易方达上风先锋一年合手有期羼杂型    基金中基金（FOF）    更新的招募评释书 基金照料东谈主：易方达基金照料有限公司 基金托管东谈主：中国开辟银行股份有限公司       二〇二五年一月                      进军指示 深线上耗尽主题往来型灵通式指数证券投资基金变更注册的批复》                             （证监许可2022158 号） 进行召募。本基金基金合同于 2022 年 8 月 16 日正经凯旋。 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓远景和收益 作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金不上市往来。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同凯旋日或申购阐述日至赎 回阐述日不得少于一年。投资者投本钱基金每份基金份额需要合手有至少一年以上，濒临在 一年最短合手有期内赎回无法阐述的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投 资者应当根据自身投资想法、投资期限等情况审慎作出投资决策。 金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作变成影响，并进而影响本基 金的收益水平；此外，基金照料东谈主发生经营风险时本基金的事迹也可能受到较大影响。请投 资者充分洞悉并审慎作出投资决策。 场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投本钱基金前，请崇拜阅读本基金的招募说 明书、基金合同、基金居品府上纲领等信息袒露文献，全面意识本基金居品的风险收益特征 和居品本性，充分谈判自身的风险承受才略，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策，承担基金投资中出现的 种种风险。除了前述本基金对每份基金份额设定一年最短合手有期、主要投资于基金照料东谈主 旗下的基金的专有风险外，投本钱基金可能遇到的专有风险包括但不限于：                                 （1）无法取得收 益致使损失本金的风险；           （2）权益类资产配置较高而濒临资产配置风险；                                （3）主要投资于基 金所濒临的专有风险，包括但不限于因主要投资于基金而濒临的被投资基金事迹不达想法 影响本基金投资事迹发达的风险、赎回资金到账时辰较晚影响投资东谈主资金安排的风险、双 重收费风险、投资公募 REITs 的专有风险、投资于可上市往来基金的二级阛阓投资风险、 被投资基金的运作风险和联系政策风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票阛阓交 易互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票而濒临的香港股票阛阓及港股通机制带来的 风险；   （5）本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产赈济证券等特殊 品种而濒临的其他特地风险。此外本基金还将濒临阛阓风险、流动性风险、照料风险、税收 风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、其他风险等一般风险。   本基金的具体运作特色详见基金合同和招募评释书的约定，投本钱基金可能濒临的风 险详见本招募评释书的“风险揭示”部分。 值进行估值，T+2 日对投资东谈主申购、赎回苦求的有用性进行阐述，投资东谈主可于 T+3 日到销售 网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的阐述情况。 基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币阛阓基 金和货币型基金中基金（FOF）。 /申购时收取认购/申购用度，在合手偶然间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资东谈主认购/ 申购时不收取认购/申购用度，在合手偶然间收取销售服务费。 基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 启动面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元启动面值的 风险。 失本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》及《基 金合同》。 对本基金发达的保证。   本基金本次根据基金合同、托管条约的改造对招募评释书进行了更新，更新截止日为 金联系财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值发达截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计管帐师事务所联系信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有评释，本招募评释书其 他所载内容截止日为 2024 年 3 月 16 日。（本陈诉中财务数据未经审计）                           目          录                                  I                   第一部分 绪   言   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》                                   ）、《公开募 集证券投资基金运作照料办法》              （以下简称《运作办法》                        ）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督照料办法》（以下简称《销售办法》                  ）、《公开召募证券投资基金信息袒露照料办法》                                       （以 下简称《信息袒露办法》           ）、《证券投资基金信息袒露内容与面目准则第5号容与面目>》、《公开召募证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》(以下简称“《基金 中基金指引》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料礼貌》（以下简称“《流动 性风险照料礼貌》”）、           《易方达上风先锋一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》                                         （以 下简称基金合同）极度它联系礼貌等编写。   基金照料东谈主承诺本招募评释书不存在职何空虚记录、误导性讲演或者紧要遗漏,并对其 真正性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募评释书所载明的府上苦求召募 的。本基金照料东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认 和接 受，并按照《基金法》、基金合同极度他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额合手有东谈主的权利和义务，应注视查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募评释书等基金法律文献的内容 与届时有用的法律律例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律律例的礼貌为准。                      第二部分 释       义   本招募评释书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用改造和补充 期羼杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 极度更新 居品府上纲领》极度更新 份额发售公告》 行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造     《信息袒露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息袒露照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 集证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料礼貌》及颁布机关对其时常作念出的改造     《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 23 日颁布并实施的《公开召募证券 投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》及颁布机关对其时常作念出的改造 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、波折、转托管及按期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 售业务履历并与基金照料东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额合手有东谈主名册和办理非往来过户等 接受易方达基金照料有限公司寄予代为办理登记业务的机构 份额余额极度变动情况的账户 申购、赎回、波折、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 内，基金照料东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。本基金每份基金份额的最短合手有 期限为一年（一年按 365 天计算） 对于每份申购份额的最短合手有期肇端日，指该基金份额申购阐述日 年按 365 天计算，下同）；对于每份申购份额，最短合手有期为申购阐述日起的一年。即对每 份基金份额，当合手偶然辰小于一年，无法阐述赎回；当合手偶然辰大于即是一年，不错阐述赎 回。最短合手有期的终末一日为最短合手有期到期日 理东谈主所照料的灵通式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金照料东谈主和投资东谈主共同盲从 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 苦求将其合手有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额波折为基金照料东谈主照料的其他 基金 基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金波折中转入苦求份额总和后的余额） 逾越上一灵通日基金总份额的 10% 已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 申购款极度他资产的价值总和 额净值的过程 按照一定比例诊治基金份额总额及基金份额净值 息袒露办法》礼貌的互联网网站（以下简称礼貌网站，包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等弁言 有东谈主服务的用度 金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 赈济证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或往来的债券等 式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到平允对待 置算帐，目的在于有用遮拦并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的资产                       第三部分 基金照料东谈主   一、基金照料东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   成立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   计算电话：400 881 8088   计算东谈主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   批准成立机关及文号：中国证券监督照料委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户资产照料                   激动称呼                出资比例             广东粤财相信有限公司              22.6514％             广发证券股份有限公司              22.6514％              盈峰集团有限公司               22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产经营有限公司             7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）            1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）            1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）            1.5388％                  总    计              100％   二、主要东谈主员情况   詹余引先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产照料有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国吉利 保障公司证券部研究商量室总司理助理，吉利证券有限使命公司研究商量部副总司理（主合手 办事）、国债部副总司理（主合手办事）、资产照料部副总司理、资产照料部总司理，中国吉利 保障股份有限公司投资照料部副总司理（主合手办事），天下社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资看护人学院照料有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资欢跃部副司理、基金经 理、基金投资欢跃部副总司理，易方达基金照料有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达资产照料有限公司董事，易方达资产照料（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等照料东谈主职工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限 公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限使命公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室西席，江西省永修县招商开发局招商办科员， 广发证券有限使命公司投资银行总部、投资欢跃总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金照料有限公司筹备组成员、投资照料部职员、基金司理、投资照料部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产照料有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元本钱照料有限公司董事。   邝广雄先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、实施总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料本事股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司实施董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资照料有限公司实施董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司实施 董事、司理，宁波盈峰资产照料有限公司实施董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国结伴 公司财务总监。   邓谦先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业照料 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟本钱投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金照料有限公司孤独董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤独董事，艾尔玛科技股份有限公司 孤独董事，祥鑫科技股份有限公司孤独董事，广州恒运企业集团股份有限公司孤独董事。曾 任好意思国天普大学法学院拜谒副教诲，广东凯金新动力科技股份有限公司孤独董事，江苏凯强 医学磨真金不怕火有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤独董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金照料有限公司孤独董事，清华大学经济照料学院 教诲、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非实施董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘群众委员。曾任重庆建筑工程学院建筑照料工 程系 助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济照料学院讲师、副教诲、本事经济与照料系主任、 改进创业与策略系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息本事股份有限公司 孤独董事，中融东谈主寿保障股份有限公司孤独董事,深圳市力合科创股份有限公司孤独董事。   刘劲先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司孤独董事，长江商学院管帐与 金融教诲、投资研究中心主任、教诲照料委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森照料学院助理教诲、副教诲、毕生教诲，长江商学院行政副院长、DBA 技俩副院长、创创社区技俩发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司孤独董事，瑞士银 行（中国）有限公司孤独董事，秦川机床器用集团股份公司孤独董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司孤独董事，中国天伦燃气控股有限公司孤独非实施董事。   刘发宏先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限使命公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事疏浚员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务看护人有限公司技俩司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开发有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财相信有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计研究 处干 部、货币信贷照料处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产往来中心有限公司董事， 广州股权往来中心有限公司董事，广州广永华丽货仓有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金照料有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投资照料有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、总裁助理、党群办事部联 席总司理，易方达资产照料有限公司监事，易方达私募基金照料有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金照料有限 公司综合照料部副总司理、东谈主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融部总司理、综 合照料部总司理、行政照料部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、权益投资照料部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究商量有限公司照料商量技俩司理，湖南证券投资银行总部技俩司理，融通基 金照料有限公司研究运筹帷幄部研究员，易方达基金照料有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达资产照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事，易方达资产照料（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限使命公司职员，金鹰基金照料有限公司投资照料部往来员， 易方达基金照料有限公司都集往来室往来员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作赈济部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金照料有限公司实施总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金照料有限公司研究员、投 资照料部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等照料东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总司理级 高等管 理东谈主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产照料委员会委员，易方达资 产照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事长，易方达资产照料（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限使命公司研究员，易方达基金照料有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款照料部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产照料（香港）有限公司阛阓及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商照料硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金照料有限 公司副 总司理级高等照料东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金照料有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产照料（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 使命公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金照料有 限公司销售赈济中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达资产照料有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员。曾任 中国经济开发相信投资公司成都营业部研发部副司理、往来部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金照料有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓部华东区大 区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金照料有限公司 阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、基 础设施资产照料委员会委员，易方达资产照料有限公司董事，易方达资产照料（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券往来所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 照料部总监，易方达资产照料有限公司副董事长。   高松凡先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总司理 级高等 照料东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达基金照料有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金照料有 限公司运作赈济部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产照料（香港）有限公 司董事，易方达私募基金照料有限公司监事，易方达资产照料有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，照料学硕士、法律硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达资产照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金照料有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规照料总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产照料有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产照料委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金照料有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金照料有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伴产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金照料有限公司阛阓拓 展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限使命公司信息本事中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金照料 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金照料有限公司信息本事部副 总监（主合手办事）、总监，易方达基金照料有限公司信息本事部副总司理、系统研发部副总 司理、本事运营部总司理、数据平台研发中心总司理、策画与赈济中心总司理。   杨冬梅女士，工商照料硕士、经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高 级照料东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资 欢跃部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金照料有限公司机构欢跃部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金照料有限公 司宣传运筹帷幄专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传运筹帷幄 部总司理，易方达资产照料（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险照料部总司理。曾任易方达基金照料有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险照料部总司理助理、投资风 险照料部副总司理、投资风险照料与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金照料有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会办事，曾任易方达基金 照料有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产照料有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销照料部总司理、居品假想与业务改进部总司理。曾在普华永谈中天管帐 师事务所、证监会广东监管局办事，曾任易方达资产照料有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   黄亦磊先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金照料有限公司基金司理、 研究员。黄亦磊历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时辰         离任时辰 易方达优选多资产三个月合手有羼杂（FOF）        2021-09-10    - 易方达上风先锋一年合手有羼杂（FOF）          2022-08-16    - 易方达上风风华六个月合手有羼杂（FOF）         2023-05-25    -  本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。  娄利舟女士，同上。  安伟先生，易方达基金照料有限公司投资看护人业务投资总监、投资看护人投研部总司理、 投顾业务投资决策委员会委员。  朴一先生，易方达基金照料有限公司投资司理。  汪玲女士，易方达基金照料有限公司基金司理。  三、基金照料东谈主的职责  四、基金照料东谈主的承诺 监会的联系礼貌，建立健全里面欺压轨制，采选有用措施，防护违背现行有用的联系法律、 律例、规章、基金合同和中国证监会联系礼貌的行径发生。 欺压轨制，采选有用措施，防护下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵御允地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的往来行径；   （7）冒昧拖累，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会遏止的其他行径。 律、律例及行业范例，诚实信用、勤恳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）专诚毁伤基金份额合手有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、扰乱、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧拖累、阔绰权益；   （7）违背现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌，泄 露在职职时间洞悉的联系证券、基金的生意神秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 策画等信息；   （8）违背证券往来时局业务执法，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱，烦闷阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中专诚含有空虚、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会遏止的行径。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方极度代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系礼貌， 泄露在职职时间洞悉的联系证券、基金的生意神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策画等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东谈主利益的证券往来极度他行径。   五、基金照料东谈主的里面欺压轨制   为保证公司范例化运作，有用地驻守和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有用经营， 保障基金份额合手有东谈主利益，赞赏公司及公司激动的正当权益，本基金照料东谈主建立了科学、严 密、高效的里面欺压体系。   （1）保证公司经营照料行径的正当合规性；   （2）保证种种基金份额合手有东谈主及寄予东谈主的正当权益不受扰乱；   （3）驻守和化解经营风险，提高经营照料效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全齐备，已矣公司的合手续、健康发展，促进公司已矣发展策略；   （4）督促公司全体职工坚守职业操守，方正诚信，正直自律，勤恳尽责；   （5）赞赏公司的声誉，保合手公司的考究形象。   （1）健全性原则。里面欺压应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控方法，赞赏内控轨制 的有用实施。   （3）孤独性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保合手相对孤独，除罪人律律例另有 礼貌，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的建设应当体现权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营照料方法缩短运作成本，提高经济效益， 力求以合理的欺压成本达到最好的里面欺压恶果。   公司制定了合理、完备、有用并易于实施的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面欺压 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本照料轨制；第四个 层面是部门和业务照料轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵摄影应的方法，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相不容。公司疼爱对轨制的合手续磨真金不怕火，招引业务的发展、 律例及监管环境的变化以及公司风险欺压的要求，不断检查和增强公司轨制的完备性、有用 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连结于通盘公司行径。激动会、董事会、监事会和照料层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实施；各项经营业务和 照料方法必须顺从照料层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项办事必须是在业务授权 范围 内进行。公司紧要业务的授权必须采选书面花样，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保合手孤独、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不耿介影响；建立严谨的研究办事 业务经过，形成科学、有用的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据投资居品 的特征，在充分研究的基础上建立和赞赏备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保合手畅 通的交流渠谈；建立研究陈诉质地评价体系，不断提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险驻守原则和效通俗原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和考察制 度。建立严格的投资遏止和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与照料轨制，将重心投资限制在礼貌的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评价体系，及 时追想分析和评估投资结果。   （4）往来业务   建立都集往来部门和都集往来轨制，投资指示通过都集往来部门完成；建立往来监测系 统、预警系统和往来反馈系统，完善联系的安全设施；都集往来部门搪塞往来指示进行审核， 建立平允的往来分配轨制，确保平允对待不同基金；完善往来记录，并实时进行反馈、查对 和归档守护；建立科学的投资往来绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律律例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险欺压点建立健全范例 的系 统和经过，以基金为管帐核算主体，孤独建账、孤独核算。通过合理的估值方法和估值方法 等管帐措施，真正、齐备、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同期建 立管帐档案守护轨制，确保档案真正齐备。   （6）信息袒露   公司建立了完备的信息袒露轨制，指定了信息袒露负责东谈主，并建立了相应的轨制经过规 范联系信息的采集、组织、审核和发布，发奋确保公开袒露的信息真正、准确、齐备、实时。   （7）监察与合规照料   公司成立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规照料办事的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案府上，就里面欺压轨制的 实施情况独赶快履行查验、评价、陈诉、建议职能。督察长按期和不按期向董事会陈诉公司 里面欺压实施情况，董事会对督察长的陈诉进行审议。   公司成立监察合规照料部门，并保障其孤独性。监察合规照料部门按照公司礼貌和督察 长的安排履行监察与合规照料职责。   监察合规照料部门通过按期或不按期查验里面欺压轨制的实施情况，督促公司和 旗下 基金的照料运作范例进行。   公司董事会和照料层充分疼爱和赈济监察与合规照料办事，对违背法律、律例和公司内 部欺压轨制的，根究联系部门和东谈主员的使命。   （1）本公司承诺以上对于里面欺压轨制的袒露真正、准确；   （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不断完善里面欺压轨制。                         第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国开辟银行股份有限公司(简称：中国开辟银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织花样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   计算东谈主：王小飞   计算电话：(021)6063 7103   中国开辟银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包照料处、托管应用系统赈济处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面欺压审计，并如故成为旧例化的内控办事技能。   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的生意银行，中国开辟银行一直秉合手“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险照料和里面欺压，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产合手有东谈主的正当权益，为资产寄予东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 开辟银行托管资产范围不断扩大，托管业务品种不断增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最都全的生意银行之一。                              限制 2024 年三季度末， 中国开辟银行已托管 1387 只证券投资基金。中国开辟银行专科高效的托管服务才略和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国开辟银行屡次被《全球托管东谈主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限使命 公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并算作唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   （二）基金托管东谈主的里面欺压轨制   算作基金托管东谈主，中国开辟银行严格盲从国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章 和本行内联系照料礼貌，遵法经营、范例运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全齐备，确保联系信息的真正、准确、齐备、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权 益。   中国开辟银行设有风险内控照料委员会，负责全行风险照料与里面欺压办事，对托管业 务风险照料和里面欺压的有用性进行携带。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员 负责 托管业务的内控合规办事，具有孤独哄骗内控合规办事权益和才略。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了照料轨制、欺压轨制、岗亭职 责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作良善利进行；业务东谈主员具备从业履历；业 务照料严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行都集欺压，业务钤记按规程守护、存 放、使用，账户府上严格守护，制约机制严格有用；业务操作区专门建设，紧闭照料，实施 音像监控；业务信息由专职信息袒露东谈主负责，防护泄密；业求已矣自动化操作，防护东谈主为事 故的发生，本事系统齐备、孤独。   （三）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和方法   依照《基金法》极度配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同礼貌，对基 金照料东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金算帐和核算服务方法中，对基金照料东谈主发送的投资指示、基金照料东谈主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行查验监督。   （1）每办事日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例欺压等情 况进行监控，如发现投资荒谬情况，向基金照料东谈主进行风险指示，与基金照料东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有紧要荒谬事项实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金照料东谈主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过本事或非本事技能发现基金涉嫌违法往来，电话或书面要求基金照料东谈主进行 解释或举证，如有必要将实时陈诉中国证监会。                      第五部分 联系服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   计算东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金照料东谈主网站公示。   二、基金登记机构   称呼：易方达基金照料有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   计算东谈主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东谈主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：徐桐桐、李笑   计算东谈主：徐桐桐   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊正常合伙）。   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊正常合伙）   主要经营时局：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：昌华、马婧   计算东谈主：昌华   本基金的年度财务报表极度他礼貌事项的审计机构为德勤华永管帐师事务所(特殊正常 合伙)。   管帐师事务所：德勤华永管帐师事务所（特殊正常合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营时局：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   实施事务合伙东谈主：付建超   电话：021-61418888   传真：021-63350003   承办注册管帐师：汪芳、江丽雅   计算东谈主：江丽雅                 第六部分 基金份额的分类      一、基金份额类别      本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产 入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金种种基金份额分别建设代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。本基金暂不通达各份额类别 之间的波折业务，今后若通达本基金各份额类别之间的波折业务，业务执法详见届时发布的 联系公告或更新的招募评释书。      每类基金份额的具体礼貌详见下表：       份额类别         A类基金份额           C类基金份额       认/申购费          收取               不收取  初度认/申购最低金额      1元(直销中心为5万元)    1元(直销中心为5万元)  追加认/申购最低金额     1元(直销中心为1000元)   1元(直销中心为1000元)  单笔赎回最低份额             1份               1份 基金往来账户最低基金份        额余额  销售服务费(年费率)          不收取              0.30%      注：本基金不同份额类别的适用费率等有所各异，并可能发生诊治，敬请投资者赐与关 注。      二、基金照料东谈主可根据基金实践运作情况，在对基金份额合手有东谈主利益无骨子不利影响的 情况下，经与基金托管东谈主协商，增多新的基金份额类别、取消某基金份额类别、诊治现存基 金份额类别的费率水平，或对基金份额分类办法及执法进行诊治并公告，不需召开基金份额 合手有东谈主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系礼貌 召募，并经 2022 年 1 月 21 日中国证券监督照料委员会《对于准予易方达中证沪港深线上 耗尽主题往来型灵通式指数证券投资基金变更注册的批复》                          （证监许可2022158 号）注册。   本基金为契约型灵通式羼杂型基金中基金（FOF），基金的存续期为不按期。   本基金召募时间每份基金份额启动面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 12 日。   召募对象为适应法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。               第八部分 基金合同的凯旋   一、基金合同的凯旋   本基金基金合同于 2022 年 8 月 16 日正经凯旋。自基金合同凯旋日起，本基金照料东谈主 正经入手照料本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产范围   《基金合同》凯旋后，一语气 20 个办事日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按期陈诉中赐与袒露；一语气 60 个办事日 出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会陈诉并提议处置决策，如 合手续运作、波折运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额合手有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。              第九部分 基金份额的申购、赎回   一、基金投资东谈主范围   适应法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、申购与赎回的时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金照料东谈主网站公示。   三、申购与赎回办理的灵通日实时辰   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，本基金的灵通日为上海证券往来所、深圳 证券往来所的往来日，但基金照料东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金照料东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的诊治，但应在实 施前依照《信息袒露办法》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。   本基金已于 2022 年 10 月 19 日灵通日常申购业务，于 2023 年 8 月 14 日灵通日常赎回 业务。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短合手有期 限，在最短合手有期限内，基金照料东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。即对于每份 基金份额，当合手偶然辰小于一年，无法阐述赎回；当合手偶然辰大于即是一年，不错阐述赎回。 最短合手有期的终末一日为最短合手有期到期日。对于每份基金份额，基金照料东谈主仅在最短合手有 期到期日之后（不含该日）为基金份额合手有东谈主持理相应基金份额的赎回阐述。   基金照料东谈主自认购份额的一年最短合手有期到期日（即基金合同凯旋日起一年的届 满之 日）之后（不含该日）入手办理赎回阐述。   每份基金份额自最短合手有期到期日的下一办事日（含该日）起可办理赎回阐述。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回苦求且登记机构阐述接受的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的对应份额类别的基金份额净值为基 准进行计算； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后赎 回，以笃定所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行诊治。基金照料东谈主必须在新 执法入手实施前依照《信息袒露办法》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。   五、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的方法，在灵通日的具体业务办理时辰内提议申购 或赎 回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资东谈主在提交 赎回 苦求时须合手有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理执法等在遵 守基金合同和本招募评释书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   基金照料东谈主应以往来时辰扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回 苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往来的有用性进行阐述。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主应在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他 方式查询苦求的阐述情况。若申购不凯旋，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况， 投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   在不违背法律律例的前提下，登记机构可根据《业务执法》，对上述业务办理时辰进行 诊治，本基金照料东谈主将于入手实施前按照联系礼貌赐与公告。   申购领受全额缴款方式，若申购资金在礼貌时辰内未全额到账则申购不凯旋。若申购不 凯旋或无效，基金照料东谈主或基金照料东谈主指定的非直销销售机构将投资东谈主已缴付的申购 款项 本金退还给投资东谈主。   基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎 回苦求凯旋后，基金照料东谈主将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇局联系 礼貌有变更或本基金境外投资主要阛阓的往来算帐执法有变更、基金境外投资主要市 场及 外汇阛阓休市或暂停往来、港股通非交收日导致蔓延交收、登记公司系统故障、往来所或交 易阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照料东谈主及基金托 管东谈主所能欺压的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多数赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基 金合同联系条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东谈主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东谈主 民币 低名额为东谈主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在适应法律律例规 定的前提下，各销售机构对申购名额及往来级差有其他礼貌的，需同期遵守该销售机构的相 关礼貌。（以上金额均含申购费）。   投资东谈主将当期分配的基金收益转购基金份额或领受按期定额投资策画时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东谈主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东谈主累计合手有份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%都集度的 情形，基金照料东谈主有权采选欺压措施。当接受申购苦求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在 紧要不利影响时，基金照料东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益, 具体请参见联系公告。法律律例、中国证监会另有礼貌的除外。   投资东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或波折不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额一谈份额）；若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额余额不 足 1 份时，基金照料东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。在适应法律律例礼貌的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他礼貌的，需同期 遵守该销售机构的联系礼貌。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金范围欺压措施。基金照料东谈主必须在诊治前依照《信 息袒露办法》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费， 在投资者合手偶然间收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东谈主承担。 成立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金策画筹集的资金极度投资运营收益形 成的 企业补充养老保障基金（包括企业年金单一策画以及汇注策画）、不错投资基金的其他社会 保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施辞别的优惠申购费率。如将来出现不错投资 基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基 金类型，基金照料东谈主可将其纳入实施辞别优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金照料东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              0.12%            M≥500 万             100 元/笔   基金照料东谈主可根据情况诊治实施辞别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              1.2%            M≥500 万            1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔申 购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者合手偶然间收取销售服务费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设一年（一年按 365 天计算）的最短合手有期 限，基金份额合手有东谈主在自在最短合手有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。   对于每份认购份额，合手有期自基金合同凯旋日至该基金份额赎回阐述日（不含该日）； 对于每份申购份额，合手有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日（不含该日）。 诊治后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募评释书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金照料东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息袒露办 法》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。   基金照料东谈主不错在不违背法律律例礼貌及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制 定基 金促销策画，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，基 金照料东谈主不错适合调低基金销售费率，或开展有辞别的费率优惠行径。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按实践阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准计算。申购触及金额、份额的计算结果保留到少量点后两位， 少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实践阐述的有用赎回份额乘以苦求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为 东谈主民币元，计算结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。   （1）若投资东谈主选拔 A 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东谈主（通过本公司直销中心申购的天下社会保障基金、照章成立的基本养老 保障基金、照章制定的企业年金策画筹集的资金极度投资运营收益形成的企业补充养 老保 险基金（包括企业年金单一策画以及汇注策画）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主 养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型）通过本照料东谈主的直销中心 投资 金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.12%）=99,880.14 元   申购用度=100,000-99,880.14=119.86 元   申购份额=99,880.14/1.0400=96,038.60 份   例五：某投资东谈主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为   净申购金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23 元   申购用度=100,000-98,814.23=1,185.77 元   申购份额=98,814.23/1.0400=95,013.68 份   （2）若投资东谈主选拔 C 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的计算方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 100 天， 由于合手有期限尚未达到最短合手有期限（365 天）                       ，基金照料东谈主会对投资东谈主的赎回苦求作念赎回 失败处理。   例八：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 400 天， 合手有期限已达到最短合手有期限（365 天），赎回不收取赎回用度。假定赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160 – 0.00＝10,160.00 元   即：该投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是   计算日该类基金份额的基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算 日该 类基金份额总份额   本基金种种基金份额净值的计算，保留到少量点后四位，少量点后第五位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适合方法，不错适合蔓延计算或 公告。   九、申购和赎回的登记   正常情况下，投资者 T 日申购基金凯旋后，登记机构在 T+2 日为投资者增多权益并办理 登记手续。   基金份额合手有东谈主 T 日赎回基金凯旋后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违背法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行诊治，基金照料东谈主 应于入手实施前依照《信息袒露办法》的联系礼貌在礼貌弁言上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额申购苦求： 益时。 绩产生负面影响，或基金照料东谈主认定的其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%都集度的情形。 范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金照料东谈主礼貌确当日申购 金额 或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计合手有的份额逾越单个投资东谈主累计合手有的份额上限时； 或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 值本事仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金照料东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购苦求时，基金照料东谈主应当根据联系礼貌在礼貌弁言上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基 金照料东谈主应实时规复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额赎回苦求或 减速 支付赎回款项： 停接受基金份额合手有东谈主的赎回苦求。 值本事仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照料东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 无法变现，导致基金照料东谈主不行出售或评估基金资产。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 会影响或毁伤基金份额合手有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金照料 东谈主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额合手 有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况 摒除 时，基金照料东谈主应实时规复赎回业务的办理。   十二、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金波折 中转 出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金波折中转入苦求份额总和后的余额） 逾越 前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额 赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主合计有才略支付投资东谈主的一谈赎回苦求时，按正常赎回 方法实施。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有困难或合计因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料 东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。 选拔缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直 到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   若本基金发生多数赎回且单个基金份额合手有东谈主的赎回苦求逾越上一灵通日基金总 份额 该单个基金份额合手有东谈主剩余赎回苦求，基金照料东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2） 部分缓期赎回”约定的方式与其他账户的赎回苦求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生多数赎回，如基金照料东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在礼貌弁言上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规 定的其他方式在 3 个往来日内文告基金份额合手有东谈主，评释联系处理方法，并在 2 日内在礼貌 弁言上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行灵通日在礼貌弁言上刊登再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据实践情 况在 暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行灵通的公告。   十四、基金份额折算   在对基金份额合手有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金照料东谈主经与基金托管东谈主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。  十五、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋机制”部分 的礼貌或联系公告。            第十部分 基金波折和按期定额投资策画   一、基金波折   基金照料东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管 理东谈主 照料的其他基金之间的波折业务，基金波折不错收取一定的波折费，联系执法由基金照料东谈主 届时根据联系法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   二、按期定额投资策画   本基金已于 2022 年 10 月 19 日入手办理按期定额投资业务，具体实施办法参见联系公 告。   第十一部分 基金的转托管、质押、非往来过户、冻结与解               冻   一、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照礼貌的范例收取转托管费。   具体办理方法参照《业务执法》的联系礼貌以及各销售机构的业务执法。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律律例极度业务执法，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而产 生的 非往来过户以及登记机构认同、适应法律律例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额合手有东谈主死字，其合手有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制 实施 是指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、 法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的联系府上，对于适应条 件的非往来过户苦求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的范例收费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 认同、适应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资想法   本基金主要投资于基金照料东谈主旗下的基金，在欺压合座风险的前提下，追求杰出事迹比 较基准的投资陈诉。   二、投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章刊行上 市的股票（包括创业板、科创板极度他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 阛阓往来互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章 刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、可波折债券、可交换债券等）、资产赈济证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币阛阓器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合方法后，本 基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投 资于基金照料东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类羼杂型基金。权益类羼杂型基金指至少满 足以下一条范例的羼杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不 低于   三、投资策略   本基金主要投资于基金照料东谈主旗下的基金，通过定量与定性相招引的分析方法精 选基 金，力求已矣基金资产的恒久升值。   基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的一谈基金都应是通过基金 筛选 策略选拔出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数发达、某一价钱或价钱指数发达的基金。   对于被迫型基金，本基金将综合谈判运作时辰、基金范围、流动性、追踪误差以及费率 水对等目的，筛选出追踪误差较小、流动性较好、运作牢固、费率水平合理的被迫型基金纳 入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的一谈基金。   主动型基金主要领受基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金照料东谈主从多个维度对主动型基金进行定量评价。招引主动型基金公开袒露的数据， 本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资事迹、基金司理的投资行径 和投 资才略等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将怜惜以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限于 基金公司的经营情况、照料情况、风险照料体系，基金司理的从业布景、投资框架、投资理 念、投资策略、投履历调、组合照料方法和风险欺压等。   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化， 可选拔将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   通过上述分析，本基金将筛选出投履历调相对结识，投资价值相对较高的主动型基金纳 入标的基金池。   本基金将招引阛阓行情、基金的按期陈诉等对标的基金池进行动态诊治。   本基金的基金配置方法将领受中枢-卫星策略，将基金资产折柳为投资基金照料东谈主旗下 基金的中枢组合以及投资其他照料东谈主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。   （1）中枢组合配置   在构建中枢组合时，基金照料东谈主将领受积极的投履历调，恒久资产配置将以股票型基金、 权益类羼杂型基金为主。   基金照料东谈主将综合谈判宏不雅与微不雅经济、阛阓与政策等因素笃定权益类资产的配 置比 例。在投资运作过程中，基金照料东谈主将根据经济与阛阓发展情况，并跟着种种资产风险收益 特征的相对变化，动态诊治中枢组合中种种资产的配置比例。   在具体的基金配置方法上，基金照料东谈主将以标的基金池中的基金照料东谈主旗下的基 金为 样本空间，选拔具备恒久投资价值、格调结识、逻辑自洽的标的进行配置。   （2）卫星组合配置   本基金可在综合谈判阛阓及基金运作情况配置其他照料东谈主旗下的基金算作卫星组 合， 对中枢组合形成补充。在构建卫星组合时，基金照料东谈主将以标的基金池中的非照料东谈主旗下基 金为样本空间，综合谈判收益水平、格调结识性、与照料东谈主旗下基金的互补性、流动性等因 素进行配置。   本基金可根据投资策略需要，选拔将部分基金资产配置卫星组合或选拔不配置卫 星组 合，基金资产并非势必配置卫星组合。   本基金可限定参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好已矣基金的投资想法。 在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深入研究，从而精选出具有较高投资价 值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪阛阓动态变化，选拔合适的投资契机，在保 合手流动性的基础上，通过有用利用基金资产来追求基金的恒久结识升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资产 投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略实施。   本基金可在综合谈判预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选拔投资价值较 高的资产赈济证券进行投资。 的前提下，遵守法律律例的礼貌，在履行适合方法后相应诊治或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、事迹比较基准   中证 800 指数收益率×75%+中债新综合指数（资产）收益率×25%   本基金选拔中证 800 指数算作权益部分的事迹比较基准，中债新综合指数（资产）算作 固定收益部分的事迹比较基准。本基金选拔该事迹比较基准的原因如下：1、根据本基金的 资产配置策略，权益和固定收益部分各选拔相应指数算作基准，并按照预期大类资产配置的 情况，设定事迹比较基准的权重。2、中证 800 指数由中证指数有限公司编制，反馈中国 A 股阛阓大中小市值公司的股票价钱发达。3、中债新综合指数（资产）由中债金融估值中心 有限公司提供，反馈债券阛阓合座发达。   如果指数编制单元改革以上指数称呼、住手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜接续算作事迹比 较基 准，或者异日上述事迹比较基准不再恰当、或有愈加恰当本基金的事迹比较基准时，本基金 照料东谈主不错诊治基金的事迹比较基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并 实时公告，毋庸召开基金份额合手有东谈主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、 股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币阛阓基金和货 币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了 需要 承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风 险、以及通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资的风险等专有风险。本基金通过内 地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资的风险详见本招募评释书。   六、投资遏止行径与限制   为赞赏基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、主管证券往来价钱极度他不耿介的证券往来行径；   （6）法律、行政律例和中国证监会礼貌遏止的其他行径。   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投资于基金照料东谈主旗 下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于 港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；   （2）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；   （3）本基金照料东谈主照料的一谈基金（ETF 聚合基金除外）合手有单只基金不得逾越被投 资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近按期陈诉袒露的范围为准；   （4）本基金投资于紧闭运作基金、按期灵通基金等流畅受限基金的资产悉数不得逾越 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近按期陈诉袒露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得合手有具有复杂、孳生品质质的基 金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）本基金保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金合手有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计计算），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （9）本基金照料东谈主照料的一谈基金合手有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股悉数计算），不逾越该证券的 10％，彻底按照联系指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制；   （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （11）本基金合手有的一谈资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （12）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越该资产赈济 证券范围的 10％；   （13）本基金照料东谈主照料的一谈基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产赈济证券，不得 逾越其种种资产赈济证券悉数范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。基金合手有资 产赈济证券时间，如果其信用品级下降、不再适应投资范例，应在评级报密告布之日起 3 个 月内赐与一谈卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金参预天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净 值的 40%，参预天下银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （17）本基金照料东谈主照料的一谈灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 逾越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东谈主照料的一谈投资组合合手有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按照联系指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开 展逆 回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （20）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例悉数不得逾越基金资产的 15%；   （22）基金照料东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比 例应当适应基金中基金的投资想法和投资策略；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实施，与境内上市往来 的股票合并计算；   （24）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （7）、            （14）、                （15）、                    （18）、                        （19）情形之外，因证券阛阓波动、上市公司合 并、基金范围变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述（1）、（4）、（5）、 （8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（24）项礼貌投资比例的，基金照料东谈主应当在被投资证 券或基金可往来或可赎回之日起 10 个往来日内进行诊治，致使基金投资比例不适应上述                                         （2）、 （3）项礼貌投资比例的，基金照料东谈主应当在被投资基金可往来或可赎回之日起 20 个往来日 内进行诊治，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律律例或监管部门另有礼貌的，届时按 最新礼貌实施。   基金照料东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋之日起入手。 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要 关联往来的，应当适应基金的投资想法和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则，防 范利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。联系往来必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与袒露。紧要关联往来应提交基金照料东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金照料东谈主及基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述紧要关 联交 易，然而应当按照法律律例或监管礼貌的要求履行信息袒露义务。 求，本基金可不受联系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、遏止行径礼貌或从事关 联往来的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的礼貌为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金照料东谈主可依据法律律例或监管部门礼貌顺利对基金合同进行变更，该变更毋庸召 开基 金份额合手有东谈主大会审议。   七、基金照料东谈主代表基金哄骗联系权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 合手有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所倡导后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。      九、基金投资组合陈诉（未经审计）      本基金照料东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载府上不存在空虚记录、误导性讲演 或重 大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。      本基金的托管东谈主中国开辟银行股份有限公司根据本基金合同的礼貌，复核了本投 资组 合陈诉的内容。      本投资组合陈诉联系数据的时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资产的 序号              技俩                  金额（元）                                                        比例（%）        其中：股票                                      -            -        其中：债券                           7,194,828.77         4.01        资产赈济证券                                     -            -        其中：买断式回购的买入返售                                                   -            -        金融资产      （1）陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本陈诉期末未合手有境内股票。      （1） 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细         本基金本陈诉期末未合手有股票。                                                                  占基金资产净 序号                     债券品种               公允价值(元)                                                                  值比例(％)              其中：政策性金融债                                       -             -                                                                       占基金                                                                       资产净 序号           债券代码         债券称呼      数目（张）            公允价值(元)                                                                       值比例                                                                       （％） 细         本基金本陈诉期末未合手有资产赈济证券。         本基金本陈诉期末未合手有贵金属。         本基金本陈诉期末未合手有权证。         本基金本陈诉期末未投资股指期货。         本基金本陈诉期末未投资国债期货。         （1） 基金照料东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部 门立 案视察，或在陈诉编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。      （2） 本基金本陈诉期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同礼貌 的备选股票库情况。      （3） 其他资产组成  序号             称呼                               金额（元）      （4） 陈诉期末合手有的处于转股期的可波折债券明细      本基金本陈诉期末未合手有处于转股期的可波折债券。      （5） 陈诉期末前十名股票中存在流畅受限情况的评释      本基金本陈诉期末未合手有股票。      （1） 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                                                         是否属                                                                         于基金                                                              占基金        照料东谈主 序        基金代      基金名   运作方     合手有份额           公允价值          资产净        及照料 号          码      称      式       （份）            （元）          值比例        东谈主关联                                                              （%）        方所管                                                                         理的基                                                                           金                   易方达                         契约型                         灵通式                    合                   易方达                         契约型                         灵通式                   革羼杂                   易方达                         契约型                         灵通式                   新羼杂                   易方达                         契约型                         灵通式                   利羼杂                 价值精    灵通式                 选羼杂                 易方达                        契约型                        灵通式                  合                 易方达                        契约型                        灵通式                 革羼杂                 易方达                 医疗保    契约型                 健行业    灵通式                 羼杂 A                 易方达                 高端制                        契约型                        灵通式                 发起式                  A                 易方达                 智造优    契约型                 势羼杂    灵通式                  C       注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 办事日内公告，一般情况下，本 基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 办事日内公告（T 日为估值日）。       （2） 当期往来及合手有基金产生的用度                               本期用度                其中：往来及合手有基金照料东谈主          技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年     以及照料东谈主关联方所照料基金 当期往来基金产生的申                                               -                               - 购费（元） 当期往来基金产生的赎 回费（元） 当期合手有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期合手有基金产生的应 支付照料费（元） 当期合手有基金产生的应 支付托管费（元） 当期往来所往来基金产 生的往来费（元） 当期往来基金产生的转 换费（元）       注：当期合手有基金产生的应支付销售服务费、应支付照料费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已算作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照 本基 金对被投资基金的实践合手仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。   根据联系法律律例及本基金合同的约定，基金照料东谈主不得对基金中基金财产中合手 有的 自身照料的基金部分收取基金中基金的照料费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中 合手有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金照料东谈主运用本基金财产申购自 身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照联系 律例、基金招募评释书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销 售用度，其中申购费、赎回费在实践申购、赎回时按上述礼貌实施，销售服务费由本基金管 理东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。   （3） 本陈诉期合手有的基金发生的紧要影响事件 本基金合手有的基金在陈诉期未发生紧要影响事件。                            第十三部分 基金的事迹   基金照料东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。   本基金合同凯旋日为 2022 年 8 月 16 日，基金合同凯旋以来（限制 2023 年 12 月 31 日） 的投资事迹及与同期基准的比较如下表所示： 收益率比较                             净值增长               事迹比较基                   净值增长               事迹比较基       阶段                    率范例差               准收益率标    ①-③      ②-④                    率①                准收益率③                              ②                 准差④ 自基金合同凯旋日          -4.37%     0.51%   -5.81%     0.82%   1.44%    -0.31%  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月 自基金合同凯旋日          -16.06%    0.67%   -12.09%    0.68%   -3.97%   -0.01% 至 2023 年 12 月 收益率比较                             净值增长               事迹比较基                   净值增长               事迹比较基       阶段                    率范例差               准收益率标    ①-③      ②-④                    率①                准收益率③                              ②                 准差④ 自基金合同凯旋日          -4.48%     0.51%   -5.81%     0.82%   1.33%    -0.31%  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月 自基金合同凯旋日          -16.40%    0.67%   -12.09%    0.68%   -4.31%   -0.01% 至 2023 年 12 月      第十四部分 本基金投资于照料东谈主所照料基金的原则及方法   一、投资原则   二、投资方法   本基金的投资范围涵盖全阛阓的基金品种，但以基金照料东谈主旗下的基金为主。基金照料 东谈主将依据本招募评释书“基金的投资”之“投资策略”约定的投资策略，领受客不雅、平允的 评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金照料东谈主所照料的基金一并 参预 上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括基金评价及基金配置。在基金评价方面，本 基金对被迫型基金和主动型基金建立了不同的评价方法，根据评价体系的分析结果建 立了 标的基金池；基金配置方面，本基金将领受中枢-卫星策略，将基金资产折柳为投资基金管 理东谈主旗下基金的中枢组合以及投资其他照料东谈主旗下基金的卫星组合，投资中枢组合的 资产 不低于非现款资产的 80%。   三、基金的评价筛选经过   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金评价过 程中的如下事项进行考虑决策：   （1）针对被迫型基金与主动型基金，设定不同的评价目的体系。   （2）对于被迫型基金，本基金将综合谈判运作时辰、基金范围、流动性、追踪误差以 及费率水对等目的，筛选出恰当的被迫型基金纳入标的基金池。   （3）对于主动型基金，将领受基金定量评价、基金定性评价相招引的方法筛选标的基 金。   （4）根据阛阓情况，按期或不按期对上述目的以及权重进行诊治。   本基金的基金配置方法将领受中枢-卫星策略，将基金资产折柳为投资基金照料东谈主旗下 基金的中枢组合以及投资其他照料东谈主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。   在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金的配置方法”中的联系方 法进行笃定，并严格按照法律律例的要求进行配置比例欺压。               第十五部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产孤独于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主因基金财产的照料、运用或者其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承 担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章 律律例和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。               第十六部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往来时局的往来日以及国度法律律例礼貌需 要对 外袒露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门联系礼貌。   （一）对存在活跃阛阓且粗略获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近往来 日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往来日的报价不行真正反馈公 允价 值的，搪塞报价进行诊治，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本事中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征谈判。此外，基金照料东谈主不 应试虑因其多量合手有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有饱和可利用数据 和其他信息赈济的估值本事笃定公允价值。领受估值本事笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行诊治并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛 投资 品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近往来市价，笃定公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可波折债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值本事笃定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产赈济证券，领受估值本事笃定公允价值；   （6）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经诊治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径 或阛阓行径很少的情况下，应领受估值本事笃定其公允价值；   （7）ETF 基金、境内上市按期灵通式基金、紧闭式基金，按估值日的收盘价估值；若估 值日无往来，且最近往来日后阛阓环境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价估值；如最 近往来日后阛阓环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类 似投 资品种的现行市价及紧要变化因素诊治最近往来市价，笃定公允价值；当基金照料东谈主合计所 投资基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致领受合理的估值技 术或 估值范例笃定其公允价值；   （8）境内上市灵通式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市往来型货币市 场基金，如袒露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如袒露万份（百份）收益，则按前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以基金份 额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基 金份额净值为基础估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本事笃定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会联系礼貌笃定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在解析各异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。境 内货币阛阓基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收 益。   如本基金投资股票阛阓往来互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 触及 联系货币对东谈主民币汇率的，届时根据联系法律律例及监管机构的要求笃定汇率起首，如法律 律例及监管机构无联系礼貌，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后笃定本基金的估值 汇率 起首。   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓往来互联互通机制触及的境酬酢易场 所所 在地的法律律例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 礼貌诊治或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相 关税 金诊治日或实践支付日进行相应的估值诊治。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平允性。 礼貌估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及 联系 法律律例的礼貌或者未能充分赞赏基金份额合手有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据联系法律律例，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照料东谈主对基金资产净值的计算 结果对外赐与公布。   五、估值方法 量计算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错成立大额赎回情形 下的净值精度济急诊治机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个估值日次一个办事日计算该估值日的基金资产净值及种种基金份额净值，并 按规 定公告。 理东谈主根据法律律例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日次一个 办事 日对该估值日的基金资产进行估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按礼貌对外公布。   六、估值失实的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该 类基金份额净值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的流弊变成估值失实，导致其他当事东谈主遭受损失的，流弊的使命东谈主应当对由于该 估值失实遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值失实处理原则”给予赔偿， 承担赔偿使命。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值失实使命方应实时相助各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主变成损失的，由估值失实使命方对顺利损失承担赔偿 使命；若估值失实使命方如故积极相助，况且有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿使命。估值失实使命方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的使命方春联系当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值失实的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 使命方仍搪塞估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一谈返还不 当得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失实使命方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利； 如果 取得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故 取得 的赔偿额加上如故取得的欠妥得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值 失实 使命方。   （4）估值失实诊治领受尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因笃定 估值失实的使命方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实变成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的使命方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计算出现失实时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息袒露的基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责计算，基金 托管 东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日次一办事日计算该估值日的基金资产净 值和 种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核阐述后发送 给基 金照料东谈主，由基金照料东谈主按礼貌对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值失实处理。 失实，或国度管帐政策变更、阛阓执法变更等非基金照料东谈主与基金托管东谈主原因，基金照料东谈主 和基金托管东谈主诚然如故采选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现失实的，由此造 成的基金资产估值失实，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢黜赔偿使命。但基金照料东谈主、基金托管 东谈主应当积极采选必要的措施摒除或减弱由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停袒露侧袋账户份额净值。                第十七部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已矣 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》凯旋发火 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 一类别的每一基金份额享有同均分配权； 利再投资份额的合手有期限，按该原份额的合手有期限计算； 商一致后可诊治基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在礼貌弁言公 告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 合手有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。                      红利再投资的计算方法，依照《业务执法》 实施。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十八部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金投资于本基金照料东谈主所照料的基金的部分不收取照料费。本基金照料费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金照料东谈主照料的其他基金公允价值后的余额（ 若为 负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。照料费的计算方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有的基金照料东谈主照料的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商处置。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所合手有基金托管东谈主托管的其他基金公允价值后的余额（若 为负 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有的基金托管东谈主托管的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。   销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商处置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应条约礼貌，按费 用实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、基金照料东谈主运用基金中基金财产申购自身照料的基金的（ETF 除外）                                    ，应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系律例、基金招募评释书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）              、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、与基金销售联系的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募评释 书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数额和价钱” 中的联系礼貌。   六、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。基金财 产投资的联系税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的礼貌代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行径，相应的升值税、附加税费以及可 能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金照料东谈主可通过本基金托管账户顺利缴付， 或划付至基金照料东谈主账户并由基金照料东谈主按照联系礼貌申报缴纳。如果基金照料东谈主先 行垫 付上述升值税等税费的，基金照料东谈主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金算帐后若基金照料 东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可能触及的滞纳金等，基金照料东谈主有权向投资东谈主就 联系 金额进行追偿。               第十九部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照联系礼貌编制基金管帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在礼貌弁言公告。               第二十部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应适应《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息袒露办法》、                                   《流动性风险 照料礼貌》、      《基金合同》极度他联系礼貌。联系法律律例对于信息袒露的袒露内容、袒露方 式、袒露时辰、登载弁言、报备方式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根底起点，按照法律律例 和中 国证监会的礼貌袒露基金信息，并保证所袒露信息的真正性、准确性、齐备性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予袒露的基金信息通 过规 定弁言袒露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开 袒露的信息府上。   三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开袒露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息袒露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除非常评释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有 东谈主大会召开的执法及具体方法，评释基金居品的本性等触及基金投资者紧要利益的事 项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息袒露及基金份额合手有东谈主服 务等内容。基金合同凯旋后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当在三 个办事日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上；基金招募评释书其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募评释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》凯旋后，基金居品府上纲领的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个办事日内，更新基金居品府上纲领，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作 的，基金照料东谈主不再更新基金居品府上纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告登载在礼貌报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品府上纲领、《基金合同》和基金托管条约登载 在礼貌网站上，并将基金居品府上纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招 募说 明书确当日登载于礼貌弁言上。   （三）《基金合同》凯旋公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌弁言上登载《基金合同》凯旋 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》凯旋后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 在礼貌网站袒露一次基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个灵通日的两 个工 作日内，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露灵通日的基金份额净值和种种 基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的两个办事日内，在礼貌网站披 露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和种种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照料东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在礼貌网站上，并将年度陈诉指示性公告登载在礼貌报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐报 告应当经过适应《证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在礼貌网站上，并将中期陈诉指示性公告登载在礼貌报刊上。   基金照料东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者合手有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按期陈诉“影响投资者决策的其他进军信息”项下 袒露该投资者的类别、陈诉期末合手有份额及占比、陈诉期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中袒露基金组结伴产情况极度流动性 风险 分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，联系信息袒露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行径受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要 关联往来事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）泄漏公告   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音讯可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，联系信息披 露义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开泄漏。   （九）算帐陈诉   基金合同间隔的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行清 算并 作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在礼貌网站上，并将算帐陈诉指示性 公告登载在礼貌报刊上。   （十）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制时间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，联系信息袒露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募评释 书的礼貌进行信息袒露，详见本招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十二）基金照料东谈主在按期陈诉和招募评释书等文献中成立专门章节袒露所合手有 基金 以下联系情况，并揭示联系风险： 等，招募评释书中应当列明计算方法并例如评释； 基金合同以及召开基金份额合手有东谈主大会等；   （十三）中国证监会礼貌的其他信息。   若本基金投资资产赈济证券、港股通股票，基金照料东谈主将按联系法律律例要求进行袒露。   当联系法律律例对于上述信息袒露的礼貌发生变化时，基金照料东谈主将按最新礼貌 进行 信息袒露。   六、信息袒露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露照料轨制，指定专门部门及高等照料东谈主 员负责照料信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当适应中国证监会联系基金信息袒露 内容 与面目准则等律例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期陈诉、更新 的招募评释书、基金居品府上纲领、基金算帐陈诉等公开袒露的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐述。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中选拔一家报刊袒露本基金信息。基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证联系 报送 信息的真正、准确、齐备、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌弁言上袒露信息外，还不错根据需要在其他群众 弁言袒露信息，然而其他群众弁言不得早于礼貌弁言袒露信息，况且在不同弁言上袒露归拢 信息的内容应当一致。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求袒露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主训诲信息袒露服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律执法的联系礼貌。 前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例礼貌将信 息置备于公司办公时局，供社会公众查阅、复制。        第二十一部分 基金合手有其他基金的信息袒露  一、本基金合手有的其他基金的基本情况  本基金应当在按期陈诉和更新的招募评释书中袒露合手有的其他基金的基本情况， 包括 合手有的基金的投资策略、合手仓情况、损益情况、净值袒露时辰等。  二、本基金往来及合手有其他基金产生的用度  （1）本基金申购其他基金的申购费；  （2）本基金赎回其他基金的赎回费；  （3）本基金合手有其他基金产生的销售服务费；  （4）本基金合手有其他基金产生的照料费；  （5）本基金合手有其他基金产生的托管费；  （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度；  （7）按照法律律例或监管部门的联系礼貌和所合手有基金的《基金合同》的约定，在所 合手有的基金的财产中列支的其他用度。  本基金往来及合手有其他基金的具体用度种类、费率范例、计算执法及保留位数等事项， 以所往来及合手有的其他基金的基金合同、招募评释书、联系公告等文献为准。  （1）本基金申购其他基金的申购费的计算方法 购且不得收取申购费。 循被投资基金招募评释书的礼貌。  ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的计算方法如下：  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）  申购用度=申购金额-净申购金额  申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值  例一：假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购非本基金照料东谈主照料的 F 基金，该基金的 申购费费率结构如下表所示。      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   假定该申购苦求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申 购产生的申购用度及申购份额计算如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的计算方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例二：假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购非本基金照料东谈主照料的 F 基金，该基金的 申购费费率结构如下表所示。      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   假定该申购苦求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申 购产生的申购用度及申购份额计算如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的计算方法 合手有基金的招募评释书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募评释书的礼貌。   赎回费及净赎回金额计算方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例三：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金照料东谈主照料的 F 基金，该基金的赎回费 费率结构如下表所示。            合手偶然辰（天）                       赎回费率   假定本基金合手有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额计算如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金合手有其他基金产生的销售服务费的计算方法 服务费。 如下：   合手有被投资基金当日产生的销售服务费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例四：假定本基金合手有 10,000.00 份非本基金照料东谈主照料的 F 基金，该基金的年销售服 务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金合手有 F 基金产生的销售服务费计算如下：   T 日合手有 F 基金产生的销售服务费=10,000.00×1.0400×0.4%÷365=0.11 元   （4）本基金合手有其他基金产生的照料费的计算方法 理的其他基金的照料费以及非本基金照料东谈主照料的其他基金的照料费）的计算方法    合手有被投资基金当日产生的照料费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年照料费率÷当年天数    例五：假定本基金合手有 10,000.00 份本基金照料东谈主照料的 E 基金，该基金的年照料费率 为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金合手 有 E 基金产生的照料费计算如下：    T 日合手有 E 基金产生的照料费=10,000.00×1.0400×1.5%÷365=0.43 元    本基金投资于本基金照料东谈主所照料的基金的部分不收取照料费。    本基金照料费按前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金照料东谈主照料的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。    本基金逐日应收取的照料费=前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金照料东谈主照料 的其他基金公允价值后的余额×本基金年照料费率÷当年天数    例六：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所合手有的本基金照料 东谈主照料的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年照料费率为 1.0%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的照料费计算如下：    T 日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×1.0% ÷ 365=    （5）本基金合手有其他基金产生的托管费的计算方法 管的其他基金的托管费以及非本基金托管东谈主托管的其他基金的托管费）的计算方法    合手有被投资基金当日产生的托管费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金合手有 10,000.00 份本基金照料东谈主照料的 E 基金，该基金的年托管费率 为 0.25%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金 合手有 E 基金产生的托管费计算如下：    T 日合手有 E 基金产生的托管费=10,000.00×1.0400×0.25%÷365=0.07 元    本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金托管东谈主托管的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金托管东谈主托管 的其他基金公允价值后的余额×本基金年托管费率÷当年天数    例八：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所合手有的本基金托管 东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.15%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费计算如下：    T 日 本 基 金 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.15% ÷    （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度按联系往来所和证券经纪公司的规 则和费率范例处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律律例或监管部门的联系礼貌和所合手有基金的《基金合同》的约定，不错 在所合手有的基金的财产中列支的其他用度按照实践开销列入或摊入当期用度，由该基 金的 基金份额合手有东谈主共同承担。    三、本基金合手有的其他基金发生的紧要事件    本基金应当在按期陈诉和更新的招募评释书中袒露所合手有的其他基金发生的紧要事件， 包括但不限于发生波折运作方式、与其他基金合并、间隔基金合同以及召开基金份额合手有东谈主 大会等情况。    四、关联基金的情况    本基金投本钱基金照料东谈主极度关联方所照料的基金，应当在按期陈诉和更新的招 募说 明书中袒露联系基金的情况。                 第二十二部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和方法   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 合手有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所倡导后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适应《证券法》礼貌 的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计倡导。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 认基金份额合手有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金照料东谈主按照基金合同和招募评释书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况笃定是否暂停申购。本招募评释书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回礼貌适用于主袋账户份额。 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求逾越前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主计算各项投 资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金照料东谈主应当按照基金 份额合手有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手 有东谈主支付对应款项。   间隔侧袋机制后，基金照料东谈主实时聘用适应《证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并 袒露专项审计倡导。   五、侧袋机制的信息袒露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照料东谈主应实时发布临时公告。   基金照料东谈主应按照招募评释书“基金的信息袒露”部分礼貌的基金净值信息袒露方式和 频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基 金暂 停袒露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金照料东谈主应当在基金按期陈诉中袒露陈诉期内特定资产处 置进 展情况，袒露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不算作特定资产最终 变现价钱的承诺。                第二十三部分 风险揭示   一、本基金的专有风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并不即是将资金算作入款存放在银行或入款 类金 融机构，存在无法取得收益致使损失本金的风险。基金照料东谈主不以任何方式保证本基金投资 不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算）最短合手有期限，且本基金不上 市往来。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同凯旋日或申购阐述日至赎回阐述日不得 少于一年。   投资者投本钱基金每份基金份额需要合手有至少一年以上，濒临在一年最短合手有期 内赎 回无法阐述的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根据自 身投 资想法、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金是羼杂型基金中基金，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，属于权益类资 产仓位偏高的基金品种，受股票阛阓系统性风险影响较大，如果股票阛阓出现合座下落，本 基金的净值发达将受到影响，投资者濒临无法取得收益致使可能发生较大亏本的风险。   本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能濒临如下风险：   （1）被投资基金的事迹风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%， 因此本基金投资想法的已矣建立在被投资基金本人投资想法已矣的基础上。如果由于 被投 资基金未能已矣投资想法，则本基金存在达不成投资想法的风险。   （2）赎回资金到账时辰较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券阛阓往来 的证券，因此本基金赎回款实践到达投资者账户的时辰可能晚于正常境内灵通式基金，存在 对投资者资金安排变成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全阛阓基金，投资于非本基金照料东谈主照料 的其他基金时，存在本基金与被投资基金种种基金用度的双重收取情况，相较于其他基金产 品存在特地增多投资者投资成本的风险。   （4）投资公募 REITs 的专有风险   公募 REITs 领受“公募基金+基础设施资产赈济证券”的居品结构，主要特色如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产赈济证券，并合手有其一谈份额，基金通过基础设施资产赈济证券合手有基础 设施技俩公司一谈股权，穿透取得基础设施技俩彻底扫数权或经营权利；二是公募 REITs 以 获取基础设施技俩房钱、收费等结识现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年 度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采选紧闭式运作，不灵通申购与赎回，在证券往来 所上市，场外份额合手有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、运营照料等 因素影响，基础设施技俩阛阓价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价钱波 动，致使存在基础设施技俩遭逢顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱 的风险。   公募 REITs 投资都集度高，收益率很猛进程依赖基础设施技俩运营情况，基础设施技俩 可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实践现款流大幅低于测算现款流，存在基 金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益 分配水平的结识。此外，公募 REITs 可顺利或障碍对外借款，存在基础设施技俩经营不达预 期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 采选紧闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级阛阓往来，存在流动性不及 的风险。 市情形而间隔上市，导致投资者无法在二级阛阓往来。   公募 REITs 运作过程中可能触及基金合手有东谈主、公募基金、资产赈济证券、技俩公司等多 层面税负，如果国度税收等政策发生诊治，可能影响投资运作与基金收益。 往来所业务执法，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律律例和业务执法，投资者 应当实时赐与怜惜和了解。   （5）可上市往来基金的二级阛阓投资风险   本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、紧闭式基金的买卖往来，由此可能濒临往来量 不及所引起的流动性风险、往来价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂 停往来或退市的风险等。   （6）被投资基金的运作风险   具体包括基金投履历调漂移风险、基金司理变更风险、基金实践运作风险以及基金居品 假想开发改进风险等。此外，紧闭式基金到期转灵通、基金算帐、基金合并等事件也会带来 风险。诚然本基金照料东谈主将会从基金格调、投资才略、照料团队、实践运作情况等多方面精 选基金投资品种，但无法彻底藏匿基金运作风险。   （7）被投资基金的联系政策风险   本基金主要投资于种种其他基金，如遇国度金融政策发生紧要诊治，导致被投资基金的 基金照料东谈主、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。   本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，且投资于基 金照料东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，由此可能带来包含但不限于以下专有风 险：   （1）基金照料东谈主旗下基金数目、类型等相对有限的风险   本基金是基金中基金，投资于基金照料东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，与 全阛阓基金比拟，基金照料东谈主旗下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的 投资运作变成影响，并进而影响本基金的收益水平。   （2）基金照料东谈主的经营风险   基金的投资事迹会受到基金照料东谈主的经营现象的影响，如基金照料东谈主的照料才略、财务 现象、阛阓远景、行业竞争、东谈主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动。本基金 在运作过程中将主要投资于本基金照料东谈主照料的其他基金，在这种情况下，本基金将难以通 过投资种种化来漫步这种非系统性风险，当基金照料东谈主发生经营风险时，本基金的投资事迹 将受到较大影响。基金照料东谈主承诺上述关联往来应按照基金合同礼貌的方式和条件进行，公 平对待基金财产，基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为认同此等关联往来情 形的 存在并自发承担联系投资风险。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临以下专有风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券阛阓的专有风险 诸多各异，本基金参与港股通往来需盲从内地与香港联系法律、行政律例、部门规章、范例 性文献和业务执法，对香港证券阛阓有所了解；通过港股通参与香港证券阛阓往来与通过其 他方式参与香港证券阛阓往来，也存在一定的各异。以上情形可能增多本基金的投资风险。 方研究分析陈诉的不雅点、荒谬往来情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港股通 股票在上市第一年里，除受阛阓、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新股心情 变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司注册地或 主营业务经营所在地的政策法律变化、境外阛阓联动以极度他原因而出现股价较大波 动的 情形；此外，香港证券阛阓实行 T+0 反转往来机制，且股票往来不设涨跌幅限制，加之香 港阛阓结构性居品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱 可能 发达出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 可能存在公开刊行并上市先锋未有收入，上市后仍无收入、合手续亏本、无法进行利润分配等 情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能增多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、时时分拆合并股份的行径，投资者合手有的股份数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。 在欺压权相对都集，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于正常股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由此可能 增多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律律例、谈话或文化民风等与内地存在各异，导致投资 者较难获取或长入公司实践经营现象联系资讯，由此可能增多本基金的投资风险。 券可能出现万古辰停牌表象，由此可能增多本基金的投资风险。 等安排，联系股票存在顺利退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法接续通过港 股通买卖联系股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以下简称 香港结算）可能无法比照退市前范例提供口头合手有东谈主服务，中国证券登记结算有限使命公司 （以下简称中国结算）通过香港结算接续为投资者提供的退市股票口头合手有东谈主服务可 能会 受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资的专有风险 互通机制投资于香港阛阓，在阛阓参预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会不断诊治，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地 阛阓变成清贫，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或障碍的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态诊治。对于被调出的港股通标的证券，自诊治之日起，本基金将不得再行买入。以上 情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为往来日的日历才为港股通往来日，存在港股通往来日不连贯的情形，而导 致基金所合手的港股组合在后续港股通往来日开市往来中都集体现阛阓反应而变成其价 格波 动蓦然增大，进而导致本基金所合手港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在各异，香港证券阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往来日）卖出股票，T+2 日（港股通往来日，即 为卖出当日之后第二个港股通往来日）在香港阛阓完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能 回到东谈主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券阛阓要长。因 此交收轨制的不同以及港股通往来日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不 能及 时到账，而变成支付赎回款日历比正常情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金可能 濒临逐日额度不及而往来失败的风险。 场将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股往来的风险；出现内地证券往来服务 公司认定的往来荒谬情况时，将可能暂停提供部分或者一谈港股通服务，本基金将濒临在暂 停服务时间无法进行港股通往来的风险。若香港联交所与内地往来所的证券往来服务 公司 之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和铲除申报的往来 中断风险。 东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于在往来时辰内提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最终结算汇率，最终结算汇率为联系机 构日终笃定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。 因此，本基金濒临汇率波动的不笃定性风险，由此可能增多本基金的风险。 适用阛阓波动波折机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于适用收 市竞价往来的港股通标的证券，收市竞价往来时段的买卖申报也将受到价钱限制。以上情形 可能增多本基金的投资风险。 益分拨、波折、收购等情形或者荒谬情况，所取得的港股通标的证券除外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，往来所另有礼貌的除外；因港股通股票权益分拨 或者波折等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港 股通 卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、波折或者收购等所取得的非联交所上市证 券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述执法可能增多本基金的投资风 险。 外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东谈主未完成与中 国结算的都集交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东谈主对本基金出 现交收毁约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送的联系 本基 金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未盲从联系业务规 则导 致本基金利益受到毁伤的情况。 中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、算帐、披发等业务处理，投 资者通过港股通业务取得的现款红利将会较香港阛阓有所延后。 和逾额公开配售。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资产 投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 其他板块存在各异，基金投资科创板股票可能濒临退市风险、阛阓风险、流动性风险、监管 执法变化的风险等专有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策 略需要或阛阓环境变化，可选拔将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资 产投 资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。 在刊行、上市、往来、退市等方面的执法与其他往来时局存在各异，基金投资北京证券往来 所股票可能濒临中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险 、流动性风险、监 管执法变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外，本 基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与存托凭证刊行 机制 联系的风险，包括存托凭证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利等方 面存在各异可能激励的风险；存托凭证合手有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可 能激励的风险；存托条约自动拘谨存托凭证合手有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱差 异以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息袒露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律制 度、监管环境各异可能导致的其他风险。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   二、阛阓风险   本基金主要投资于其他种种型证券投资基金，同期也少量顺利合手有基础证券。由于证券 投资基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者心情和 往来轨制等种种因素的影响而产生波动，从而导致本基金障碍或顺利承担种种证券市 场的 风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主如果指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风 险。 利坦荡接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过合手有证券 投资基金而障碍投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基 金资产的实践收益率。   信用风险主要指债券刊行东谈主出现毁约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地 缩短导致债券价钱下降的风险。另外，由于往来敌手毁约也会导致信用风险。   上市公司的经营现象受多种因素的影响，如照料才略、行业竞争、阛阓远景、本事更新、 新址品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价钱可能下落，或者粗略用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过 投资种种化来漫步这种非系统风险，但不行彻底幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久期目的 并不 能充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利 率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从 投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，                             上述资产阛阓流动性较好。 但不排除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金 投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金照料东谈主建仓或进行组合诊治时，可 能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投 资者 的赎回，基金被迫以不适合的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净 值受到不利影响。   当本基金发生多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全 额赎 回或部分缓期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上灵通日发生多数赎回，可暂停接受投 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项；当本基金发生多数赎回且单个基金份额合手有东谈主 的赎 回苦求逾越上一灵通日基金总份额 10%的，基金照料东谈主有权对该单个基金份额合手有东谈主超出该 比例的赎回苦求实施缓期办理。具体情形、方法见招募评释书“基金份额的申购、赎回”之 “多数赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资东谈主濒临无法一谈赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基金 暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险照料器用包括但不限于暂停接受赎回苦求、 减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器用的情形、方法见招募评释书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的联系礼貌。若本基金暂停赎回申 请，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其合手有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎 回款可用时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、方法见招募评释书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的 联系礼貌。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法潜入本基金的基金份额净值，另一 方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求，减速支付赎回款项可能 影响 投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回苦求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   领受舞动订价机制的情形、方法见招募评释书“基金资产的估值”部分之“估值方法” 的联系礼貌。若本基金采选舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得 的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目的在于有用遮拦并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 波折，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资 产的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金照料东谈主计算各项投资运作目的和基金事迹目的时以主袋 账户 资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不袒露侧袋账户份额 的净值，即便基金照料东谈主在基金按期陈诉中袒露陈诉期末特定资产可变现净值或净值 区间 的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照料东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、照料风险 其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时间，税收征管部门可能会对升值税等应税行径的认定以及适用的 税率 等进行诊治。届时，基金照料东谈主将实施更新后的政策，可能会因此导致基金资产实践承担的 税费发生变化。该等情况下，基金照料东谈主有权根据法律律例及税收政策的变化相应诊治税收 处理，该等诊治可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值诊治。由于前 述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由合手有该基金的基金投资者承担。对于现存 税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定 存在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险现象的 表述 仅为主要基于基金投资地点与策略特色的概述性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性照料实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高律例进行风险级别评定折柳，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采选的具体评价范例和方法的各异，对归拢 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金实践 运作情况等当令诊治对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受才略与居品风险之间的匹配磨真金不怕火，并须实时怜惜销售机构对于本 基金 风险评级的诊治情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法正常办事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额合手有东谈主利益受损的风险。 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。    第二十四部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌弁言公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，《基金合同》应当间隔： 连续的；   三、基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法 律倡导书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一谈剩余资产扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适应《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。           第二十五部分 基金合同的内容节录   第一节 基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金份额合手有东谈主的权利与义务 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息府上；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇拜阅读并盲从《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息袒露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的有限使命；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施凯旋的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金照料东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及波折苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权利，在遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则的前提下，以基金管 理东谈主口头顺利哄骗因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加 本基 金合手有基金的基金份额合手有东谈主大会并哄骗联系投票权利，代表本基金的基金份额合手有 东谈主提 议召开或召集本基金所合手基金的基金份额合手有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额合手 有东谈主 大会，法律律例另有礼貌或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适应联系法律、律例的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎回、波折、 非往来过户、转托管和收益分配等的业务执法；   （17）在不违背法律律例和监管礼貌且对基金份额合手有东谈主利益无骨子不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、往来算帐等款项，基金照料东谈主有权代表基金份额合手有东谈主以基 金资产算作质押进行融资；   （18）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以诚实信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产互相孤独，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适合合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应《基 金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌计算并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他联系礼貌，履行信息袒露及陈诉义务；   （12）保守基金生意神秘，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》极度他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额合手有东谈主分配基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他联系礼貌召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系府上 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时辰发出，况且保证投资者 粗略按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临闭幕、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担赔偿使命，其赔偿使命不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行凯旋，基金 照料东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期 扫尾 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施凯旋的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤恳尽责的原则合手有并安全守护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业时局，配备饱和的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对 所托管的不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账照料，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东谈主代表基金缔结的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》极度他联系礼貌另有礼貌外，在 基金信息公开袒露前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具倡导，评释基金照料 东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金照料东谈主有未实施《基 金合同》礼貌的行径，还应当评释基金托管东谈主是否采选了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他联系礼貌，召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临闭幕、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿使命，其赔偿使命不因其 退任而罢黜；   （20）按礼貌监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实施凯旋的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的方法和执法   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有 权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   本基金合手有基金召开基金份额合手有东谈主大会时，在遵守本基金份额合手有东谈主利益优先 原则 的前提下，本基金的基金照料东谈主在事前征求基金托管东谈主的倡导后可顺利参加该基金份 额合手 有东谈主大会并哄骗联系投票权利，无需事前召开本基金的基金份额合手有东谈主大会。基金投资者合手 有本基金基金份额的行径即视为同意本基金照料东谈主参与本基金所合手基金的基金份额合手 有东谈主 大会并哄骗联系投票权利。法律律例另有礼貌的从其礼貌。   在遵守本基金份额合手有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金照料东谈主可代表本 基金 的基金份额合手有东谈主在适应条件的情况下提议召开或召集本基金所合手基金的基金份额合手 有东谈主 大会，无需事前召开本基金的基金份额合手有东谈主大会。基金投资者合手有本基金基金份额的行径 即视为同意本基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金所合手基 金的 基金份额合手有东谈主大会。法律律例另有礼貌的从其礼貌。   一、召开事由 的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）波折基金运作方式；   （5）诊治基金照料东谈主、基金托管东谈主的报恩范例；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会方法；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或悉数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手 有东谈主大会：      （1）调低销售服务费率；      （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内，诊治本基金的申购费率、调低赎回费 率或诊治收费方式、诊治基金份额类别建设；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；      （6）基金照料东谈主、销售机构、登记机构在法律律例礼貌的范围内诊治联系基金认购、 申购、赎回、波折、基金往来、非往来过户、转托管、转让、质押等业务的执法；      （7）在法律律例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；      （8）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额合手有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰涩、干 扰。   三、召开基金份额合手有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 额合手有东谈主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常假想算东谈主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采选的具体通讯方式、寄予的公证机关极度计算方式和计算东谈主、书面 表决倡导寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主到指定地点对表决倡导 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决 倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票遵循。   四、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金 照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适应以下条件时，不错进 行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有的联系解释文献、受托出席会议者出示的寄予东谈主的代理投票 授权寄予解释及联系解释文献适应法律律例、《基金合同》和会议文告的礼貌；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主 大会 召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行 召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基 金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内一语气公布联系 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告礼貌的方式收取基金份 额合手有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文告不参加收取书面表决倡导的，不 影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登 记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具书面倡导或授权 他东谈主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面倡导的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的联系解释文献、受托出具书面倡导的代理东谈主出示的寄予东谈主的代理投 票授权寄予解释及联系解释文献适应法律律例、《基金合同》和会议文告的礼貌，并与基金 登记注册机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主笃定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议文告中列明。   五、议事内容与方法   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额合手有东谈主大会考虑的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改应当在 基金 份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第七条文定方法笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不 出席 或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 计算方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   六、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，波折基金运作方式、 更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通 过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交适应会议通 知中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适应会议文告规 定的 书面表决倡导视为有用表决，表决倡导恶浊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面倡导的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议入手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表 与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大 会虽 然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议入手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名 基金 份额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决倡导的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   八、凯旋与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额合手有东谈主大会决议自凯旋之日起 2 日内在礼貌弁言上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当实施凯旋的基金份额合手有东谈主大会 的决 议。凯旋的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有 拘谨力。   九、实施侧袋机制时间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧 袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若联系基金份额合手有 东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额 或表 决权适应该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等礼貌， 但凡顺利援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消 或变 更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和 诊治，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   第三节 基金合同淹没和间隔的事由、方法以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌弁言公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，《基金合同》应当间隔： 连续的；   三、基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法 律倡导书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一谈剩余资产扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适应《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   第四节 争议处置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、斡旋阶梯处置，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，接续忠实、勤恳、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，赞赏基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时局 和营业时局查阅。            第二十六部分 基金托管条约的内容节录   第一节 托管条约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称呼：易方达基金照料有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督照料委员会，证监基金字20014 号   组织花样：有限使命公司   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   存续时间：合手续经营   经营范围：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户资产照料   （二）基金托管东谈主   称呼：中国开辟银行股份有限公司(简称：中国开辟银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织花样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续经营   经营范围：给与公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督照料机构等监管部门批准的其他 业务。   第二节 基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投履历调或证券选拔范例的，基金照料东谈主应 按照基金托管东谈主要求的面目提供投资品种池，基金照料东谈主不错根据实践情况的变化，对投资 品种池赐与更新和诊治并实时文告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金 的投 资进行监督。   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章刊行 上市的股票（包括创业板、科创板极度他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股 票阛阓往来互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股票”）、国内 照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、可波折债券、可交换债券等）、资产赈济证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币阛阓器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合方法后，本 基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投 资于基金照料东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类羼杂型基金。权益类羼杂型基金指至少满 足以下一条范例的羼杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督： 金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股 通股票的资产不逾越股票资产的 50%； 基金； 只基金不得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近按期陈诉袒露的规 模为准； 金资产净值的 10%； 不低于 1 亿元； 份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 计算），其市值不逾越基金资产净值的 10％； 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数计算），不逾越该证券的 10％，彻底按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例限制； 的 10％； 券范围的 10％； 类资产赈济证券，不得逾越其种种资产赈济证券悉数范围的 10％； 赈济证券时间，如果其信用品级下降、不再适应投资范例，应在评级报密告布之日起 3 个月 内赐与一谈卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 行的可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东谈主照料的且由本基金 托管东谈主托管的一谈投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公 司可 流畅股票的 30%，彻底按照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不适应 该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 股票合并计算；   除上述 6、7、14、15、18 情形之外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动 等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述 1、4、5、8-13、16、17、20-22 项 礼貌投资比例的，基金照料东谈主应当在被投资证券或基金可往来或可赎回之日起 10 个往来日 内进行诊治，致使基金投资比例不适应上述 2、3 项礼貌投资比例的，基金照料东谈主应当在被 投资基金可往来或可赎回之日起 20 个往来日内进行诊治，但中国证监会礼貌的特殊情形除 外。法律律例或监管部门另有礼貌的，届时按最新礼貌实施。   基金照料东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋之日起入手。   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律律例或 监管部门取消上述限制，则本基金投资不再受联系限制。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管条约第十 五条第九款基金投资遏止行径通过过后监督方式进行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、实践欺压东谈主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联 往来的，应当适应基金的投资想法和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则，驻守利 益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。联系往来必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与袒露。紧要关联往来应提交基金照料东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   本基金投资基金照料东谈主及基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述紧要关 联交 易，然而应当按照法律律例或监管礼貌的要求履行信息袒露义务。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应 法律 律例及行业范例的、经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓往来敌手名单，并约定各 往来敌手所适用的往来结算方式。基金照料东谈主应严格按照往来敌手名单的范围在银行 间债 券阛阓选拔往来敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓 往来 敌手名单进行往来。基金照料东谈主不错每半年对银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方 式进 行更新，新名单笃定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进 行结算。如基金照料东谈主根据阛阓情况需要临时诊治银行间债券阛阓往来敌手名单及结 算方 式的，应向基金托管东谈主评释原理，并在与往来敌手发生往来前 3 个办事日内与基金托管东谈主协 商处置。若基金照料东谈主未提供往来敌手名单，则视同可与扫数往来敌手进行往来。   基金照料东谈主负责对往来敌手的资信欺压，按银行间债券阛阓的往来执法进行往来，并负 责处置因往来敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的任 何法 律使命及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东谈主与基金照料东谈主笃定的时辰前仍未承 担违 约使命极度他联系法律使命的，基金照料东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向联系交 易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东谈主过后发现基金照料东谈主莫得按照事前约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金 托管 东谈主应实时提醒基金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主投资 流畅受限证券进行监督。   基金照料东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会联系礼貌，明确基金投资流畅受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险欺压轨制，驻守流动性风险、法律风险和操 作风险等种种风险。基金托管东谈主对基金照料东谈主是否盲从联系轨制、流动性风险处置预案以及 联系投资额度和比例等的情况进行监督。 票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往来证券，不包括由于发布紧要 音讯 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流畅受限证券。 本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债 登记 结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券往来所或天下银行间债券阛阓往来的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照料东谈主负责联系 办事 的落实和相助，并确保基金托管东谈主粗略正常查询。因基金照料东谈主原因产生的流畅受限证券登 记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全守护本基金资产的使命与损失，及因流畅受限证券存 管顺利影响本基金安全的使命及损失，由基金照料东谈主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何花样的保证金，若律例有新礼貌的按照新的规 定实施。 险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处置的基金投资比例限制失调、 基金 流动性困难以及联系损失的搪塞处置措施，以及联系荒谬情况的处置。基金照料东谈主应在初度 投资流畅受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开刊行股票联系流动性风险处置预案。   基金照料东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险采选 积极 有用的措施，在合理的时辰内有用处置基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或阛阓发 生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金照料东谈主应保证提供足额现款确保 基金 的支付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管 东谈主不承担任何使命。如因基金照料东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连 带赔 偿使命的，基金照料东谈主应赔偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 提交联系书面府上，并保证向基金托管东谈主提供的联系府上真正、准确、齐备。联系府上如有 诊治，基金照料东谈主应实时提供诊治后的府上。上述书面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行府上。   （3）非公开刊行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有 限使命公司缔结的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介袒露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁按期等信息。   本基金联系投资流畅受限证券比例如违背联系限制礼貌，在合理期限内未能进行 实时 诊治，基金照料东谈主应按照《信息袒露办法》的要求进行公告。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律律例盲从情况。   （2）在基金投资流畅受限证券照料办事方面联系轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）联系比例限制的实施情况。   （4）信息袒露情况。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、联系信 息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法 律法 规、《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面指示等方式文告基金照料 东谈主限期纠正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到书面 文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面花样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管 东谈主的 疑义进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规 按期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对 基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   （八）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管 条约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金照料东谈主应在礼貌时辰内修起 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、                                   《基金合同》 和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金照料东谈主应积极配 合提 供联系数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据往来方法如故凯旋的指示违背法律、行政律例 和其他联系礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金照料东谈主，由此变成的损 失由基金照料东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违法行径，应实时陈诉中国证监会，同期文告 基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金照料东谈主无耿介原理，断绝、阻难 对方根据本托管条约礼貌哄骗监督权，或采选拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主提议训导仍不改正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   第三节 基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照料东谈主计算的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理算帐交收、联系信息袒露和监督基金投资运 作等行径。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 实施或无故蔓延实施基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本条约极度他联系礼貌时，应实时以书面花样文告基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到文告后应实时查对并以书面花样给基金照料东谈主发出回函，评释违法原因及纠 正期 限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金照料东谈主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行径，包括但不限 于：提交联系府上以供基金照料东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在礼貌时辰内修起基金 照料东谈主并改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时陈诉中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东谈主无耿介原理，断绝、阻难 对方根据本条约礼貌哄骗监督权，或采选拖延、欺骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金照料东谈主提议训导仍不改正的，基金照料东谈主应陈诉中国证监会。   第四节 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 行协商处置。基金托管东谈主未经基金照料东谈主的指示，不得自交运用、责罚、分配本基金的任何 资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内往来交收、 开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、结算费和账户赞赏费等用度）。 供的书面府上中获取到账日历信息的，应由基金照料东谈主负责与联系当事东谈主笃定到账日 期并 文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金照料东谈主 采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金照料东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金 财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等联系礼貌后，基金照料东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时辰内，聘用适应《证券法》礼貌 的管帐师事务所进行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册管帐师署名方为有用。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和照料 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基 金业务除外的行径。 资产的支付。 划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个办事日内向基金托管东谈主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 证券账户。 照料东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账 户进行本基金业务除外的行径。 用由基金照料东谈主负责。   证券账户开户费由基金照料东谈主先行垫付, 待托管居品启始运营后,基金照料东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金照料东谈主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐办事，基 金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的礼貌以及基金照料东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结 算协 议》实施。 认主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的，另一方应赐与配合。 的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌实施。   （五）债券托管专户的开设和照料   《基金合同》凯旋后，基金照料东谈主负责以基金的口头苦求并取得参预天下银行间同行拆 借阛阓的往来履历，并代表基金进行往来；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的联系礼貌，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，合手有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金照料东谈主代表基金缔结天下银行间债券 阛阓债券回购主条约。   （六）灵通式基金账户的开设和照料   照料东谈主选拔通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与灵通式基金投资的， 应由投资照料东谈主在 FISP 系统登记居品信息，由托管东谈主对银行账户信息进行考证。居品登记 凯旋后，由投资照料东谈主在线向基金销售机构提交开户苦求，账户开立信息通过 FISP 反馈投 资照料东谈主和托管东谈主。   （七）其他账户的开立和照料 的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金照料东谈主协助基金托 管东谈主根据联系法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系执法使 用并照料。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存 放于 基金托管东谈主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管 东谈主合手有。什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金照料东谈主和基金托 管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实践有用欺压或守护的资产 不承 担使命。   （九）与基金财产联系的紧要合同的守护   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金照料东谈主、基金托管东谈主守护。除本条约另有礼貌 外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审 计合 同、基金信息袒露条约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金照料东谈主应保证基金照料东谈主和 基金托管东谈主至少各合手有一份本来的原件。基金照料东谈主应在紧要合同签署后实时以加密 方式 或两边同意的其他方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将本来送 达基 金托管东谈主处。紧要合同的守护期限为《基金合同》间隔后 20 年。   第五节 基金资产净值计算与复核 日该类基金资产净值除以该类当日基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少量点后 第五位四舍五入。基金照料东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有 礼貌的，从其礼貌。   每个估值日次一个办事日计算该估值日的基金资产净值及种种基金份额净值，并 按规 定公告。 理东谈主根据法律律例或《基金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日次一个工 作日对该估值日的基金资产进行估值后，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按礼貌对 外公布。   第六节 基金份额合手有东谈主名册的登记与守护   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。基金 份额 合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和守护，基金照料东谈主和基金托 管东谈主 应分别守护基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不行妥善守护，则按联系律例承 担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金照料东谈主应将联系府上送交 基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将 所守护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。   第七节 争议处置方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、斡旋处置，协商、斡旋不行 处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事 东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠实、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，赞赏基金份额合手有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。   第八节 托管条约的修改与间隔   （一）托管条约的变更方法   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何蹂躏。基金托管条约的变更须报中国证监会备案。   （二）托管条约间隔的情形   （三）基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 计师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐陈诉；   (5)聘用管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈诉出具法律 倡导书；   (6)将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一谈剩余资产扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经适应《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。              第二十七部分 对基金份额合手有东谈主的服务   基金照料东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些服务技俩：   一、基金份额合手有东谈主投资往来阐述服务   注册登记机构保留基金份额合手有东谈主名册上列明的扫数基金份额合手有东谈主的基金往来记录。 本公司根据在直销网点进行往来的投资东谈主的要求提供成交阐述单。非直销销售机构基 金份 额合手有东谈主投资往来阐述服务请参照各销售机构实践业务经过及礼貌。   二、基金份额合手有东谈主往来记录查询服务   本基金份额合手有东谈主可通过基金照料东谈主的客户服务中心查询历史往来记录。   三、基金份额合手有东谈主的对账单服务 基金份额的合手有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额合手有东谈主也不错向本公司定制电子 邮件 花样的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商量。   四、资讯服务   投资者如果念念了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果合计我方不行准确长入本基金《招募评释书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn               第二十八部分 其他应袒露事项                  公告事项                 袒露日历 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 1 季度陈诉指示性公告   2023-04-21 易方达基金照料有限公司高等照料东谈主员变更公告                 2023-04-22 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度陈诉指示性公告   2023-07-20 易方达上风先锋一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）灵通日常赎回业务     2023-08-09 的公告 易方达基金照料有限公司董事长（联席）任职公告                2023-08-23 易方达基金照料有限公司高等照料东谈主员变更公告                 2023-08-23 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年中期陈诉指示性公告       2023-08-30 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度陈诉指示性公告   2023-10-25 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度陈诉指示性公告   2024-01-19 注：以上公告事项袒露在礼貌弁言及基金照料东谈主网站上。        第二十九部分 招募评释书的存放及查阅方式  本招募评释书存放在基金照料东谈主、基金托管东谈主极度他基金销售机构处，投资者可在营业 时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容彻底一致。                第三十部分 备查文献 更注册为易方达上风先锋一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）的文献；   存放地点：基金照料东谈主、基金托管东谈主处   查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                易方达基金照料有限公司

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