业务）   。   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规则的,需同期谨守该销售机构的计算 规则。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或遴选按期定额投资筹备时，不受最低申 购金额的限定。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限定。当接受申购苦求对存 量基金份额执有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金不断东说念主应当遴选设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等标准，切实保护 存量基金份额执有东说念主的正当权益,具体请参见计算公告。法律法例、中国证监会另有规则的 除外。   投资者可将其一王人或部分基金份额赎回。   A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额单笔赎回或转念不得少于 1 份（如该账户在该销售机 构托管的该类东说念主民币份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类东说念主民币份额一王人份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类东说念主民币份额余额不及 1 份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类东说念主民币份额剩余份额一次性一王人赎回。   A 类好意思元份额、C 类好意思元份额的单笔赎回或转念分别不得少于 10 份（如该账户在该销 售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回或转出该类好意思元份额一王人份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类好意思元份额剩余份额一次性一王人赎回。   在稳妥法律法例规则的前提下，各销售机构对赎回份额限定有其他规则的，需同期遵 循该销售机构的计算规则。 的数额限定。基金不断东说念主必须在调养顺利前依照《信息露馅办法》的计算规则在指定媒介 公告。   七、申购与赎回的费率   投资者以东说念主民币申购本基金 A 类东说念主民币份额的申购费率见下表：          申购金额 M（东说念主民币元）（含申购费）    申购费率                 M＜100 万          1.2%                 M≥500 万       1,000 元/笔   投资者以好意思元申购本基金 A 类好意思元份额的申购费率见下表：          申购金额 M （好意思元）（含申购费）     申购费率                 M＜20 万           1.2%                 M≥100 万       200 好意思元/笔   本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施别离 的申购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、照章确立的基本养老保障基金、照章制定的企业 年金筹备筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一 筹备以及蚁总筹备），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投`资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金 类型，基金不断东说念主可将其纳入特定投资群体范围。通过本公司直销中心申购本基金的特定 投资群体具体费率如下：   申购金额 M （东说念主民币元）        申购金额 M （好意思元）                                               申购费率     （含申购费）              （含申购费）       M＜100 万             M＜20 万              0.12%                                       A 类东说念主民币份额 1,000 元/笔       M≥500 万             M≥100 万                                       A 类好意思元份额 200 好意思元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。   本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额申购费率为 0。   （1）本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额赎回费率见下表：       苦求份额执巧合候（D）            A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额赎回费率             D  投资者可将其执有的一王人或部分 A 类东说念主民币份额或 A 类好意思元份额赎回。赎回用度由赎 回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执有期少 于 30 天（不含）的 A 类东说念主民币份额或 A 类好意思元份额执有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财 产；对执有期在 30 天以上（含）且少于 90 天（不含）的 A 类东说念主民币份额或 A 类好意思元份额 执有东说念主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财产；对执有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类东说念主民币份额或 A 类好意思元份额执有东说念主所收取赎回用度总额的 50%计入基金 财产；其余用于支付阛阓推行、注册登记费和其他手续费。   （2）本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率见下表：        苦求份额执巧合候(D)           C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率            D  投资者可将其执有的一王人或部分 C 类东说念主民币份额或 C 类好意思元份额赎回。赎回用度由赎 回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执有期少 于 30 天（不含）的 C 类东说念主民币份额或 C 类好意思元份额执有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财 产。   对于每份认购份额，执有期自基金合同顺利日至该基金份额赎回阐述日（不含该日）； 对于每份申购份额，执有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日（不含该日）。 费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金不断东说念主还应于新 的费率实施前依照《信息露馅办法》的计算规则在指定媒介上公告。 于柜台交易式样的基金申购费率和基金赎回费率。 制定基金促销筹备，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动 时间，对存量份额执有东说念主利益无本体性不利影响下，基金不断东说念主不错适当调低基金销售费 率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有别离的费率优惠行动。   八、申购份额与赎回金额的揣度   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值   对于 500 万元东说念主民币（含）以上或 100 万好意思元（含）以上的申购，净申购金额=申购金 额-固定申购费金额   例如说明：   例一：某投资者（非特定投资群体）投资 4 万元东说念主民币申购本基金 A 类东说念主民币份额， 申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东说念主民币份额净值为 1.0400 元东说念主民币，则其可得到的 A 类东说念主民币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元东说念主民币   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元东说念主民币   A 类东说念主民币份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   例二：某投资者（非特定投资群体）投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费 率为 1.2%，假定申购当日 A 类好意思元份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额 为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   A 类好意思元份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   例三：某投资者投资 4 万元东说念主民币申购本基金 C 类东说念主民币份额，申购费率为 0，假定 申购当日 C 类东说念主民币份额净值为 1.0200 元东说念主民币，则其可得到的 C 类东说念主民币份额为：   净申购金额=40,000 元东说念主民币   申购用度=0 元东说念主民币   C 类东说念主民币份额=40,000/1.0200=39,215.69 份   例四：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，申购费率为 0，假定申购当 日 C 类好意思元份额净值为 0.1625 好意思元，则其可得到的 C 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000 好意思元   申购用度=0 好意思元   C 类好意思元份额=40,000/0.1625=246,153.85 份   申购用度以东说念主民币元或好意思元为单元，四舍五入，保留至少许点后二位；申购份额遴选 四舍五入的方法保留少许点后二位，由此舛误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归 基金财产系数。   赎回用度=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回用度   例五：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东说念主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类 东说念主民币份额净值是 1.0160 元东说念主民币，则其可得到的赎回金额揣度如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元东说念主民币   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元东说念主民币   例六：某投资者 T 日赎回 1 万份 C 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 C 类好意思 元份额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额揣度如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   赎回金额、赎回用度以东说念主民币元或好意思元为单元，四舍五入，保留少许点后两位，由此 舛误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   T 日的基金份额净值在 T+1 日揣度，并在 T+2 日通过基金不断东说念主网站露馅。遇特殊情 况，基金不断东说念主不错适当蔓延揣度或公告。其揣度公式为：   A 类东说念主民币份额净值、C 类东说念主民币份额净值=揣度日该类各币种基金资产净值÷揣度日 该类各币种基金份额余额的整个数   A 类好意思元份额净值、C 类好意思元份额净值=该类对应东说念主民币基金份额净值÷揣度日好意思元估 值汇率 销售、注册登记等各项用度。   九、申购和赎回的注册登记   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的计算规则办理。日常情况下，投资 者申购基金顺利后，登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金顺利后，日常情况下，登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注 册登记手续。   基金不断东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述注册登记办理时候进行调养， 并最迟于动手实施前依照《信息露馅办法》的计算规则在指定媒介公告。   十、拒却或暂停申购的情形及处理   如果出现如下情形，基金不断东说念主可暂停或拒却基金投资者某一类币种或多类币种份额 的申购苦求： 估值时； 会影响或挫伤其他基金份额执有东说念主利益时； 基金销售系统或注册登记系统、证券注册登记系统或基金司帐系统无法日常运行； 生负面影响，或其他挫伤现有基金份额执有东说念主利益的； 局的审批及阛阓情况进行调养）； 金申购的； 总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金不断东说念主规则确当日申购金 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资东说念主累计执有的份额上限 时；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金不断东说念主 应当遴选暂停接受基金申购苦求的标准。   发生上述情形之一且基金不断东说念主决定暂停申购的，申购款项本金将全额退还投资者。 发生上述 1 到 7 项、第 9 项和第 14 项暂停申购情形时，基金不断东说念主应当依据《信息露馅办 法》的计算规则在指定媒介刊登暂停申购公告。   在暂停申购的情况放弃时，基金不断东说念主应实时复原申购业务的办理，并依照计算规则 在指定媒介公告。   十一、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理式样   如果出现如下情形，基金不断东说念主可拒却接受或暂停基金份额执有东说念主某一类币种或多类 币种份额的赎回苦求或者减速支付赎回款项： 金日常估值与投资； 赎回的； 赎回苦求； 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金不断东说念主应 当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的标准。   发生上述情形之一且基金不断东说念主决定暂停赎回或者缓期支付赎回款项的，基金不断东说念主 应向中国证监会备案。在出现上述第 3 项的情形时，按基金合同的计算要求处理。投资者 在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给以驱除。   暂停基金的赎回，基金不断东说念主应实时在指定媒介刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况放弃时，基金不断东说念主应实时复原赎回业务的办理，并依照计算规则 在指定媒介公告。   十二、多量赎回的认定及处理式样   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转念中转 出苦求份额总和扣除申购苦求份额总和及基金转念中转入苦求份额总和后的余额)跨越上 一日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金不断东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分缓期赎回。   (1)全额赎回：当基金不断东说念主觉得有智商支付投资者的一王人赎回苦求时，按日常赎回程 序履行。   (2)部分缓期赎回：当基金不断东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有困难或觉得支付投资者 的赎回苦求可能会对基金的资产净值变成较大波动时，基金不断东说念主在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回苦求缓期给以办理。对于单个基金份 额执有东说念主的赎回苦求，应当按照其苦求赎回份额占当日苦求赎回总份额的比例，确定该单 个基金份额执有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回苦求 时遴聘将当日未获办理部分给以驱除外，蔓延至下一个怒放日办理，赎回价钱为下一个开 放日的价钱。依照上述规则转入下一个怒放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直 到一王人赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限定。   (3)缓期办理赎回苦求：若本基金发生多量赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回苦求跨越 上一怒放日基金总份额 10%的，基金不断东说念主有权对该单个基金份额执有东说念主超出该比例的赎 回苦求实施缓期办理，对该单个基金份额执有东说念主剩余赎回苦求，基金不断东说念主不错根据前款 “（1）一王人赎回”或“（2）部分缓期赎回”约定的式样与其他份额执有东说念主的赎回苦求一并 办理。   缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份 额净值为基础揣度赎回金额，依此类推，直至缓期办理的赎回苦求一王人办理完毕。   (4)暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金不断东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （5）多量赎回的公告   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金不断东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规则的其他式样在 3 个交易日内文书基金份额执有东说念主，说明计算处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新怒放日在指定媒介上刊登重新怒放申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在 暂停公告中明确重新怒放申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新怒放的公告。   十四、基金转念   基金不断东说念主不错根据计算法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金与基金不断 东说念主不断的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费，计算规则由基金管 理东说念主届时根据计算法律法例及本基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相 关机构。   十五、基金的非交易过户   非交易过户是指不遴选申购、赎回等基金交易式样，将一定数目的基金份额按照一定 规则从某一投资者基金账户转动到另一投资者基金账户的步履。   登记机构只受理秉承、捐赠、司法强制履行和经登记机构认同的其他情况下的非交易 过户。其中，“秉承”指基金份额执有东说念主逝世，其执有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； “捐赠”指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体 的情形；    “司法强制履行”是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额执有东说念主执有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。不管在上述何种情况下，接受划 转的主体应稳妥计算法律法例和《基金合同》规则的执有本基金份额的投资者的条件。办 理非交易过户必须提供登记机构要求提供的计算贵寓。对于稳妥条件的非交易过户苦求按 《业务规则》的计算规则办理，并按登记机构规则的模范收费。   十六、转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照计算规则向基金份额执有东说念主收取转托管费。   十七、基金的冻结与解冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构认同的 其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。   十八、按期定额投资筹备   本基金已于 2019 年 2 月 19 日动手办理按期定额投资业务，具体实施办法参见计算公 告。           第十一节     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速算帐向券商支付的用度）； 金所产生的合理用度）； 管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转动至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基 金资产转动所引起的用度； 税、印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项计算的任何利息、罚款及用度） 以及计算手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 的诉讼、仲裁、追索用度；   本基金停止算帐时所发生用度，按现实开销额从基金资产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付式样   基金不断费（如基金不断东说念主托付境外投资照看人，包括境外投资照看人费）按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。揣度方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费，货币单元为东说念主民币   E 为调养后的前一日基金资产净值，货币单元为东说念主民币。调养后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金执有的成见 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金不断费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基金管 理东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给 基金不断东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   基金托管东说念主的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。境外托管东说念主的托管费从 基金托管东说念主的托管费中扣除。   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。揣度方法如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费，货币单元为东说念主民币   E 为调养后的前一日基金资产净值，货币单元为东说念主民币。调养后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金执有的成见 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基金管 理东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。揣度方法如 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基 金不断东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支 付。基金不断东说念主根据与销售机构签订的销售公约中约定的付款周期分别划付给销售机构。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不断东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时计算托管东说念主协商处理。   本基金当作指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所规 定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基金为王人集基金，暂不收取指数使用费。   如果指数使用费的揣度方法和费率等发生调养，本基金将遴选调养后的方法或费率计 算指数使用费。基金不断东说念主应实时按照《信息露馅不断办法》的规则在指定媒介进行公告。 据计算法律法例及相应公约的规则，列入或摊入当期基金用度。   三、不列入基金用度的式样 损失等不列入基金用度。 露用度等用度；   四、与基金销售计算的用度 说明书“第十节基金份额的申购、赎回”中的“七、申购与赎回的费率”与“八、申购份 额与赎回金额的揣度”中的计算规则。 交易费率，请具体参照我公司网站上的计算说明。 募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金不断东说念主还应于新的费率实施前依照《信息披 露办法》的计算规则在指定媒介上公告。 制定基金促销筹备，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动 时间，对存量份额执有东说念主利益无本体性不利影响下，基金不断东说念主不错适当调低基金销售费 率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有别离的费率优惠行动。   五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，依照国度或所投资阛阓所在国度的法律法例的 规则履行征税。               第十二节 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据计算法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不断东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、 基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相安详。   四、基金财产的撑执和刑事责任   本基金财产安详于基金不断东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主和/或其托付的境外托管东说念主撑执。基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事责任外，基金财产不 得被刑事责任。   基金不断东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金不断东说念主不断运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金不断东说念主不断运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。                  第十三节 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的怒放日以及国度法律法例规则需要对外露馅基金净值的非 怒放日。   二、估值对象   基金所领有的成见 ETF 基金份额、股票、债券以及银行入款本息、应收款项和其他投 资等资产。   三、估值方法   对执有的成见 ETF 基金，按估值日成见 ETF 基金的份额净值估值。   （1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市时间的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的归拢股票的收盘价进行估值。   （1）除成见ETF基金外，上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日 无交易的，以最近交易日的收盘价估值；   （2）非上市流通基金以估值截止时点或者取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市流通的债券，证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流通生息品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市生息品遴选估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值揣度中触及主要货币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价。主要外汇种类以中 国东说念主民银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币遴选好意思元当作中间货币进行换算，遴选彭博伦敦下昼四点的汇率套算。 基金不断东说念主和托管东说念主经协商可对所遴选的汇率开首进行调养。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇 阛阓交易价钱为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生紧要变更，或阛阓上出现更为 公允、更适合本基金的估值汇率时，基金不断东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据现实情况 调养本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额执有东说念主大会。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则调养或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有相反的，基金将在计算税金调养日或现实支付日进行相应的估值调养。 均应被觉得遴选了适当的估值方法。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错对本基金遴选舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   根据《基金法》，基金不断东说念主揣度并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主揣度的基金资产净值。因此，就与本基金计算的司帐问题，如经计算各方在对等基础 上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金不断东说念主对基金资产净值的揣度结果对外 给以公布。   四、估值模范 好意思元份额净值的揣度分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第五位四舍五入。特 殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金不断东说念主不错调养净值揣度及露馅的少许点后位 数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。 律法例或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不断东说念主每个就业日对前一估值日的基金 资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金不断东说念主对外公布。   五、估值荒谬的处理   基金不断东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的标准确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值揣度差错达到基金份额净值的 0.5%时，基金不断东说念主应当立即纠正， 并遴选合理的标准防护损失进一步扩大。当基金份额净值揣度差错小于基金份额净值 0.5% 时，基金不断东说念主与基金托管东说念主应在发现日对账务进行更正调养，不作念追忆处理。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不断东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪责变成估值荒谬，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪责的责任东说念主应当对由 于该估值荒谬碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值荒谬处理原则”给予 补偿，承担补偿责任。   上述估值荒谬的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据揣度差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值荒谬已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值荒谬责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值荒谬发生的用度由估值荒谬责任方承担；由于估值荒谬责任方 未实时更正已产生的估值荒谬，给当事东说念主变成损失的，由估值荒谬责任方对径直损失承担 补偿责任；若估值荒谬责任方照旧积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值荒谬责任方布置更正的情况向计算当事 东说念主进行阐述，确保估值荒谬已得到更正。   （2）估值荒谬的责任方对计算当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，况且仅对 估值荒谬的计算径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值荒谬而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值荒谬 责任方仍布置估值荒谬负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不一王人返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值荒谬责任方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧得回的不妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值荒谬调养遴选尽量复原至假定未发生估值荒谬的正确情形的式样。   估值荒谬被发现后，计算确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值荒谬发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值荒谬发生的原因确定 估值荒谬的责任方；   （2）根据估值荒谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值荒谬变成的损失进行评估；   （3）根据估值荒谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值荒谬的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值荒谬处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值荒谬的更正向计算当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值揣度出现荒谬时，基金不断东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的标准防护损失进一步扩大。   （2）荒谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基金托管东说念主；荒谬 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不断东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 停交易时； 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致后，可暂停基金估 值。   七、基金净值的阐述   用于基金信息露馅的基金份额净值由基金不断东说念主负责揣度，基金托管东说念主进行复核。基 金不断东说念主每个就业日将揣度的前一估值日的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对净值揣度结果复核阐述后发送给基金不断东说念主。   八、特殊情形的处理 金份额净值荒谬处理。 误等，基金不断东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、适当、合理的标准进行查验，但未能 发现荒谬的，由此变成的基金资产估值荒谬，基金不断东说念主和基金托管东说念主除名补偿责任。但 基金不断东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的标准削弱或放弃由此变成的影响。               第十四节 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除计算用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、可供分配利润   基金可供分配利润指狂妄收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   三、收益分配原则   本基金收益分配应谨守下列原则： 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同均分 配权； 后弗成低于东说念主民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份 额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 配式样；基金份额执有东说念主预先未作念出遴聘的，默许的分红式样为现款分红； 相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；不同类别好意思元份额 的每份额分配金额为对应类别东说念主民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一就业日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，揣度结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到少许点后四位， 由此舛误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金狂妄收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时候、分配数额及比例、分配式样等内容。   五、收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润揣度截止日）的时候不得跨越   六、基金收益分配中发生的用度   收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的某类基 金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可将基 金份额执有东说念主的该类现款红利自动转为该类基金份额。红利再投资的揣度方法，依照《业 务规则》履行。               第十五节 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照计算规则编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。               第十六节 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应稳妥《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息露馅办法》、                                   《基金合同》 过甚他计算规则。计算法律法例对于信息露馅的露馅式样、登载媒介、报备式样等规则发 生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金不断东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予露馅的基金信息通过中 国证监会指定的媒介露馅，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时候和式样查 阅或者复制公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息露馅 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露馅的信息遴选阿拉伯数字；本基金的东说念主民币份额以东说念主民币揣度并露馅净 值及计算信息；好意思元份额以好意思元揣度并露馅净值及计算信息。除至极说明外，东说念主民币份额 的货币单元为东说念主民币元，好意思元份额的货币单元为好意思元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵寓概要 有东说念主大会召开的规则及具体模范，说明基金产物的脾性等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾性、风险揭示、信息露馅及基金份额执有东说念主 服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不断东说念主应当 在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金不断东说念主不再更新基金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》顺利后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金不断东说念主应当 在三个就业日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金停止 运作的，基金不断东说念主不再更新基金产物贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不断东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、     《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金不断东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不断东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金不断东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后,在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东说念主应当至少在指 定网站露馅一次不同币种份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在动手办理基金份额申购或赎回之后，基金不断东说念主应当在不晚于每个怒放日后的第二 个就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的东说念主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金不断东说念主网站露馅怒放日的好意思元基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个就业日，在指定网站露馅 半年度和年度临了一日的东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，将好意思元基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在基金不断东说念主网站上。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金不断东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的揣度式样及计算申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金按期呈文，包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文  基金不断东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年度呈文登 载在指定网站上，并将年度呈文指示性公告登载在指定报刊上。基金年度呈文中的财务会 计呈文应当经过具有证券、期货计算业务经验的司帐师事务所审计。  基金不断东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文 登载在指定网站上，并将中期呈文指示性公告登载在指定报刊上。  基金不断东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度呈文指示性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或 者年度呈文。  呈文期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或跨越 20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金不断东说念主应当在季度呈文、中期呈文、年度呈文等按期呈文“影响投资者决 策的其他症结信息”项下露馅该投资者的类别、呈文期末执有份额及占比、呈文期内执有 份额变化情况及产物的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金不断东说念主应当在基金年度呈文和中期呈文中露馅基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。  （七）临时呈文  本基金发生紧要事件，计算信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈文书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务计算步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。  （八）清爽公告  在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓高尚传的音信可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东说念主权益的，计算信息 露馅义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开清爽，并将计算情况立即呈文中国证监会。  （九）算帐呈文  基金合同停止的，基金不断东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐呈文。基金财产算帐小组应当将算帐呈文登载在指定网站上，并将算帐呈文指示 性公告登载在指定报刊上。  （十）基金份额执有东说念主大会决议  基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督不断机构备案，并给以 公告。  （十一）中国证监会和基金合同规则的其他事项。  六、信息露馅事务不断  基金不断东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅不断轨制，指定专门部门及高等不断 东说念主员负责不断信息露馅事务。  基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当稳妥中国证监会计算基金信息露馅内容 与气象准则等法例的规则。  基金托管东说念主应当按照计算法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基 金不断东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期呈文、 更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐呈文等公开露馅的计算基金信息进行复 核、审查，并向基金不断东说念主进行书面或电子阐述。  基金不断东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊露馅本基金信息。基金不断 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证计算 报送信息的真正、准确、好意思满、实时。  基金不断东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介露馅信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介露馅信息，况且在不同媒介上露馅 归拢信息的内容应当一致。  基金不断东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的 前提下，自主擢升信息露馅服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会及自律规则的计算 规则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。  七、信息露馅文献的存放与查阅  照章必须露馅的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照计算法律法例规则将 信息置备于公司办公场所，供社会公众查阅、复制。  第十七节    基金合同的变更、停止与基金财产的算帐  一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东说念主大会决议通过 的事项，由基金不断东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的停止事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 连结的；  三、基金财产的算帐 小组，基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券计算业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐呈文；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐呈文出具法 律意见书；   （6）将算帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一王人剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈文经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算呈文报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                      第十八节 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   确立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息露馅负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家王人备由企业法东说念主执股的股份制交易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家遴选 国际司帐模范上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日诈骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。狂妄 权重法下本钱充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务不断团队、产物研 发团队、风险不断团队、系统与数据团队、式样支执团队、运营不断团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有职工 218 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准 得回证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家得回该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，老成办理基金托管业务。招商银行当作托管业务禀赋最全的交易银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资不断托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东说念主、私募基金业务外包服务等业务经验。   招商银行资产托管团结自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和更始精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，神敢于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的人人、贴心折务的管家、 让价值执续增多、客户的体验更佳”的“4+成见”，以更始的“服务产物化”为方法论，全 所在助力资管机构已毕可执续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了 “如风运营”      “大不雅投研”           “见微数据”三个服务子品牌，接续更始托管系统、服务和产物： 在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务模范，首家发 布私募基金绩效分析呈文，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 顺利托管国内第一只券商蚁结伙产不断筹备、第一只 FOF、第一只信托资金筹备、第一只 股权私募基金、第一家已毕货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户应允、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 撑执，已毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务执续稳健发展，社会影响力接续擢升,连年来得回业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融更始 “十佳金融产物更始奖”；         “中国最好托管银行奖”，成为国内唯独得回该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产不断“金贝奖”           “最好资产托管银行”、                     《21 世纪经济报说念》                               “2016 最好资产托管银 行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最 佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融更始“十佳金 融产物更始奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托 管机构”奖；同月，托管大数据平台风险不断系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双擢升”金点子决策二等 奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚 洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、    “20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》                                       “2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                  “中国最好托管机构”                           “中国最好待业金托管机构”                                       “中 国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托 管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管 机构”奖项；6 月荣获《财资》               “中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”                                      “最好 公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方资产风浪榜“2020 年度最受宽宥托管 银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 了得机构”奖项；9 月荣获《财资》                 “中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”                                      “最好 应允托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑奖”； 阛阓算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币阛阓托管业务阛阓更始奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业更始英华奖“托管更始奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方资产风浪榜》       “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责 任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务了得机构”、“2023 年度债市 领军机构”、      “2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养 老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管配合伙伴”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民 保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司 董事长，中国东说念主保资产不断有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中 国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资不断有限公司董事长，中国东说念主民养老 保障有限责任公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、履行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主执本行就业，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联奢华金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险限制部副司理、司理、信贷不断部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融阛阓部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教会，在风险不断、信 贷不断、公司金融、资产托管等领域有深切的研究和丰富的实务教会。   （三）基金托管业务经营情况   狂妄 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   （四）托管东说念主的里面限制轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度计算法律法例和行业监管轨制，坚执遵法经营、 范例运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制，驻防和化解经营 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞缝隙、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险限制轨制，确保托管业务信息真正、准确、好意思满、实时； 确保内控机制、体制的接续改进和各项业务轨制、经过的接续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面限制及风险驻防体系：   一级里面限制及风险驻防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻防和限制；总 行风险不断部、法律合规部、审计部安详对资产托管业务进行评估监督，并建议内控擢升 不断建议。   二级里面限制及风险驻防是招商银行资产托管部确立风险合规不断计算团队，负责部 门里面风险驻防和限制，实时发现里面限制缺欠，建议整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室呈文。   三级里面限制及风险驻防是招商银行资产托管部在成就专科岗亭时，谨守内限制衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面限制隐蔽各项业务过程和操作设施、隐蔽系数团队和岗亭，并 由一王人东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面不断轨制的建立均以驻防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）安详性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保执相对安详，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面限制的查验、评价部门安详于里面控 制的建立和履行部门。   （4）灵验性原则。里面限制灵验性包含里面限制联想的灵验性、里面限制履行的灵验 性。里面限制联想的灵验性是指里面限制的联想隐蔽了系数应谅解的症结风险，且联想的 风险布置标准适当。里面限制履行的灵验性是指里面限制或者按照联想要求严格灵验履行。   （5）适合性原则。里面限制适合招商银行托管业务风险不断的需要，并或者跟着托管 业务经营计谋、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合抑制，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻防的目的。   （7）症结性原则。里面限制在已毕全面限制的基础上，关谨慎要托管业务症结事项和 高风险设施。   （8）制衡性原则。里面限制或者已毕在托管组织体系、机组成就、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控不断、产物受理、会 计核算、资金算帐、岗亭不断、档案不断和信息不断等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规则、业务不断办法和业务操作规程。轨制结构脉络清晰、不断 要求明确，心仪风险不断全隐蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险限制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份标准，遴选加密、直连式样传输数据，数据履行他乡实时备份，系数的业务信息须经 过严格的授权方能进行视察。   （3）客户贵寓风险限制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守秘，除法律法例和其他计算规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主 泄露。   （4）信息技能系统风险限制。招商银行对信息技能系统机房、权限不断实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成就门禁，系数电脑成就密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技能系统 遴选两地三中心的救急备份不断标准等，保证信息技能系统的安全。   （5）东说念主力资源限制。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源不断及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源不断。   （五）基金托管东说念主对基金不断东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作不断办法》等有 关法律法例的规则及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务设施中，基金托管东说念主对基金不断东说念主发 送的投资指示、基金不断东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违反法律法 规、基金合同的指示拒却履行，独立即文书基金不断东说念主。   基金托管东说念主如发现基金不断东说念主依据交易模范照旧顺利的投资指示违反法律、行政法例 和其他计算规则，或者违反基金合同约定，实时以书面气象文书基金不断东说念主进行整改，整 改的时限应稳妥法律法例及基金合同允许的调养期限。基金不断东说念主收到文书后应实时查对 阐述并以书面气象向基金托管东说念主发出回函并改正。基金不断东说念主对基金托管东说念主文书的非法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。                      第十九节          境外托管东说念主   （一）基本情况   称号: 香港上海汇丰银行有限公司   注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺说念一号, 汇丰中心一座六楼   成立日历：1865年   不断层：   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   计算东说念主：钟咏苓   电话: +86 21 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址: www.hsbc.com   信用等第：模范普尔AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：资产不断及个东说念主 银行、工商金融、环球银行及本钱阛阓，为约4,200万名客户提供服务。咱们的业务汇注遍 及欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，隐蔽全球62个国度和地区。   “汇通全球 开更始机”乃汇丰的就业，亦然集团价值所在。咱们阐发独到的专科学问、 智商、高大视线及多元不雅点，神勇为客户开拓簇新机遇。咱们云集东说念主才，集念念广益，汇聚资 本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至系数这个词世界缔造更好意思好 的改日。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，鼓动约175,000 名，遍布全球127个国度和地区。   （二）境外托管东说念主的职责   对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金的受托东说念主职 责，包括但不限于： 资产托管公约下为基金托管之QDII客执有之投资； 的司帐、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以过甚他计算贵寓。   境外托管东说念主须及促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理努力及判断力履行计算公约所规则 之责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无诈骗、已然、特意黩职之情况下， 境外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主过甚董事、东说念主员过甚代理东说念主就其等因善意及得当地履 行境外资产托管公约，或依照基金托管东说念主 (或其获授权东说念主)之指示或所为之步履而导致托管 资产碰到之任何损失、用度或任何后果均毋庸负上法律责任。   境外托管东说念主在履行职责过程中，因本人诈骗、已然、特意黩职而导致托管资产碰到之损 失(但任何附带、波折、至极、附属挫伤或惩责性挫伤补偿除外)的，基金托管东说念主应当承担相 应责任。在决定境外托管东说念主是否有罪责、已然等不妥步履，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主 之间的公约的适用法律及当地的证券阛阓老例决定。                   第二十节   计算服务机构    一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   计算东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构的网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金不断东说念主网站公示。   二、基金注册登记机构   称号：易方达基金不断有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   计算东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：北京德恒讼师事务所   地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   负责东说念主：王丽   电话：010-52682888   传真：010-52682999   承办讼师：刘焕志、孙艳利   计算东说念主：刘焕志   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：赵雅、李明明   计算东说念主：赵雅   本基金的年度财务报表过甚他规则事项的审计机构为安永华明司帐师事务所（特殊普 通合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：赵雅、林亚小   计算东说念主：赵雅           第二十一节 基金合同的内容撮要   一、基金份额执有东说念主、基金不断东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额执有东说念主   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过甚他计算规则，基金份额执有东说念主的权利包括但不限 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）出席或者录用代表出席成见 ETF 份额执有东说念主大会，对成见 ETF 份额执有东说念主大会审 议事项诈骗表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所执有的成见 ETF 份额占 本基金资产的比例折算；   （7）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （8）监督基金不断东说念主的投资运作；   （9）对基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿起诉讼 或仲裁；   （10）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他计算规则，基金份额执有东说念主的义务包括但不限 于：   （1）追究阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）谅解基金信息露馅，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》停止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金不断东说念主   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》安详运用并不断基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及计算法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度计算法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要标准保护 基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的计算步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并得回 《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及计算法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和转念苦求；   （12）在不违反法律法例和监管规则且对基金份额执有东说念主利益无本体不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易算帐等款项，基金不断东说念主有权代表基金份额执有东说念主以 基金资产当作典质进行融资；   （13）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金不断东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他 法律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （17）遴聘、更换或驱除基金境外投资照看人；   （18）托付第三方机构办理本基金的交易、算帐、估值、结算等业务；   （19）在稳妥计算法律、法例的前提下，制订和调养计算基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （20）经与基金托管东说念主协商一致，代表基金份额执有东说念主的利益诈骗因基金财产投资于 成见 ETF 所产生的权利；   （21）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起,以诚挚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营式样 不断和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，保证所不断 的基金财产和基金不断东说念主的财产相互安详,对所不断的不同基金分别不断，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他计算规则外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的标准使揣度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的规则，按计算规则揣度并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他计算规则，履行信息露馅及呈文义 务；   （12）保守基金交易微妙，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他计算规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配基 金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他计算规则召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产不断业务行动的司帐账册、报表、记录和其他计算贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时候发出，况且保证投资 者或者按照《基金合同》规则的时候和式样，随时查阅到与基金计算的公开贵寓，并在支 付合理成本的条件下得到计算贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分配；   （19）面对收场、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会并文书基 金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权益时， 应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主 违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不断东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金不断东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理计算基金事务的 步履承担责任；   （23）以基金不断东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金不断东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成顺利，基金 不断东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的计算法律法例规则。   （28）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全撑执基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不断东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不断东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证 监会，并遴选必要标准保护基金投资者的利益；   （4）根据计算阛阓规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金不断东说念主更换时，提名新的基金不断东说念主；   （7）遴聘、更换境外托管东说念主，可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责；   （8）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互安详； 对所托管的不同的基金分别成就账户，安详核算，分账不断，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互安详；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他计算规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）撑执由基金不断东说念主代表基金签订的与基金计算的紧要合同及计算凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定，根据基金不断东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金交易微妙，除《基金法》、                    《基金合同》过甚他计算规则另有规则外，在 基金信息公开露馅前给以守秘，不得向他东说念主泄露；  （8）复核、审查基金不断东说念主揣度的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动计算的信息露馅事项；  （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说明基金管 理东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金不断东说念主有未执 行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的标准；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他计算贵寓 15 年以上；  （12）保存基金份额执有东说念主名册；  （13）按规则制作计算账册并与基金不断东说念主查对；  （14）依据基金不断东说念主的指示或计算规则向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他计算规则，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金不断东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分配；  （18）面对收场、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会和银行监 管机构，并文书基金不断东说念主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿责任不因 其退任而除名；  （20）按规则监督基金不断东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金 不断东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金不断东说念主 追偿；  （21）履行顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；  （22）遴聘稳妥《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金 托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因本人 罪责、已然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应责任；在决定境外托管东说念主 是否存在罪责、已然等不妥步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的公约适用法律 及当地的法律法例、证券阛阓老例决定；但基金托管东说念主已按照严慎、尽责的原则遴聘、委 任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例的要求托管资产的前提下，对境 外托管东说念主的歇业而产生的损失，托管东说念主不承担责任；   （23）保护基金份额执有东说念主利益，按照规则对基金日常投资步履和资金汇出入情况实 施监督，如发现投资指示或资金汇出入造孽、非法，应当实时向中国证监会、外管局呈文；   （24）每月结果后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局呈文基金不断东说念主境外投资情 况，并按计算规则进行国际进出申报；   （25）基金托管东说念主应办理基金不断东说念主就不断本基金的计算结汇、售汇、收汇、付汇和 东说念主民币资金结算业务。   （26）基金托管东说念主应保存基金不断东说念主就不断本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、 付汇、资金往返、托付及成交记录等计算贵寓，其保存的时候应当不少于 20 年；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票 权。   鉴于本基金是成见 ETF 的王人集基金，本基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有的本基金 份额径直参加或者录用代表参加成见 ETF 基金份额执有东说念主大会并表决。在揣度参会份额和 票数时，本基金的基金份额执有东说念主执有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在成见 ETF 基金份额执有东说念主大会的权益登记日，本基金执有成见 ETF 基金份额的总和乘以该执有 东说念主所执有的本基金份额占本基金总份额的比例，揣度结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。本基金份额折算为成见 ETF 后的每一参会份额和成见 ETF 的每一参会份额领有对等 的投票权。   本基金的基金不断东说念主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额执有东说念主以成见 ETF 的基金份额执有东说念主的身份诈骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额执有东说念主的托付 以本基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份出席成见 ETF 的基金份额执有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金不断东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集成见 ETF 基金份额 执有东说念主大会的，须先谨守本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额执有东说念主大会， 本基金的基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集成见 ETF 基金份额执有东说念主大会的，由本 基金基金不断东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集成见 ETF 基金份额执有东说念主大 会。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额执有东说念主大会另有规 定的，以届时灵验的法律法例为准。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有规则的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金不断东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作式样；   （5）调养基金不断东说念主、基金托管东说念主的报恩模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资成见、范围或策略（法律法例和中国证监会另有规则的除外），但 由于成见 ETF 基金交易式样变更、停止上市或基金合同停止而变更基金投资成见、范围或 策略的情况除外；   （9）基金不断东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集成见 ETF 基金份额执有 东说念主大会；   （10）变更基金份额执有东说念主大会模范；   （11）基金不断东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）单独或整个执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金不断东说念主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额执有 东说念主大会；   （13）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法例、           《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不断东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 执有东说念主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （2）在法律法例和《基金合同》规则的范围内调养本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费式样；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （5）在法律法例规则或中国证监会许可的范围内，且对基金份额执有东说念主利益无本体性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （6）基金不断东说念主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律法例规则的范围内调养有 关基金申购、赎回、转念、非交易过户、转托管等业务规则；灵通东说念主民币、好意思元之外的其 他币种的申购、赎回，或停止东说念主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （7）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集式样 集。 议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 东说念主自行召集并自出具书面决定之日起六旬日内召开并奉告基金不断东说念主，基金不断东说念主应当配 合。 份额执有东说念主大会，应当向基金不断东说念主建议书面提议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 建议提议的基金份额执有东说念主代表和基金不断东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。 执有东说念主大会，而基金不断东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得 阻碍、扰乱。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书式样 份额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决式样；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常联想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所遴选的具体通讯式样、托付的公证机关过甚计算式样和计算东说念主、书 面表决意见寄交的截止时候和收取式样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不断东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文书基金不断东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的式样   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会式样、通讯开会及法律法例、中国证监会允许的 其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不断东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金不断 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有的计算证明文献、受托出席会议者出示的托付东说念主的代理投票 授权托付证明及计算证明文献稳妥法律法例、                    《基金合同》和会议文书的规则，况且执有基 金份额的凭证与基金不断东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 狂妄日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面目貌进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公布计算 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金不断东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的式样收取基 金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金不断东说念主经文书不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效用；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的计算证明文献、受托出具书面意见的代理东说念主出示的托付东说念主的代 理投票授权托付证明及计算证明文献稳妥法律法例、                       《基金合同》和会议文书的规则，并与 基金登记注册机构记录相符。   基金份额执有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的执有东说念主参加，方可召开。   参加基金份额执有东说念主大会的执有东说念主的基金份额低于上述规则比例的，召集东说念主不错在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金份 额的执有东说念主参加，方可召开。 召开，基金份额执有东说念主不错遴选书面、汇注、电话、短信或其他式样进行表决，具体式样 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他式样，具体式样由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 停止《基金合同》、更换基金不断东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额执有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条文定模范确定和公布监 票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为 基金不断东说念主授权出席会议的代表，在基金不断东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金 托管东说念主授权其出席会议的代表主执；如果基金不断东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未 能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生别称基金份额执有东说念主当作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金不断东说念主和基金托 管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号） 和计算式样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以至极决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的式样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转念基金运作式样、更换基金不断东说念主或者基金 托管东说念主、停止《基金合同》、与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会遴选记名式样进行投票表决。   遴选通讯式样进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证证明，不然提交稳妥会议 文书中规则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳妥会议文书规则 的书面表决意见视为灵验表决，表决意见恍惚不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会虽 然由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不断东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基 金份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金不断东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主执东说念主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不断东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给以公证。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，自表决通过之日起顺利。   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行顺利的基金份额执有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额执有东说念主大会决议对整体基金份额执有东说念主、基金不断东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等 规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致计算内容被取消或变更的， 基金不断东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主 大会审议。   三、基金收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除计算用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）可供分配利润   基金可供分配利润指狂妄收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）收益分配原则   本基金收益分配应谨守下列原则： 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同均分 配权； 后弗成低于东说念主民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份 额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 配式样；基金份额执有东说念主预先未作念出遴聘的，默许的分红式样为现款分红； 为其相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金狂妄收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时候、分配数额及比例、分配式样等内容。   （五）收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润揣度截止日）的时候不得跨越   （六）基金收益分配中发生的用度   收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的某类基 金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可将基 金份额执有东说念主的该类现款红利自动转为该类基金份额。红利再投资的揣度方法，依照《业 务规则》履行。   四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速算帐向券商支付的用度）； 金所产生的合理用度）； 管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转动至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基 金资产转动所引起的用度； 税、印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项计算的任何利息、罚款及用度） 以及计算手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 的诉讼、仲裁、追索用度；   本基金停止算帐时所发生用度，按现实开销额从基金资产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付式样   基金不断费（如基金不断东说念主托付境外投资照看人，包括境外投资照看人费）按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。揣度方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费，货币单元为东说念主民币   E 为调养后的前一日基金资产净值，货币单元为东说念主民币。调养后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金执有的成见 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金不断费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基金管 理东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给 基金不断东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   基金托管东说念主的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。境外托管东说念主的托管费从 基金托管东说念主的托管费中扣除。   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。揣度方法如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费，货币单元为东说念主民币   E 为调养后的前一日基金资产净值，货币单元为东说念主民币。调养后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金执有的成见 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基金管 理东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。揣度方法如 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金不断东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基 金不断东说念主出具指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支 付。基金不断东说念主根据与销售机构签订的销售公约中约定的付款周期分别划付给销售机构。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不断东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时计算托管东说念主协商处理。   本基金当作指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所规 定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基金为王人集基金，暂不收取指数使用费。   如果指数使用费的揣度方法和费率等发生调养，本基金将遴选调养后的方法或费率计 算指数使用费。基金不断东说念主应实时按照《信息露馅不断办法》的规则在指定媒介进行公告。 根据计算法律法例及相应公约的规则，列入或摊入当期基金用度。   （三）不列入基金用度的式样 损失等不列入基金用度。 露用度等用度；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，依照国度或所投资阛阓所在国度的法律法例的 规则履行征税。   五、基金资产净值的揣度方法和公起诉貌   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）公起诉貌   本基金分别揣度并露馅不同币种基金份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额净值 和好意思元基金份额净值的揣度分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第五位四舍五 入。特殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金不断东说念主不错调养净值揣度及露馅的少许 点后位数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。   基金不断东说念主应每个就业日对前一估值日的基金资产进行估值。但基金不断东说念主根据法律 法例或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不断东说念主每个就业日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 不断东说念主对外公布。   《基金合同》顺利后,在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东说念主应当至少在指 定网站露馅一次不同币种份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在动手办理基金份额申购或赎回之后，基金不断东说念主应当在不晚于每个怒放日后的第二 个就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的东说念主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金不断东说念主网站露馅怒放日的好意思元基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个就业日，在指定网站露馅 半年度和年度临了一日的东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，将好意思元基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在基金不断东说念主网站上。  六、基金合同的变更、停止与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东说念主大会决议通过 的事项，由基金不断东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的停止事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 连结的；  （三）基金财产的算帐 小组，基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券计算业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈文；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐呈文出具法 律意见书；   （6）将算帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一王人剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈文经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算呈文报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   七、争议的处理   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同计算的争议，基金合同当事 东说念主应尽量通过协商、妥协路线处理。不肯或者弗成通过协商、妥协处理的，任何一方均有 权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力， 仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规则的义务，小气基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   八、基金合同的效用   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文 件。 署名或盖印并在召募结果后经基金不断东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面阐述后顺利。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 执有一份，每份具有同等的法律效用。 场所和营业场所查阅。            第二十二节 基金托管公约的内容撮要   一、托管公约当事东说念主   （一）基金不断东说念主   称号：易方达基金不断有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   确立日历：2001 年 4 月 17 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督不断委员会，证监基金字20014 号   组织气象：有限责任公司   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   存续期限：执续经营   计算电话：4008818088   经营范围：公开召募证券投资基金不断、基金销售、特定客户资产不断   （二）基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时候：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字200283 号   经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑执箱服务。外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信视察、照看、见证业务；离岸金融业务。 经中国东说念主民银行批准的其他业务。   组织气象：股份有限公司   注册本钱：252.20 亿元   存续时间：执续经营   二、基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据计算法律法例的规则及《基金合同》中现实不错监控事项的约 定，建立计算的技能系统，对基金不断东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金不断东说念主不错根据现实情况的变化，根据《基金合 同》的约定对各投资品种的具体范围给以更新和调养，并文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根 据上述投资范围对基金的投资进行监督；   本基金资产主要投资于具有邃密流动性的金融器用，包括成见 ETF，已与中国证监会 签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的 公募基金，已与中国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易 的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的追踪标的指 数的股指期货等金融生息品。此外，为更好地已毕投资成见，本基金可少量投资于已与中 国证监会签署双边监管配合谅解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的非成份股，境内 阛阓的固定收益类证券、银行入款、货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用。   如果法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的计算规则履行。   本基金资产中投资于成见 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 融资比例是否稳妥基金合同的规则进行监督。基金托管东说念主应根据《基金合同》的约定监督 基金合同约定的基金投资资产配置比例（自基金合同顺利之日起满 6 个月后动手）                                      、单一投 资类别比例限定、融资限定、股票申购限定、基金投资比例是否稳妥法例及《基金合同》 规则，不稳妥规则的，基金托管东说念主应书面文书基金不断东说念主实时进行整改，整改的时限应符 正当例及基金合同允许的投资比例调养期限。 基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要是非关系的公司 名单，基金托管东说念主和基金不断东说念主均有责任保证该名单的真正、准确和好意思满性，并实时将更 新后的名单发送给对方；   运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、现实限制东说念主或者与其有其 他紧要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的， 基金不断东说念主应当谨守基金份额执有东说念主利益优先的原则，驻防利益冲破，稳妥中国证监会的 规则，并履行信息露馅义务。 交易敌手库由信用等第稳妥《文书》及《基金合同》要求的交易敌手组成。基金不断东说念主可 以根据现实情况的变化，实时对交易敌手库给以更新和调养，并文书基金托管东说念主。基金管 理东说念主进行金融生息品、证券假贷、回购交易时，交易敌手应稳妥交易敌手库的范围。基金 托管东说念主对交易敌手是否稳妥交易敌手库进行监督；   （二）基金托管东说念主根据计算法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金不断东说念主选 择入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金不断东说念主应根据法律法例的规则及《基 金合同》的约定，确定稳妥条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金 托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否稳妥计算规则进行监督。对于不稳妥规 定的银行入款，基金托管东说念主不错拒却履行，并文书基金不断东说念主。   本基金投资于有固按期限银行入款的比例，不得跨越基金资产净值的 30%，但投资于 有入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受上述比例限定;本基金投资于具有基金托 管东说念主经验的归拢交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得跨越 20%， 投资于不具有基金托管东说念主经验的归拢交易银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比 例整个不得跨越 5%。   计算法律法例或监管部门制定或修改新的按期入款投资政策，基金不断东说念主履行适当程 序后，可相应调养投资组合限定的规则。 岗亭职责、风险限制标准和监察稽核轨制，切实驻防计算风险。基金托管东说念主负责对本基金 银行按期入款业务的监督与核查，审查、复核计算公约、账户贵寓、投资指示、入款证实 书等计算文献，切实履行托管职责。   基金不断东说念主负责限制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的 支付智商等触及到入款银行遴聘方面的风险。因遴聘入款银行不妥变成基金财产损失的， 由基金不断东说念主承担责任，托管东说念主不承担任何责任。   基金不断东说念主负责限制流动性风险，并承担因限制不力而变成的损失。流动性风险主要 包括基金不断东说念主要求一王人提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款弗成心仪基金日常结算业务的风险、因一王人提前支取或部分提前 支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   基金不断东说念主须加强里面风险限制轨制的建立。如因基金不断东说念主职工职务步履导致基金 财产受到损失的，需由基金不断东说念主承担由此变成的损失。   基金不断东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、                                   《运作办法》 等计算法律法例，以及国度计算账户不断、利率不断、支付结算等的各项规则。   （三）基金投资银行入款公约的签订、账户开设与不断、投资指示与资金划付、账目 查对、到期兑付、提前支取   （1）基金不断东说念主应与稳妥经验的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体 配合公约》（以下简称《总体配合公约》），确定《入款公约书》的气象范本。《总体配合协 议》和《入款公约书》的气象范本由基金托管东说念主与基金不断东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据计算法例和本公约对《总体配合公约》和《入款公约书》的内容 进行复核，审查入款银行经验等。   （3）基金不断东说念主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的办理方 式、邮寄地址、计算东说念主和计算电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金不断东说念主应在《入款公约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应一王人 划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户 的，由入款银行承担一切责任。   （6）基金不断东说念主应在《入款公约书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，不断东说念主应实时书面文书入款行，书面文书应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金不断东说念主、基金托管东说念主出具老成书面阐述书。变更文书的 投递式样同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定计算东说念主变更，应实时 加盖公章书面文书对方。   （7）基金不断东说念主应在《入款公约书》中规则，因按期入款产生的存单不得被质押或以 任何式样被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金不断东说念主应当依据基金不断东说念主与入款银行签订的《总 体配合公约》、《入款公约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主撑执和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金不断东说念主应在 《入款公约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证 （下称“入款凭证”         ），该入款凭证为基金入款阐述或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东说念主指定计算东说念主；若入款银行分支机构代为撑执入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金不断东说念主向入款银行建议补办苦求，基金不断东说念主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的式样快递或上门托付至托管东说念主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金不断东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金不断东说念主应在《入款公约书》中规则，对于存期跨越 3 个月的按期入款，入款银行 应于每季末后 5 个就业日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单 变成的资金被挪用、盗取的责任由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东说念主指定计算东说念主。   （4）到期兑付   基金不断东说念主提前文书基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话接洽。入款到期前基 金不断东说念主与入款银行阐述入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文书基金不断东说念主与 入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金不断东说念主应将接洽结果奉告基金托管东说念主， 基金托管东说念主收妥入款本息确当日文书基金不断东说念主。   基金不断东说念主应在《入款公约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应 立即文书基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具计算证明文献后， 与入款银行指定司帐主管电话阐述后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个就业日支付，入款 银行需按原公约约定利率和现实缓期天数支付缓期利息。   如果在入款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性不断的需要等原因， 基金不断东说念主不错提前支取一王人或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金不断东说念主与入款银行签订的《入款公约书》履行。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主在进行入款投资时有违反计算法律法例的规则及《基金合 同》的约定的步履，应实时以书面气象文书基金不断东说念主在 10 个就业日内纠正。基金不断东说念主 对基金托管东说念主文书的非法事项未能在 10 个就业日内纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。 基金托管东说念主发现基金不断东说念主有紧要非法步履，应立即呈文中国证监会，同期文书基金不断 东说念主在 10 个就业日内纠正或拒却结算，若因基金不断东说念主拒不履行变成基金财产损失的，计算 损失由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何责任。   （四）基金托管东说念主根据计算法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金不断东说念主参 与银行间债券阛阓进行监督。基金不断东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳妥法 律法例及行业模范的、经隆重遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单并约定 各交易敌手所适用的交易结算式样。基金不断东说念主有责任确保实时将更新后的交易敌手名单 发送给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金不断东说念主承担。基金不断东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金托管东说念主监督基金不断东说念主是否按事 前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。在基金存续时间基金不断东说念主不错调养交 易敌手名单，但应将调养结果至少提前一个就业日书面文书基金托管东说念主。新名单确定时已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算，但不得再发生 新的交易。如基金不断东说念主根据阛阓需要临时调养银行间债券交易敌手名单及结算式样的， 应向基金托管东说念主说明旨趣，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商解 决。 基金不断东说念主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易规则进行交易，并负责 处理因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金不断东说念主确定 的时候内仍未承担负约责任过甚他计算法律责任的，基金不断东说念主不错对相应损失先行给以 承担，然后再向计算交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不断东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易 时，基金托管东说念主应实时提醒基金不断东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇责任。 行监督。   （五）基金托管东说念主应根据计算法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净 值揣度、基金份额净值揣度、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 计算信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等，进行业务监督、核查。   （六）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的非法步履，应实时文书基金不断东说念主，由基金不断 东说念主 10 个交易日内纠正，投资组合比例的调养时候为 30 个就业日，基金合同另有约定的除 外；基金不断东说念主收到文书后应实时进行查对阐述并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对通 知县项进行复查，如基金不断东说念主未予纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。   （七）基金不断东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不断东说念主收到文书 后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文书，基金不断东说念主应以书面气象给基金 托管东说念主发出回函，包括但不限于：在规则时候内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的 疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督呈文的，基金不断东说念主应积极配合提供计算数据贵寓和轨制等。在上述规 按期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断东说念主 对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的投资指示违反法律、行政法例和其他计算规则， 或者违反基金合同约定的，立即文书基金不断东说念主，并实时向中国证监会呈文。   基金托管东说念主发现基金不断东说念主依据交易模范照旧顺利的投资指示违反法律、行政法例和 其他计算规则，或者违反基金合同约定的，由基金托管东说念主于估值日结果且计算数据王人备后， 文书基金不断东说念主，并实时向中国证监会呈文。   （九）基金托管东说念主的投资监督呈文的准确性和好意思满性受限于基金不断东说念主过甚他中介机 构提供的数据和信息，基金托管东说念主在履行法律法例、基金合同及本公约约定的监督等职责 的前提下，对这些机构的信息的准确性和好意思满性不作任何担保、默示或表示，并对这些机 构的信息的准确性和好意思满性所引起的损失不负任何责任。   （十）基金托管东说念主在履行法律法例、基金合同及本公约约定的监督等职责的前提下， 对基金不断东说念主的投资步履(包括但不限于其投资策略及决定)过甚投资呈文不承担任何责任。   三、基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金不断东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑执基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金不断东说念主揣度的基金资产净值和基金份额净值、根据基金不断东说念主 指示办理算帐交收、计算信息露馅和监督基金投资运作等步履。 当旨趣未履行或蔓延履行基金不断东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法例、 《基金合同》及本托管公约计算规则时，应实时以书面气象文书基金托管东说念主限期纠正，基 金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面气象对基金不断东说念主发出回函。在限期内，基金管 理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金不断东说念主文书 的非法事项未能在限期内纠正的，基金不断东说念主应呈文中国证监会。 基金不断东说念主核查托管财产的好意思满性和真正性，在规则时候内修起基金不断东说念主并改正，就基 金不断东说念主的疑义进行解释或举证。   四、基金财产的撑执   （一）基金财产撑执的原则                                       《基 金合同》及本公约另有规则，不得自走运用、刑事责任、分配基金的任何财产 未经基金不断东说念主的正当指示，不得自走运用、刑事责任、分配基金的任何财产。不属于基金托 管东说念主现实灵验限制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主撑执时间的损坏、灭失，基金托管 东说念主不承担由此产生的责任。 期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文书基 金不断东说念主，基金不断东说念主应自行负责向计算当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由交易银行、期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本公约当 事东说念主外第三方的诈骗、已然、错误或歇业等原因给基金资产变成的损失等不承担责任。 配托管证券； 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽交易上的合理努力确保境外托管 东说念主不得在职何托管资产上确立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据 计算适用法律的规则而产生的担保权利除外； 分配托管证券；   （二）基金召募时间及召募资金的验资 执有东说念主东说念主数稳妥基金合同过甚他计算规则后，基金不断东说念主应在规则时候内，遴聘具有从事 证券计算业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资呈文。出具的验资呈文由参加验资 的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成后，基金不断东说念主应将属于基金 财产的一王人资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。 事宜。  （三）基金银行账户的开立和不断 托管东说念主刻制、撑执和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的托管账户进行。 金不断东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行动。  （四）基金证券账户的开立和不断 登记机构的业务规则开立证券账户，基金不断东说念主应提供必要的协助。 金不断东说念主以及各自托付代理东说念主均不得私自出借转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 的不断和运用由基金不断东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东说念主算帐就业， 基金不断东说念主应给以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按 照中国证券登记结算有限责任公司的规则履行。基金证券账户的开立和不断应稳妥账户所 在国或地区计算法律的规则。 的投资业务，触及计算账户的开立、使用的，按计算规则开立、使用并不断；若无计算规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则履行。  （五）其他账户的开立和不断 基金合同的规则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金不断东说念主应提供必要的协助。 新账户按计算规则使用并不断。 从其规则办理。   （六）基金财产投资的计算有价凭证等的撑执   基金财产投资的计算什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过甚境外托管东说念主的撑执 库。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主过甚境外托管东说念主根据基金不断东说念主的 指示办理。基金托管东说念主对基金托管东说念主过甚境外托管东说念主之外机构现实灵验限制的什物证券不 承担撑执责任，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何损失的，托管东说念主不承担责任。   （七）证券登记 益系数东说念主(beneficialowner)的式样执有基金财产中的系数证券。 和尽交易上的合理努力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东说念主，非论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名 式样现实执有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的 资产、任何其他东说念主的资产分别安详存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所收受基金财产中的证券的系数权、正当性或真正性（包括 是否以邃密气象转让）过甚他效用缺点。基金不断东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当 地法律法例、证券、期货交易所规则、阛阓老例的当作或不当作承担责任。 东说念主执有，但须盲从统率该系统运营的规则、条例和条件。 统执有的证券除外)应按本公约约定登记。 的紧要改变文书基金不断东说念主，并应基金不断东说念主要求将这些阛阓发生的事件或老例变化文书 基金不断东说念主。若基金不断东说念主要求改变本公约约定的证券登记式样，基金托管东说念主过甚境外托 管东说念主应就此给以充分配合。   （八）与基金财产计算的紧要合同的撑执   基金托管东说念主按照法律法例撑执由基金不断东说念主代表基金签署的与基金计算的紧要合同及 计算凭证。基金不断东说念主代表基金签署计算紧要合同后应实时将一份原本的原件或加盖公司 图章的复印件提交给基金托管东说念主。除另有规则外，基金不断东说念主或其托付的第三方机构在代 表基金签署与基金财产计算的紧要合同期一般应保证有两份以上的原本，以便基金不断东说念主 和基金托管东说念主至少各执有一份原本原件。基金不断东说念主应在紧要合同签署后实时以将紧要合 同传真给基金托管东说念主，并在三十个就业日内将原本投递基金托管东说念主处，因基金不断东说念主发送 的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金不断东说念主负责。紧要合同 由基金不断东说念主与基金托管东说念主按规则各自撑执至少 20 年。   五、基金资产净值揣度和司帐核算   基金资产的净值揣度和司帐核算按照计算的法律法例进行，基金不断东说念主不错托付第三 方机构完成。基金托管东说念主可托付境外托管东说念主完成。   （一）基金资产净值的揣度和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总和后的价值。东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的揣度分别精 确到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第五位四舍五入，国度另有规则的从其规则。基 金不断东说念主每个就业日揣度基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值（如有），经基 金托管东说念主复核，按规则公告。   基金不断东说念主或其托付的第三方机构每个估值日对基金进行估值，估值原则应稳妥《基 金合同》、     《企业司帐准则》过甚他法律法例的规则。每个就业日，基金不断东说念主将前一估值 日的基金估值结果发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到后对净值揣度结果进行复核， 并在当日将复核结果发送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主对外公布。基金月末、季末、年中 和年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 本基金的基金司帐责任方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金计算的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一请安见的，按照基金不断东说念主对基金净值的 揣度结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金不断东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值荒谬的处理式样   基金不断东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值荒谬。   （四）基金司帐核算   按国度计算部门规则的司帐轨制履行。   基金不断东说念主或其托付的第三方机构和基金托管东说念主或其托付的境外托管东说念主在《基金合同》 顺利后，应按照两边约定的归拢记账方法和司帐处理原则，分别独随即成就、登记和撑执 基金的账册，对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金不断东说念主的处理方法为准。由此产生的后果基金托管 东说念主给以免责。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的揣度 和公告的，以基金不断东说念主的账册为准。   基金不断东说念主或其托付的第三方机构和基金托管东说念主或其托付的境外托管东说念主应按期就司帐 数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金不断东说念主和基金托管东说念主每月分别安详编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个就业日内完成；基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金不断东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金不断东说念主 不再更新基金招募说明书。在每个季度结果之日起 15 个就业日内完成基金季度呈文的编制； 在上半年结果之日起两个月内完成基金中期呈文的编制及复核；在每年结果之日起三个月 内完成基金年度呈文的编制及复核。基金年度呈文的财务司帐呈文应当经过具有证券、期 货计算业务经验的司帐师事务所审计。基金合同顺利不及两个月的，基金不断东说念主不错不编 制当期季度呈文，中期呈文或者年度呈文。   基金不断东说念主或其托付的第三方机构在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托 管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面文书基金不断东说念主。基 金不断东说念主或其托付的第三方机构在季度呈文完成当日，将计算呈文提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 5 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不断东说念主。基金 不断东说念主或其托付的第三方机构在中期呈文完成当日，将计算呈文提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不断东说念主。基金 不断东说念主或其托付的第三方机构在年度呈文完成当日，将计算呈文提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不断东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往返均以传确实式样或两边约定的其他式样进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东说念主或其托付的第三 方机构和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理式样为准； 若两边无法达成一致以基金不断东说念主或其托付的第三方机构的账务处理为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金不断东说念主提供的呈文上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门 公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金不断东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公 告之日之前就计算报抒发成一致，基金不断东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此 产生的后果基金托管东说念主给以免责。基金托管东说念主有权就计算情况报证监会备案。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与撑执   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号、证件号码和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和撑执，基金不断东说念主和基金 托管东说念主应分别撑执基金份额执有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如弗成妥善撑执，则按计算 法律法例承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金不断东说念主应将计算贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和好意思满性。基金不断东说念主和 托管东说念主不得将所撑执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从 守秘义务。   七、争议处理式样   因本公约产生或与之计算的争议，两边当事东说念主应通过协商处理，但若自一方书面建议 协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商式样处理的，任何一方均有权将争议提交华南 国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，两边当事东说念主应各自陆续履行基金合同和本托管公约规则的义务，小气 基金份额执有东说念主的正当权益。  本公约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  八、托管公约的修改、停止与基金财产的算帐  （一）托管公约的修改模范  本公约经两边当事东说念主经协商一致，不错书面气象对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与基金合同的规则有任何冲破。  （二）基金托管公约停止出现的情形  发生以下情况，本托管公约停止： 个月内无其他适当的托管机构连结其原有权利义务； 个月内无其他适当的基金不断公司连结其原有权利义务；  （三）基金财产的算帐  基金不断东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及计算法律法例的规则对本基金的财产 进行算帐。             第二十三节 对基金份额执有东说念主的服务   基金不断东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 不断东说念主根据基金份额执有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些服务式样：   （一）基金份额执有东说念主投资交易阐述服务   基金注册登记机构保留基金份额执有东说念主名册上列明的系数基金份额执有东说念主的基金交易 记录。本公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交阐述单。非直销销售机构 基金份额执有东说念主投资交易阐述服务请参照各销售机构现实业务经过及规则。   （二）基金份额执有东说念主交易记录查询服务   本基金份额执有东说念主可通过基金不断东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额执有东说念主对账单服务气象 基金份额的执有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额执有东说念主也不错向本公司定制电子邮件 气象的月度对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线照看。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产物与服务等信息， 或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果认 为我方弗成准确领略本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电 话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                 第二十四节 其他应露馅事项                      公告事项                         露馅日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 17 日暂停申购、赎回、转念、按期定            2023-07-17 额投资业务的公告 易方达基金不断有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度呈文指示性公告               2023-07-20 易方达基金不断有限公司董事长（联席）任职公告                            2023-08-23 易方达基金不断有限公司高等不断东说念主员变更公告                             2023-08-23 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停申            2023-08-30 购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不断有限公司旗下基金 2023 年中期呈文指示性公告                   2023-08-30 易方达基金不断有限公司对于旗下部分基金 2023 年 9 月 1 日暂停申             2023-09-01 购、赎回、转念、按期定额投资业务的公告 易方达基金不断有限公司对于旗下部分基金 2023 年 9 月 8 日暂停申             2023-09-08 购、赎回、转念、按期定额投资业务的公告 易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金王人集                  2023-09-28 基金调养大额申购业务限定的公告 对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日因港股通非交易日及境外主要投           2023-10-18 资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公 告 易方达基金不断有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度呈文指示性公告               2023-10-25 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停           2023-11-20 申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日因港股通   2023-12-20 非交易日及境外主要投资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转念、按期定 额投资业务的指示性公告 对于易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金                  2024-01-09 王人集基金 2024 年境外主要投资阛阓节沐日暂停申购、赎回、按期定额 投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停            2024-01-10 申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 易方达基金不断有限公司对于停止北京增财基金销售有限公司办理本                    2024-01-13 公司旗下基金销售业务的公告 易方达基金不断有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度呈文指示性公告               2024-01-19 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停            2024-02-06 申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日因港股通非交    2024-03-26 易日及境外主要投资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转念、按期定额投 资业务的指示性公告 易方达基金不断有限公司旗下基金 2023 年年度呈文指示性公告                   2024-03-29 易方达基金不断有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度呈文指示性公告      2024-04-20 易方达基金不断有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资           2024-04-23 料的公告 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日因港股通非交易日及境外主要投   2024-05-10 资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公 告 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 27 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停   2024-05-22 申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 易方达中证外洋中国互联网 50 交易型怒放式指数证券投资基金王人集         2024-06-08 基金基金司理变更公告 对于旗下部分基金 2024 年 6 月 19 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停   2024-06-14 申购、赎回、转念、按期定额投资业务的指示性公告 注：以上公告事项露馅在规则媒介及基金不断东说念主网站上。        第二十五节 招募说明书存放及查阅式样   本招募说明书存放在基金不断东说念主、基金托管东说念主及基金非直销销售机构处，投资者可在 营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金不断东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容王人备一致。               第二十六节 备查文献 接基金召募的文献； 同》； 议》；   存放地点：基金不断东说念主、基金托管东说念主处。   查阅式样：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               易方达基金不断有限公司

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